世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
「世界経済インデックスファンド(債券シフト型)」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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世界経済インデックスファンド(債券シフト型):トップ
コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
---|---|---|
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 株25% 債券75% 内 先15% 新 内 先進国41% 新興国26% | 0.495% (0.11%) | 9.1億円 (0%) |
【運用先】■国内株3%・■先進国株15%・■新興国株8%・■国内債券8%・■先進国債券41%・■新興国債券26% 【期待収益率】年2.68%【リスク】年7.78% 【運用者】三井住友トラストAM【開始】2013/11/08(約10年6ヶ月) 【取扱】auカブコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|松井証券|岡三オンライン証券【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定(年1回改定)。 |
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2019-01-16~)
年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
---|---|---|
2024-03-08 | 16,859円 | 9億900万円 |
2024-02-08 | 16,493円 | 8億9,600万円 |
2024-01-12 | 16,298円 | 8億8,600万円 |
2023-12-11 | 15,711円 | 8億9,200万円 |
2023-11-09 | 15,949円 | 8億8,000万円 |
2023-10-12 | 15,521円 | 8億5,700万円 |
2023-09-12 | 15,671円 | 8億6,100万円 |
2023-07-13 | 15,204円 | 8億2,500万円 |
2023-06-09 | 15,035円 | 8億1,500万円 |
2023-05-11 | 14,637円 | 7億9,800万円 |
2023-04-12 | 14,404円 | 7億9,000万円 |
2023-03-10 | 14,263円 | 7億7,800万円 |
2023-02-09 | 14,034円 | 7億6,400万円 |
2023-01-13 | 14,050円 | 7億6,500万円 |
2022-12-09 | 14,292円 | 7億7,500万円 |
2022-11-11 | 14,421円 | 7億8,400万円 |
2022-10-12 | 14,076円 | 7億5,700万円 |
2022-09-09 | 14,776円 | 7億9,700万円 |
2022-08-09 | 14,427円 | 7億8,200万円 |
2022-07-11 | 14,153円 | 7億9,400万円 |
2022-06-09 | 14,443円 | 8億600万円 |
2022-05-12 | 13,913円 | 7億7,300万円 |
2022-04-11 | 14,157円 | 7億8,200万円 |
2022-03-09 | 13,417円 | 7億2,000万円 |
2022-02-08 | 14,032円 | 7億4,500万円 |
2022-01-12 | 14,181円 | 7億4,900万円 |
2021-12-09 | 14,136円 | 7億4,300万円 |
2021-11-09 | 14,341円 | 7億5,100万円 |
2021-10-11 | 13,904円 | 7億2,200万円 |
2021-09-09 | 14,150円 | 7億3,200万円 |
2021-08-12 | 14,068円 | 7億2,300万円 |
2021-07-12 | 13,929円 | 7億1,100万円 |
2021-06-09 | 14,024円 | 7億1,100万円 |
2021-05-13 | 13,745円 | 6億9,700万円 |
2021-04-09 | 13,716円 | 6億9,800万円 |
2021-03-09 | 13,453円 | 6億8,800万円 |
2021-02-09 | 13,486円 | 6億9,100万円 |
2021-01-13 | 13,274円 | 6億8,000万円 |
2020-12-09 | 13,098円 | 6億7,300万円 |
2020-11-10 | 12,667円 | 6億6,200万円 |
2020-10-09 | 12,670円 | 6億6,300万円 |
2020-09-10 | 12,608円 | 6億5,600万円 |
2020-08-12 | 12,652円 | 6億7,100万円 |
2020-07-10 | 12,496円 | 6億6,700万円 |
2020-06-10 | 12,527円 | 6億7,200万円 |
2020-05-13 | 11,773円 | 6億3,200万円 |
2020-04-09 | 11,574円 | 6億2,500万円 |
2020-03-11 | 11,732円 | 6億4,600万円 |
2020-02-12 | 12,732円 | 7億300万円 |
2020-01-22 | 12,805円 | 7億900万円 |
2019-12-10 | 12,374円 | 7億700万円 |
2019-11-12 | 12,380円 | 7億1,400万円 |
2019-10-10 | 12,026円 | 7億100万円 |
2019-09-09 | 12,053円 | 7億900万円 |
2019-08-09 | 11,848円 | 6億8,900万円 |
2019-07-10 | 12,206円 | 7億300万円 |
2019-06-11 | 11,934円 | 6億8,900万円 |
2019-05-14 | 11,880円 | 6億8,100万円 |
2019-04-10 | 12,163円 | 7億100万円 |
2019-03-11 | 11,933円 | 6億8,900万円 |
2019-02-12 | 11,770円 | 6億8,900万円 |
2019-01-16 | 11,467円 | 6億7,100万円 |
年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先(アセットアロケーション)とリスク
■国内株3% ■先進国株15% ■新興国株8% ■国内債券8% ■先進国債券41% ■新興国債券26%
- 投資信託(*国内債券型)
- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 小さなリターンが期待できる
- ■ローリスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 投資信託(*海外債券型)
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託(*国内株式型)
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託(*海外株式型)
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
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部門別ランキング
信託報酬:年0.495%
412ファンド中 285位
0% | 1.265% |
純資産総額:9.1億円
412ファンド中 315位
換金手数料:0.11%
412ファンド中 344位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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楽天証券
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松井証券
岡三オンライン証券
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金融機関が破綻した場合
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最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新
銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。
収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
収益率(幾何平均) (2015/03~2024/2)
※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。資産 | 通算 | ~2016/2 | ~2017/2 | ~2018/2 | ~2019/2 | ~2020/2 | ~2021/2 | ~2022/2 | ~2023/2 | ~2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 11.98% | -15.23% | 19.6% | 12.37% | 3.57% | 4.89% | 24.08% | 20.56% | 9.52% | 36.54% |
新興国株式 | 4.73% | -27.63% | 27.95% | 24.93% | -7.84% | -2.37% | 31.63% | -6.03% | -0.45% | 18.31% |
国内株式 | 8.47% | -13.67% | 20.48% | 17.17% | -7.41% | -4.05% | 25.95% | 2.95% | 8.05% | 37.08% |
先進国債券 | 1.8% | -5.86% | -3.53% | 2.14% | 1.79% | 6.01% | 1.15% | 0.96% | 0.49% | 14.33% |
新興国債券 | 2.27% | -18.67% | 11.64% | 8.08% | -3.1% | 2.26% | -1.92% | -0.05% | 6.87% | 20.18% |
国内債券 | -0.28% | 4.19% | -0.6% | 0.23% | 0.95% | 1.74% | -3.37% | -0.64% | -3.67% | -1.11% |
先進国REIT | 5.26% | -10.55% | 12.01% | -9.68% | 18.47% | 3.54% | -2.9% | 29.16% | 0.98% | 12.78% |
新興国REIT | -1.93% | -27.98% | 11.55% | 3.79% | -10.42% | -13.01% | -19.15% | 17.84% | 16.67% | 16.23% |
国内REIT | 2.2% | 1.19% | 0.02% | -2.89% | 12.94% | 12.73% | -0.7% | 0.42% | 1.58% | -4.07% |
リスク(標準偏差) (2015/03~2024/2)
※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い資産 | 通算 | ~2016/2 | ~2017/2 | ~2018/2 | ~2019/2 | ~2020/2 | ~2021/2 | ~2022/2 | ~2023/2 | ~2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 16.82% | 5.46% | 4.79% | 2.09% | 5.26% | 4.21% | 6.71% | 3.81% | 5.24% | 3.53% |
新興国株式 | 17.53% | 5.88% | 4.46% | 2.14% | 5.42% | 5.26% | 7.6% | 2.71% | 4.28% | 3.08% |
国内株式 | 14.93% | 5.8% | 4.08% | 2.26% | 4.8% | 4.48% | 4.86% | 3.25% | 3.46% | 3.11% |
先進国債券 | 6.03% | 1.8% | 2.66% | 1.38% | 1.3% | 0.63% | 1.04% | 1.28% | 2.31% | 1.81% |
新興国債券 | 10.41% | 3.38% | 3.01% | 1.31% | 3.29% | 2.81% | 4.8% | 1.61% | 1.82% | 2.22% |
国内債券 | 2.22% | 0.56% | 0.7% | 0.29% | 0.33% | 0.65% | 0.54% | 0.38% | 0.64% | 1.05% |
先進国REIT | 18.4% | 4.57% | 4.72% | 3.34% | 4.11% | 2.81% | 8.72% | 4.21% | 6.72% | 5.26% |
新興国REIT | 21.39% | 4.2% | 5.39% | 3.01% | 6.47% | 5.19% | 12.72% | 3.98% | 4.09% | 2.9% |
国内REIT | 12.57% | 3.23% | 1.8% | 2.31% | 2% | 3.67% | 7.37% | 3.2% | 3.04% | 2.49% |
相関関数(相関係数) (2015/03~2024/2)
※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | ----- | 0.74 | 0.84 | 0.54 | 0.67 | -0.02 | 0.81 | 0.74 | 0.53 |
新興国株式 | 0.74 | ----- | 0.68 | 0.27 | 0.77 | -0.07 | 0.56 | 0.73 | 0.4 |
国内株式 | 0.84 | 0.68 | ----- | 0.48 | 0.64 | -0.17 | 0.59 | 0.61 | 0.38 |
先進国債券 | 0.54 | 0.27 | 0.48 | ----- | 0.44 | 0.02 | 0.47 | 0.26 | 0.17 |
新興国債券 | 0.67 | 0.77 | 0.64 | 0.44 | ----- | 0.02 | 0.52 | 0.79 | 0.47 |
国内債券 | -0.02 | -0.07 | -0.17 | 0.02 | 0.02 | ----- | 0.18 | 0.07 | 0.23 |
先進国REIT | 0.81 | 0.56 | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 0.18 | ----- | 0.71 | 0.59 |
新興国REIT | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.26 | 0.79 | 0.07 | 0.71 | ----- | 0.61 |
国内REIT | 0.53 | 0.4 | 0.38 | 0.17 | 0.47 | 0.23 | 0.59 | 0.61 | ----- |
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FXのロスカットレートや為替差損益、スワップ損益などをオンラインでシミュレーション。20前後のFX会社のロスカットやスプレッド・追加証拠金も一括して自動計算。 - FP技能士6係数:一括計算ソフト
FP技能士6係数(終価係数/現価係数/年金終価係数/減債基金係数/年金現価係数/資本回収係数)を一括計算。積立運用や取崩返済等の具体例や将来価値(FV)/現在価値(PV)/毎年支払額(PMT)との関係も解説。 - 外貨預金FX損益分岐チェッカー
外貨預金の損益分岐点や実質利回り(金利+為替コスト)を計算。同条件でFX取引するケースやFXで為替リスクをヘッジするケースを自動計算します。 - DCF法の計算式
ディスカウント・キャッシュフロー法を使って、不動産や株式の収益から資産価値を簡易評価します。
- 参考先リンク
- 長期投資予想/アセットアロケーション分析 投資信託のガイド|ファンドの海 guide.fund-no-umi.com
投資信託の「長期保有」や「積立て投資」の運用結果を予想し、グラフで表示。 - ノーロード投資信託~手数料無料投信ガイド noload.558110.info
ノーロード投資信託を徹底ガイドしています。投資家が本当に得をするための、手数料無料投信ガイドです。 - 乙川乙彦の投資日記 otsu.seesaa.net
長期分散投資で「15年7%の運用利回り」を目指したものの、それが不可能だとわかった男の嘆きの記録 - わたしのインデックス myindex.jp
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