EXE-i 先進国株式ファンド

「EXE-i 先進国株式ファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式
【最終更新】
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EXE-i 先進国株式ファンド:トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
EXE-i 先進国株式ファンド
株100%
先進国100%
0.2989%
(0%)
301.2億円
(0%)
【運用先】先進国株100%
【期待収益率】5%【リスク】16.82%
【運用者】SBIAM
【開始】2013/05/13(約11年)
【変更】2024/02/10 New!
【取扱】auカブコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|松井証券|むさし証券
【備考】為替ヘッジなし。「FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)」をベンチマークに、主に複数のETFを通じて運用。2024年2月10日より、信託報酬を引き下げ。
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2019-01-16~)
1532316194167531754417112169041748416347170001656918135182701935419279149661484716001179511770818426182291873418690203862134021945223772398924308250812532826219265292596928073277782818627202249462908727153290842754628985295002709528781285502825029187295122959630220318973288634459341613466134719367373825639748
純資産総額の月次推移 (2019-01-16~)
74867978827686788481849089038379881986419460953110139101537944805087739958983510244101841057710639115341208012420127271376214116147731507715863162191598817434176831812817729164281945318287197401875419839202971872020018199401984420583208752111521595228872382825338254742602726245277722893430118
詳細データ (2019-01-16~2024-03-08)
年月日基準価格純資産総額
2024-03-0839,748円301億1,800万円
2024-02-0838,256円289億3,400万円
2024-01-1236,737円277億7,200万円
2023-12-1134,719円262億4,500万円
2023-11-0934,661円260億2,700万円
2023-10-1234,161円254億7,400万円
2023-09-1234,459円253億3,800万円
2023-07-1332,886円238億2,800万円
2023-06-0931,897円228億8,700万円
2023-05-1130,220円215億9,500万円
2023-04-1229,596円211億1,500万円
2023-03-1029,512円208億7,500万円
2023-02-0929,187円205億8,300万円
2023-01-1328,250円198億4,400万円
2022-12-0928,550円199億4,000万円
2022-11-1128,781円200億1,800万円
2022-10-1227,095円187億2,000万円
2022-09-0929,500円202億9,700万円
2022-08-0928,985円198億3,900万円
2022-07-1127,546円187億5,400万円
2022-06-0929,084円197億4,000万円
2022-05-1227,153円182億8,700万円
2022-04-1129,087円194億5,300万円
2022-03-0924,946円164億2,800万円
2022-02-0827,202円177億2,900万円
2022-01-1228,186円181億2,800万円
2021-12-0927,778円176億8,300万円
2021-11-0928,073円174億3,400万円
2021-10-1125,969円159億8,800万円
2021-09-0926,529円162億1,900万円
2021-08-1226,219円158億6,300万円
2021-07-1225,328円150億7,700万円
2021-06-0925,081円147億7,300万円
2021-05-1324,308円141億1,600万円
2021-04-0923,989円137億6,200万円
2021-03-0922,377円127億2,700万円
2021-02-0921,945円124億2,000万円
2021-01-1321,340円120億8,000万円
2020-12-0920,386円115億3,400万円
2020-11-1018,690円106億3,900万円
2020-10-0918,734円105億7,700万円
2020-09-1018,229円101億8,400万円
2020-08-1218,426円102億4,400万円
2020-07-1017,708円98億3,500万円
2020-06-1017,951円99億5,800万円
2020-05-1316,001円87億7,300万円
2020-04-0914,847円80億5,000万円
2020-03-1114,966円79億4,400万円
2020-02-1219,279円101億5,300万円
2020-01-2219,354円101億3,900万円
2019-12-1018,270円95億3,100万円
2019-11-1218,135円94億6,000万円
2019-10-1016,569円86億4,100万円
2019-09-0917,000円88億1,900万円
2019-08-0916,347円83億7,900万円
2019-07-1017,484円89億300万円
2019-06-1116,904円84億9,000万円
2019-05-1417,112円84億8,100万円
2019-04-1017,544円86億7,800万円
2019-03-1116,753円82億7,600万円
2019-02-1216,194円79億7,800万円
2019-01-1615,323円74億8,600万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

先進国株100%
株式投資信託(*海外株式型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

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部門別ランキング

信託報酬:年0.2989%

412ファンド中 216位
*
944706930203313541828299111100
0%1.265%

純資産総額:301.2億円

412ファンド中 83位

換金手数料:0%

412ファンド中 1位

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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/03~2024/2)

収益率(幾何平均) (2015/03~2024/2)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式11.98%-15.23%19.6%12.37%3.57%4.89%24.08%20.56%9.52%36.54%
新興国株式4.73%-27.63%27.95%24.93%-7.84%-2.37%31.63%-6.03%-0.45%18.31%
国内株式8.47%-13.67%20.48%17.17%-7.41%-4.05%25.95%2.95%8.05%37.08%
先進国債券1.8%-5.86%-3.53%2.14%1.79%6.01%1.15%0.96%0.49%14.33%
新興国債券2.27%-18.67%11.64%8.08%-3.1%2.26%-1.92%-0.05%6.87%20.18%
国内債券-0.28%4.19%-0.6%0.23%0.95%1.74%-3.37%-0.64%-3.67%-1.11%
先進国REIT5.26%-10.55%12.01%-9.68%18.47%3.54%-2.9%29.16%0.98%12.78%
新興国REIT-1.93%-27.98%11.55%3.79%-10.42%-13.01%-19.15%17.84%16.67%16.23%
国内REIT2.2%1.19%0.02%-2.89%12.94%12.73%-0.7%0.42%1.58%-4.07%

リスク(標準偏差) (2015/03~2024/2)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式16.82%5.46%4.79%2.09%5.26%4.21%6.71%3.81%5.24%3.53%
新興国株式17.53%5.88%4.46%2.14%5.42%5.26%7.6%2.71%4.28%3.08%
国内株式14.93%5.8%4.08%2.26%4.8%4.48%4.86%3.25%3.46%3.11%
先進国債券6.03%1.8%2.66%1.38%1.3%0.63%1.04%1.28%2.31%1.81%
新興国債券10.41%3.38%3.01%1.31%3.29%2.81%4.8%1.61%1.82%2.22%
国内債券2.22%0.56%0.7%0.29%0.33%0.65%0.54%0.38%0.64%1.05%
先進国REIT18.4%4.57%4.72%3.34%4.11%2.81%8.72%4.21%6.72%5.26%
新興国REIT21.39%4.2%5.39%3.01%6.47%5.19%12.72%3.98%4.09%2.9%
国内REIT12.57%3.23%1.8%2.31%2%3.67%7.37%3.2%3.04%2.49%

相関関数(相関係数) (2015/03~2024/2)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.740.840.540.67-0.020.810.740.53
新興国株式0.74-----0.680.270.77-0.070.560.730.4
国内株式0.840.68-----0.480.64-0.170.590.610.38
先進国債券0.540.270.48-----0.440.020.470.260.17
新興国債券0.670.770.640.44-----0.020.520.790.47
国内債券-0.02-0.07-0.170.020.02-----0.180.070.23
先進国REIT0.810.560.590.470.520.18-----0.710.59
新興国REIT0.740.730.610.260.790.070.71-----0.61
国内REIT0.530.40.380.170.470.230.590.61-----
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