ダイワ・ノーロード TOPIXファンド
「ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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【カテゴリ】金融株式
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コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
---|---|---|
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 株100% 国内100% | 0.55% (0%) | 4.0億円 (0%) |
【運用先】■国内株100% 【期待収益率】年5%【リスク】年14.97% 【運用者】大和投信【開始】2016/03/14(約8年2ヶ月) 【取扱】大和証券【備考】為替ヘッジなし。「東証株価指数(TOPIX)」をベンチマークに運用。 |
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2019-01-16~)
年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
---|---|---|
2024-04-10 | 23,622円 | 4億円 |
2024-03-08 | 23,105円 | 4億円 |
2024-02-08 | 21,674円 | 4億円 |
2024-01-12 | 21,111円 | 3億円 |
2023-12-11 | 19,743円 | 3億円 |
2023-11-09 | 19,590円 | 3億円 |
2023-10-12 | 19,609円 | 4億円 |
2023-09-12 | 19,886円 | 3億円 |
2023-07-13 | 18,724円 | 3億円 |
2023-06-09 | 18,456円 | 3億円 |
2023-05-11 | 17,570円 | 3億円 |
2023-04-12 | 16,782円 | 2億円 |
2023-03-10 | 17,253円 | 2億円 |
2023-02-09 | 16,527円 | 2億円 |
2023-01-13 | 15,901円 | 2億円 |
2022-12-09 | 16,159円 | 2億円 |
2022-11-11 | 16,121円 | 2億円 |
2022-10-12 | 15,581円 | 2億円 |
2022-09-09 | 16,137円 | 2億円 |
2022-08-09 | 16,087円 | 2億円 |
2022-07-11 | 15,567円 | 2億円 |
2022-06-09 | 16,229円 | 2億円 |
2022-05-12 | 15,250円 | 3億円 |
2022-04-11 | 15,627円 | 2億円 |
2022-03-09 | 14,346円 | 2億円 |
2022-02-08 | 15,701円 | 2億円 |
2022-01-12 | 16,201円 | 2億円 |
2021-12-09 | 16,312円 | 2億円 |
2021-11-09 | 16,584円 | 2億円 |
2021-10-11 | 15,988円 | 2億円 |
2021-09-09 | 16,822円 | 2億円 |
2021-08-12 | 15,805円 | 2億円 |
2021-07-12 | 15,476円 | 2億円 |
2021-06-09 | 15,869円 | 2億円 |
2021-05-13 | 15,183円 | 2億円 |
2021-04-09 | 15,781円 | 1億円 |
2021-03-09 | 15,184円 | 1億円 |
2021-02-09 | 15,427円 | 1億円 |
2021-01-13 | 14,900円 | 1億円 |
2020-12-09 | 14,094円 | 1億円 |
2020-11-10 | 13,481円 | 1億円 |
2020-10-09 | 13,271円 | 1億円 |
2020-09-10 | 12,769円 | 1億円 |
2020-08-12 | 12,617円 | 2億円 |
2020-07-10 | 12,396円 | 1億円 |
2020-06-10 | 12,918円 | 1億円 |
2020-05-13 | 11,748円 | 1億円 |
2020-04-09 | 11,343円 | 1億円 |
2020-03-11 | 11,068円 | 1億円 |
2020-02-12 | 13,528円 | 1億円 |
2020-01-22 | 13,696円 | 1億円 |
2019-12-10 | 13,539円 | 1億円 |
2019-11-12 | 13,401円 | 1億円 |
2019-10-10 | 12,444円 | 1億円 |
2019-09-09 | 11,984円 | 1億円 |
2019-08-09 | 11,685円 | 1億円 |
2019-07-10 | 12,283円 | 1億円 |
2019-06-11 | 12,100円 | 1億円 |
2019-05-14 | 12,011円 | 1億円 |
2019-04-10 | 12,616円 | 1億円 |
2019-03-11 | 12,130円 | 1億円 |
2019-02-12 | 11,876円 | 1億円 |
2019-01-16 | 11,904円 | 1億円 |
年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先(アセットアロケーション)とリスク
■国内株100%
- 株式投資信託(*国内株式型)
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
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信託報酬:年0.55%
413ファンド中 295位
0% | 1.265% |
純資産総額:4.0億円
413ファンド中 367位
換金手数料:0%
413ファンド中 1位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/04~2024/3)
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/04~2024/3)
収益率(幾何平均) (2015/04~2024/3)
※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。資産 | 通算 | ~2016/3 | ~2017/3 | ~2018/3 | ~2019/3 | ~2020/3 | ~2021/3 | ~2022/3 | ~2023/3 | ~2024/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 12.51% | -10.15% | 14.15% | 6.57% | 8.92% | -11.5% | 55.8% | 25% | -1.5% | 42.94% |
新興国株式 | 5.25% | -17.6% | 16.91% | 16.85% | -5.08% | -20.39% | 63.3% | -1.81% | -4.5% | 21.69% |
国内株式 | 8.75% | -11.35% | 14.28% | 15.48% | -5.4% | -9.84% | 41.55% | 1.58% | 5.36% | 40.76% |
先進国債券 | 1.98% | -3.82% | -5.29% | 2.85% | 2.44% | 4.57% | 3.61% | 1.91% | -1.51% | 14.32% |
新興国債券 | 2.61% | -10.14% | 5.42% | 5.87% | -4.53% | -10.38% | 13.6% | 1.47% | 7.19% | 18.97% |
国内債券 | -0.3% | 4.99% | -1.53% | 0.52% | 1.49% | -0.59% | -1.1% | -1.6% | -2.06% | -2.57% |
先進国REIT | 5.4% | -5.41% | 0.27% | -5.36% | 20.64% | -25.2% | 39.29% | 35.11% | -16.29% | 25.83% |
新興国REIT | -1.63% | -15.58% | 0.56% | -0.34% | -12.39% | -44.06% | 40.75% | 22.72% | 1.34% | 18.88% |
国内REIT | 3.07% | 4.69% | -3.41% | -1.35% | 17.26% | -13.62% | 31.11% | 2.7% | -7.73% | 4.57% |
リスク(標準偏差) (2015/04~2024/3)
※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い資産 | 通算 | ~2016/3 | ~2017/3 | ~2018/3 | ~2019/3 | ~2020/3 | ~2021/3 | ~2022/3 | ~2023/3 | ~2024/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 16.84% | 5.79% | 4.62% | 2.55% | 5.06% | 6.01% | 4.37% | 4.35% | 4.35% | 3.41% |
新興国株式 | 17.54% | 7.15% | 3.3% | 2.7% | 5.31% | 7.53% | 3.87% | 3.03% | 4.08% | 3.08% |
国内株式 | 14.97% | 5.97% | 4.01% | 2.4% | 4.78% | 4.75% | 4.29% | 3.08% | 3.31% | 3.12% |
先進国債券 | 6.03% | 1.9% | 2.59% | 1.38% | 1.33% | 0.6% | 1.2% | 1.44% | 2.13% | 1.81% |
新興国債券 | 10.37% | 4.26% | 2.22% | 1.28% | 3.32% | 4.81% | 2.4% | 1.64% | 1.83% | 2.23% |
国内債券 | 2.22% | 0.56% | 0.65% | 0.28% | 0.36% | 0.79% | 0.42% | 0.32% | 0.79% | 0.96% |
先進国REIT | 18.42% | 5.18% | 4.25% | 3.34% | 4.16% | 7.44% | 4.42% | 4.89% | 5.9% | 4.71% |
新興国REIT | 21.36% | 6.04% | 3.99% | 3.02% | 6.54% | 11.59% | 5.91% | 4.65% | 2.8% | 2.69% |
国内REIT | 12.68% | 3.18% | 1.83% | 2.24% | 2.02% | 7.01% | 3.78% | 3.52% | 2.38% | 2.87% |
相関関数(相関係数) (2015/04~2024/3)
※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | ----- | 0.74 | 0.84 | 0.54 | 0.67 | -0.02 | 0.82 | 0.74 | 0.53 |
新興国株式 | 0.74 | ----- | 0.68 | 0.27 | 0.77 | -0.07 | 0.56 | 0.73 | 0.4 |
国内株式 | 0.84 | 0.68 | ----- | 0.49 | 0.64 | -0.18 | 0.59 | 0.61 | 0.39 |
先進国債券 | 0.54 | 0.27 | 0.49 | ----- | 0.44 | 0.02 | 0.48 | 0.26 | 0.18 |
新興国債券 | 0.67 | 0.77 | 0.64 | 0.44 | ----- | 0.02 | 0.53 | 0.79 | 0.46 |
国内債券 | -0.02 | -0.07 | -0.18 | 0.02 | 0.02 | ----- | 0.18 | 0.07 | 0.22 |
先進国REIT | 0.82 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 0.18 | ----- | 0.71 | 0.59 |
新興国REIT | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.26 | 0.79 | 0.07 | 0.71 | ----- | 0.6 |
国内REIT | 0.53 | 0.4 | 0.39 | 0.18 | 0.46 | 0.22 | 0.59 | 0.6 | ----- |
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ノーロード投資信託を徹底ガイドしています。投資家が本当に得をするための、手数料無料投信ガイドです。 - ファンドランキング モーニングスター www.morningstar.co.jp
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