ダイワ・ノーロード TOPIXファンド

「ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式
【最終更新】
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ダイワ・ノーロード TOPIXファンド :トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド
株100%
国内100%
0.55%
(0%)
4.0億円
(0%)
【運用先】国内株100%
【期待収益率】5%【リスク】14.93%
【運用者】大和投信
【開始】2016/03/14(約8年1ヶ月)
【取扱】大和証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証株価指数(TOPIX)」をベンチマークに運用。
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2019-01-16~)
1190411876121301261612011121001228311685119841244413401135391369613528110681134311748129181239612617127691327113481140941490015427151841578115183158691547615805168221598816584163121620115701143461562715250162291556716087161371558116121161591590116527172531678217570184561872419886196091959019743211112167423105
純資産総額の月次推移 (2019-01-16~)
100100100100100100100100100100100100100100100100100100100200100100100100100100100100200200200200200200200200200200200200300200200200200200200200200200200200300300300300400300300300400400
詳細データ (2019-01-16~2024-03-08)
年月日基準価格純資産総額
2024-03-0823,105円4億円
2024-02-0821,674円4億円
2024-01-1221,111円3億円
2023-12-1119,743円3億円
2023-11-0919,590円3億円
2023-10-1219,609円4億円
2023-09-1219,886円3億円
2023-07-1318,724円3億円
2023-06-0918,456円3億円
2023-05-1117,570円3億円
2023-04-1216,782円2億円
2023-03-1017,253円2億円
2023-02-0916,527円2億円
2023-01-1315,901円2億円
2022-12-0916,159円2億円
2022-11-1116,121円2億円
2022-10-1215,581円2億円
2022-09-0916,137円2億円
2022-08-0916,087円2億円
2022-07-1115,567円2億円
2022-06-0916,229円2億円
2022-05-1215,250円3億円
2022-04-1115,627円2億円
2022-03-0914,346円2億円
2022-02-0815,701円2億円
2022-01-1216,201円2億円
2021-12-0916,312円2億円
2021-11-0916,584円2億円
2021-10-1115,988円2億円
2021-09-0916,822円2億円
2021-08-1215,805円2億円
2021-07-1215,476円2億円
2021-06-0915,869円2億円
2021-05-1315,183円2億円
2021-04-0915,781円1億円
2021-03-0915,184円1億円
2021-02-0915,427円1億円
2021-01-1314,900円1億円
2020-12-0914,094円1億円
2020-11-1013,481円1億円
2020-10-0913,271円1億円
2020-09-1012,769円1億円
2020-08-1212,617円2億円
2020-07-1012,396円1億円
2020-06-1012,918円1億円
2020-05-1311,748円1億円
2020-04-0911,343円1億円
2020-03-1111,068円1億円
2020-02-1213,528円1億円
2020-01-2213,696円1億円
2019-12-1013,539円1億円
2019-11-1213,401円1億円
2019-10-1012,444円1億円
2019-09-0911,984円1億円
2019-08-0911,685円1億円
2019-07-1012,283円1億円
2019-06-1112,100円1億円
2019-05-1412,011円1億円
2019-04-1012,616円1億円
2019-03-1112,130円1億円
2019-02-1211,876円1億円
2019-01-1611,904円1億円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

国内株100%
株式投資信託(*国内株式型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

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信託報酬:年0.55%

412ファンド中 294位
*
944706930203313541828299111100
0%1.265%

純資産総額:4.0億円

412ファンド中 359位

換金手数料:0%

412ファンド中 1位

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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

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 最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/03~2024/2)

収益率(幾何平均) (2015/03~2024/2)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式11.98%-15.23%19.6%12.37%3.57%4.89%24.08%20.56%9.52%36.54%
新興国株式4.73%-27.63%27.95%24.93%-7.84%-2.37%31.63%-6.03%-0.45%18.31%
国内株式8.47%-13.67%20.48%17.17%-7.41%-4.05%25.95%2.95%8.05%37.08%
先進国債券1.8%-5.86%-3.53%2.14%1.79%6.01%1.15%0.96%0.49%14.33%
新興国債券2.27%-18.67%11.64%8.08%-3.1%2.26%-1.92%-0.05%6.87%20.18%
国内債券-0.28%4.19%-0.6%0.23%0.95%1.74%-3.37%-0.64%-3.67%-1.11%
先進国REIT5.26%-10.55%12.01%-9.68%18.47%3.54%-2.9%29.16%0.98%12.78%
新興国REIT-1.93%-27.98%11.55%3.79%-10.42%-13.01%-19.15%17.84%16.67%16.23%
国内REIT2.2%1.19%0.02%-2.89%12.94%12.73%-0.7%0.42%1.58%-4.07%

リスク(標準偏差) (2015/03~2024/2)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式16.82%5.46%4.79%2.09%5.26%4.21%6.71%3.81%5.24%3.53%
新興国株式17.53%5.88%4.46%2.14%5.42%5.26%7.6%2.71%4.28%3.08%
国内株式14.93%5.8%4.08%2.26%4.8%4.48%4.86%3.25%3.46%3.11%
先進国債券6.03%1.8%2.66%1.38%1.3%0.63%1.04%1.28%2.31%1.81%
新興国債券10.41%3.38%3.01%1.31%3.29%2.81%4.8%1.61%1.82%2.22%
国内債券2.22%0.56%0.7%0.29%0.33%0.65%0.54%0.38%0.64%1.05%
先進国REIT18.4%4.57%4.72%3.34%4.11%2.81%8.72%4.21%6.72%5.26%
新興国REIT21.39%4.2%5.39%3.01%6.47%5.19%12.72%3.98%4.09%2.9%
国内REIT12.57%3.23%1.8%2.31%2%3.67%7.37%3.2%3.04%2.49%

相関関数(相関係数) (2015/03~2024/2)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.740.840.540.67-0.020.810.740.53
新興国株式0.74-----0.680.270.77-0.070.560.730.4
国内株式0.840.68-----0.480.64-0.170.590.610.38
先進国債券0.540.270.48-----0.440.020.470.260.17
新興国債券0.670.770.640.44-----0.020.520.790.47
国内債券-0.02-0.07-0.170.020.02-----0.180.070.23
先進国REIT0.810.560.590.470.520.18-----0.710.59
新興国REIT0.740.730.610.260.790.070.71-----0.61
国内REIT0.530.40.380.170.470.230.590.61-----
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