つみたて日本株式(日経平均)

「つみたて日本株式（日経平均）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。

最終更新: 2025/06/11

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つみたて日本株式（日経平均）：トップ

　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬	ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.198%	つみたて日本株式（日経平均）つみたて投資枠
株100% 国内100% 【運用先】■国内株100% 【期待収益率】5% 【リスク】14.39% 【換金手数料】0% 【純資産総額】1,510.8億円【実績分配率】0% 【運用者】三菱UFJAM 【開始】2017/08/16（約8年）【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券\|マネックス証券\|楽天証券\|ＳＢＩ証券\|松井証券【備考】為替ヘッジなし。「日経平均トータルリターン・インデックス」をベンチマークに、「日経２２５マザーファンド」を通して運用。【注記】つみたて投資枠対応ファンド

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22～)

純資産総額の月次推移 (2020-01-22～)

詳細データ (2020-01-22～2025-06-11)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-06-11	22,224円	1,510億8,300万円
2025-04-10	18,448円	1,188億5,100万円
2025-03-11	21,364円	1,337億6,300万円
2025-02-13	22,470円	1,368億1,400万円
2025-01-15	22,192円	1,316億3,400万円
2024-12-12	22,689円	1,312億2,400万円
2024-11-12	22,783円	1,277億9,800万円
2024-10-10	22,639円	1,236億8,700万円
2024-09-11	20,714円	1,098億4,400万円
2024-08-16	21,027円	1,083億7,600万円
2024-07-10	23,810円	1,181億2,800万円
2024-06-12	22,392円	1,080億9,900万円
2024-05-14	21,847円	1,019億900万円
2024-04-10	22,757円	1,023億2,700万円
2024-03-08	22,513円	986億2,300万円
2024-02-08	20,523円	879億6,300万円
2024-01-12	19,918円	839億1,000万円
2023-12-11	18,333円	758億400万円
2023-11-09	18,254円	742億9,000万円
2023-10-12	18,124円	724億3,500万円
2023-09-12	18,301円	714億6,100万円
2023-07-13	17,998円	677億4,800万円
2023-06-09	17,811円	658億1,600万円
2023-05-11	16,391円	600億9,400万円
2023-04-12	15,716円	566億8,800万円
2023-03-10	15,964円	561億7,500万円
2023-02-09	15,391円	528億5,600万円
2023-01-13	14,747円	494億8,500万円
2022-12-09	15,352円	497億3,000万円
2022-11-11	15,281円	482億3,700万円
2022-10-12	14,702円	451億7,500万円
2022-09-09	15,503円	461億8,900万円
2022-08-09	15,599円	451億1,700万円
2022-07-11	14,646円	411億8,800万円
2022-06-09	15,575円	423億1,000万円
2022-05-12	14,458円	382億9,800万円
2022-04-11	14,880円	379億4,100万円
2022-03-09	13,556円	333億7,000万円
2022-02-08	14,895円	352億2,900万円
2022-01-12	15,429円	351億8,300万円
2021-12-09	15,761円	346億8,900万円
2021-11-09	16,113円	341億3,800万円
2021-10-11	15,318円	314億2,300万円
2021-09-09	16,386円	324億9,100万円
2021-08-12	15,233円	291億5,900万円
2021-07-12	15,168円	277億700万円
2021-06-09	15,715円	275億4,900万円
2021-05-13	15,271円	259億3,500万円
2021-04-09	16,116円	260億8,300万円
2021-03-09	15,502円	241億5,700万円
2021-02-09	15,852円	239億5,000万円
2021-01-13	15,193円	223億1,000万円
2020-12-09	14,262円	202億5,700万円
2020-11-10	13,385円	186億6,600万円
2020-10-09	12,742円	169億7,600万円
2020-09-10	12,338円	156億4,500万円
2020-08-12	12,184円	147億1,500万円
2020-07-10	12,071円	137億9,300万円
2020-06-10	12,359円	133億3,600万円
2020-05-13	10,902円	111億5,100万円
2020-04-09	10,359円	97億2,400万円
2020-03-11	10,544円	90億8,500万円
2020-02-12	12,554円	100億8,700万円
2020-01-22	12,734円	96億6,200万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株100%

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

部門別ランキング

信託報酬：年0.198％

437ファンド中 141位

1.265%

純資産総額：1,510.8億円

437ファンド中 37位

換金手数料：0％

437ファンド中 1位

ファンド名	投資額 (元本)
つみたて日本株式（日経平均）	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
国内株式	100%	%	%

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「つみたて日本株式（日経平均）」は以下の証券会社で購入可能です

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

マネックス証券

ＳＢＩ証券

松井証券

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

野村證券

ＳＢＩ証券

楽天証券

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

2020/07/21更新
金融機関等の破綻で保護される範囲

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収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）

収益率・リスク (2015/06～2025/5)

資産	収益率	リスク
先進国株式	11.55%	16.73%
新興国株式	4.91%	17.3%
国内株式	7.34%	14.39%
先進国債券	1.59%	6.35%
新興国債券	2.34%	10.16%
国内債券	-0.85%	2.32%
先進国REIT	5.26%	17.81%
新興国REIT	-0.73%	20.62%
国内REIT	2.9%	12.22%

※収益率：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

相関関数 (2015/06～2025/5)

※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

国内株先進国株新興国株国内債券先進国債券新興国債券国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他

先進国株式
先進国株式	-----
新興国株式	0.75
国内株式	0.83
先進国債券	0.56
新興国債券	0.68
国内債券	-0.04
先進国REIT	0.8
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.49

新興国株式
先進国株式	0.75
新興国株式	-----
国内株式	0.67
先進国債券	0.34
新興国債券	0.78
国内債券	-0.1
先進国REIT	0.57
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.37

国内株式
先進国株式	0.83
新興国株式	0.67
国内株式	-----
先進国債券	0.47
新興国債券	0.64
国内債券	-0.17
先進国REIT	0.59
新興国REIT	0.61
国内REIT	0.38

先進国債券
先進国株式	0.56
新興国株式	0.34
国内株式	0.47
先進国債券	-----
新興国債券	0.48
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.45
新興国REIT	0.28
国内REIT	0.12

新興国債券
先進国株式	0.68
新興国株式	0.78
国内株式	0.64
先進国債券	0.48
新興国債券	-----
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.52
新興国REIT	0.79
国内REIT	0.42

国内債券
先進国株式	-0.04
新興国株式	-0.1
国内株式	-0.17
先進国債券	-0.01
新興国債券	-0.01
国内債券	-----
先進国REIT	0.16
新興国REIT	0.05
国内REIT	0.22

先進国REIT
先進国株式	0.8
新興国株式	0.57
国内株式	0.59
先進国債券	0.45
新興国債券	0.52
国内債券	0.16
先進国REIT	-----
新興国REIT	0.71
国内REIT	0.56

新興国REIT
先進国株式	0.73
新興国株式	0.73
国内株式	0.61
先進国債券	0.28
新興国債券	0.79
国内債券	0.05
先進国REIT	0.71
新興国REIT	-----
国内REIT	0.58

国内REIT
先進国株式	0.49
新興国株式	0.37
国内株式	0.38
先進国債券	0.12
新興国債券	0.42
国内債券	0.22
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.58
国内REIT	-----