プエルトリコ債務不履行の影響を受ける投資信託(金融機関の格付け動向:2015年8月)

ギリシアと同様に財政危機状態にあったプエルトリコが債務不履行に陥りました。報道によると、プエルトリコの政府系機関が、8月3日に返済期限を迎える借..

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 ギリシアと同様に財政危機状態にあったプエルトリコが債務不履行に陥りました。
 報道によると、プエルトリコの政府系機関が、8月3日に返済期限を迎える借入金全額を返済できなかったことが原因です。ちなみに借入金5800万ドル(約71億9,200万円)のうち、返済したのが62万8000ドル(約7,700万円)とのことです。

プエルトリコの政府系機関、1日期限の支払い完全履行できず
プエルトリコが債務不履行 米自治領で初
プエルトリコ、一般財源債の減債基金への繰り入れを一時停止
 なお、プエルトリコは国ではなく、アメリカの自治領なので、アメリカにおける地方債(プエルトリコ債)として取り扱われるようです。ただし、アメリカの地方自治体ではないので、2013年に破産法が適用されたデトロイト(債務額180億ドル)と同様には処理できません。
 プエルトリコは総額で720億ドル(約8兆9,215億円)の債務を抱えているようなので、今後債務不履行が続出することが予想されます。今後どのように処理されるのか気になります。

 プエルトリコ債について少し調べてみました。
 どうやら日本からはプエルトリコ債を直接購入することはできないようです。また、プエルトリコ債を組み入れている投資信託も1つしか見つけることができませんでした。

 プエルトリコ債を組み入れている投資信託は、ゴールドマン・サックスの「GS 債券戦略ファンド」(愛称:ザ・ボンド)です。

「GS 債券戦略ファンド」(愛称:ザ・ボンド)
 最新の月次レポート(2015年6月30日)を見ると、「運用チームのコメント」として
「プエルトリコの地方債の組入れがマイナス寄与となりました。」
と明記されています。

GS 債券戦略ファンド 月次レポート(2015年6月30日現在)
 もう少し詳しい資料はないかと、投資信託説明書を確認したところ、P.80辺りに「地方債 プエルトリコ」の明細がありました。合計で約8,062万ドル(約10億円)です。
「GS 債券戦略ファンド」(愛称:ザ・ボンド)
GS 債券戦略ファンド 投資信託説明書(2015.4.24)
 と言っても、ファンドに占める割合は1.64%に過ぎないので、影響は限定的だと思われます。ちなみに、ファンドの95%以上を「ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ」(ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド)が占めます。

 ところで、このファンドは、購入手数料が最大3.24%と高いうえに、信託報酬が年1.647%と、超高コストです。リスクの高い債券が結構含まれているし、どのような人が買うのか、そちらの方が気になります。




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