ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド
「ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。最終更新: [本ページはプロモーションが含まれています]
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド ：トップ
コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| 信託報酬 | ファンド名 |
|---|---|
| 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | |
| 0.693% | ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド |
債券100% 新興国100% 【運用先】■新興国債券100% 【期待収益率】3%【リスク】10.16% 【換金手数料】0% 【純資産総額】7,600.0万円【実績分配率】0% 【運用者】大和投信【開始】2016/03/22（約9年5ヶ月） 【取扱】大和証券【備考】為替ヘッジなし。「JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）」をベンチマークに運用。 | |
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2020-01-22～)
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| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 2025-06-11 | 14,802円 | 7,600万円 |
| 2025-04-10 | 13,879円 | 7,000万円 |
| 2025-03-11 | 14,344円 | 7,200万円 |
| 2025-02-13 | 14,605円 | 7,400万円 |
| 2025-01-15 | 14,581円 | 7,200万円 |
| 2024-12-12 | 14,492円 | 7,100万円 |
| 2024-11-12 | 14,674円 | 7,400万円 |
| 2024-10-10 | 14,510円 | 7,300万円 |
| 2024-09-11 | 13,960円 | 7,100万円 |
| 2024-08-16 | 15,045円 | 7,600万円 |
| 2024-07-10 | 15,045円 | 7,600万円 |
| 2024-06-12 | 14,526円 | 7,400万円 |
| 2024-05-14 | 14,605円 | 7,500万円 |
| 2024-04-10 | 14,335円 | 7,500万円 |
| 2024-03-08 | 14,129円 | 7,400万円 |
| 2024-02-08 | 13,965円 | 7,300万円 |
| 2024-01-12 | 13,914円 | 7,200万円 |
| 2023-12-11 | 13,428円 | 6,800万円 |
| 2023-11-09 | 13,600円 | 6,800万円 |
| 2023-10-12 | 12,975円 | 6,800万円 |
| 2023-09-12 | 13,160円 | 6,500万円 |
| 2023-07-13 | 12,845円 | 6,300万円 |
| 2023-06-09 | 12,621円 | 5,900万円 |
| 2023-05-11 | 12,251円 | 5,500万円 |
| 2023-04-12 | 11,917円 | 5,600万円 |
| 2023-03-10 | 11,835円 | 5,600万円 |
| 2023-02-09 | 11,556円 | 5,000万円 |
| 2023-01-13 | 11,632円 | 4,900万円 |
| 2022-12-09 | 11,559円 | 4,600万円 |
| 2022-11-11 | 11,711円 | 4,600万円 |
| 2022-10-12 | 11,509円 | 4,600万円 |
| 2022-09-09 | 11,910円 | 4,800万円 |
| 2022-08-09 | 11,336円 | 4,600万円 |
| 2022-07-11 | 11,118円 | 4,500万円 |
| 2022-06-09 | 11,499円 | 4,700万円 |
| 2022-05-12 | 11,065円 | 4,500万円 |
| 2022-04-11 | 11,267円 | 4,600万円 |
| 2022-03-09 | 10,284円 | 4,200万円 |
| 2022-02-08 | 11,334円 | 4,700万円 |
| 2022-01-12 | 11,176円 | 4,600万円 |
| 2021-12-09 | 11,019円 | 4,500万円 |
| 2021-11-09 | 11,295円 | 4,600万円 |
| 2021-10-11 | 11,166円 | 4,600万円 |
| 2021-09-09 | 11,434円 | 4,800万円 |
| 2021-08-12 | 11,285円 | 4,700万円 |
| 2021-07-12 | 11,263円 | 4,800万円 |
| 2021-06-09 | 11,593円 | 4,900万円 |
| 2021-05-13 | 11,355円 | 4,800万円 |
| 2021-04-09 | 11,152円 | 4,600万円 |
| 2021-03-09 | 11,071円 | 4,600万円 |
| 2021-02-09 | 11,304円 | 6,000万円 |
| 2021-01-13 | 11,052円 | 5,800万円 |
| 2020-12-09 | 11,062円 | 5,800万円 |
| 2020-11-10 | 10,659円 | 5,400万円 |
| 2020-10-09 | 10,539円 | 5,300万円 |
| 2020-09-10 | 10,613円 | 5,300万円 |
| 2020-08-12 | 10,614円 | 5,100万円 |
| 2020-07-10 | 10,646円 | 5,000万円 |
| 2020-06-10 | 10,884円 | 5,200万円 |
| 2020-05-13 | 10,007円 | 4,800万円 |
| 2020-04-09 | 9,722円 | 4,600万円 |
| 2020-03-11 | 10,343円 | 4,800万円 |
| 2020-02-12 | 11,486円 | 5,100万円 |
| 2020-01-22 | 11,696円 | 4,900万円 |
| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■新興国債券100%
- 投資信託（*海外債券型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
部門別ランキング
信託報酬：年0.693％
437ファンド中 411位
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| 0% | 1.265% | ||||||||||||||||||
純資産総額：7,600.0万円
437ファンド中 433位
換金手数料：0％
437ファンド中 1位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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収益率・リスク・相関関数
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
収益率・リスク (2015/06～2025/5)
| 資産 | 収益率 | リスク |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 11.55% | 16.73% |
| 新興国株式 | 4.91% | 17.3% |
| 国内株式 | 7.34% | 14.39% |
| 先進国債券 | 1.59% | 6.35% |
| 新興国債券 | 2.34% | 10.16% |
| 国内債券 | -0.85% | 2.32% |
| 先進国REIT | 5.26% | 17.81% |
| 新興国REIT | -0.73% | 20.62% |
| 国内REIT | 2.9% | 12.22% |
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い
相関関数 (2015/06～2025/5)
※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 国内株式 | |
|---|---|
| 先進国株式 | 0.83 |
| 新興国株式 | 0.67 |
| 国内株式 | ----- |
| 先進国債券 | 0.47 |
| 新興国債券 | 0.64 |
| 国内債券 | -0.17 |
| 先進国REIT | 0.59 |
| 新興国REIT | 0.61 |
| 国内REIT | 0.38 |
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