SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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【カテゴリ】金融株式
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コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
---|---|---|
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド 株100% 先進国100% | 0.1237% (0%) | 263.1億円 (0%) |
【運用先】■先進国株100% 【期待収益率】年5%【リスク】年16.82% 【運用者】SBIAM【開始】2021/06/29(約2年9ヶ月) 【取扱】SBI証券|SMBC日興証券【備考】為替ヘッジなし。「バンガード・米国高配当株式ETF」(VYM)をベンチマークに、SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド受益証券を通じて運用。 |
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2021-06-09~)
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年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
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2024-03-08 | 16,155円 | 263億600万円 |
2024-02-08 | 15,438円 | 251億5,300万円 |
2024-01-12 | 15,083円 | 244億1,500万円 |
2023-12-11 | 14,121円 | 233億5,400万円 |
2023-11-09 | 14,244円 | 238億5,800万円 |
2023-10-12 | 14,065円 | 233億700万円 |
2023-09-12 | 14,340円 | 236億100万円 |
2023-07-13 | 13,608円 | 224億2,800万円 |
2023-06-09 | 13,338円 | 228億2,000万円 |
2023-05-11 | 12,745円 | 219億9,200万円 |
2023-04-12 | 12,854円 | 222億8,900万円 |
2023-03-10 | 13,146円 | 220億3,100万円 |
2023-02-09 | 13,056円 | 213億3,900万円 |
2023-01-13 | 13,185円 | 206億300万円 |
2022-12-09 | 13,409円 | 192億800万円 |
2022-11-11 | 13,906円 | 176億1,800万円 |
2022-10-12 | 12,586円 | 145億円 |
2022-09-09 | 13,402円 | 141億4,100万円 |
2022-08-09 | 12,689円 | 124億4,300万円 |
2022-07-11 | 12,409円 | 116億5,400万円 |
2022-06-09 | 13,119円 | 121億600万円 |
2022-05-12 | 12,288円 | 107億1,700万円 |
2022-04-11 | 12,461円 | 95億600万円 |
2022-03-09 | 11,028円 | 74億5,800万円 |
2022-02-08 | 11,369円 | 71億3,800万円 |
2022-01-12 | 11,586円 | 63億5,200万円 |
2021-12-09 | 10,863円 | 54億3,300万円 |
2021-11-09 | 10,927円 | 50億7,600万円 |
2021-10-11 | 10,325円 | 45億8,500万円 |
2021-09-09 | 10,184円 | 43億1,100万円 |
2021-08-12 | 10,295円 | 41億7,100万円 |
2021-07-12 | 9,891円 | 32億7,400万円 |
2021-06-09 | 10,000円 | 100万円 |
年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先(アセットアロケーション)とリスク
■先進国株100%
- 株式投資信託(*海外株式型)
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
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信託報酬:年0.1237%
412ファンド中 50位
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0% | 1.265% |
純資産総額:263.1億円
412ファンド中 91位
換金手数料:0%
412ファンド中 1位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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![](https://www11.a8.net/0.gif?a8mat=201TS6+8NDQ5U+FZK+6L9O1)
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
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収益率(幾何平均) (2015/03~2024/2)
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 11.98% | -15.23% | 19.6% | 12.37% | 3.57% | 4.89% | 24.08% | 20.56% | 9.52% | 36.54% |
新興国株式 | 4.73% | -27.63% | 27.95% | 24.93% | -7.84% | -2.37% | 31.63% | -6.03% | -0.45% | 18.31% |
国内株式 | 8.47% | -13.67% | 20.48% | 17.17% | -7.41% | -4.05% | 25.95% | 2.95% | 8.05% | 37.08% |
先進国債券 | 1.8% | -5.86% | -3.53% | 2.14% | 1.79% | 6.01% | 1.15% | 0.96% | 0.49% | 14.33% |
新興国債券 | 2.27% | -18.67% | 11.64% | 8.08% | -3.1% | 2.26% | -1.92% | -0.05% | 6.87% | 20.18% |
国内債券 | -0.28% | 4.19% | -0.6% | 0.23% | 0.95% | 1.74% | -3.37% | -0.64% | -3.67% | -1.11% |
先進国REIT | 5.26% | -10.55% | 12.01% | -9.68% | 18.47% | 3.54% | -2.9% | 29.16% | 0.98% | 12.78% |
新興国REIT | -1.93% | -27.98% | 11.55% | 3.79% | -10.42% | -13.01% | -19.15% | 17.84% | 16.67% | 16.23% |
国内REIT | 2.2% | 1.19% | 0.02% | -2.89% | 12.94% | 12.73% | -0.7% | 0.42% | 1.58% | -4.07% |
リスク(標準偏差) (2015/03~2024/2)
※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い資産 | 通算 | ~2016/2 | ~2017/2 | ~2018/2 | ~2019/2 | ~2020/2 | ~2021/2 | ~2022/2 | ~2023/2 | ~2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 16.82% | 5.46% | 4.79% | 2.09% | 5.26% | 4.21% | 6.71% | 3.81% | 5.24% | 3.53% |
新興国株式 | 17.53% | 5.88% | 4.46% | 2.14% | 5.42% | 5.26% | 7.6% | 2.71% | 4.28% | 3.08% |
国内株式 | 14.93% | 5.8% | 4.08% | 2.26% | 4.8% | 4.48% | 4.86% | 3.25% | 3.46% | 3.11% |
先進国債券 | 6.03% | 1.8% | 2.66% | 1.38% | 1.3% | 0.63% | 1.04% | 1.28% | 2.31% | 1.81% |
新興国債券 | 10.41% | 3.38% | 3.01% | 1.31% | 3.29% | 2.81% | 4.8% | 1.61% | 1.82% | 2.22% |
国内債券 | 2.22% | 0.56% | 0.7% | 0.29% | 0.33% | 0.65% | 0.54% | 0.38% | 0.64% | 1.05% |
先進国REIT | 18.4% | 4.57% | 4.72% | 3.34% | 4.11% | 2.81% | 8.72% | 4.21% | 6.72% | 5.26% |
新興国REIT | 21.39% | 4.2% | 5.39% | 3.01% | 6.47% | 5.19% | 12.72% | 3.98% | 4.09% | 2.9% |
国内REIT | 12.57% | 3.23% | 1.8% | 2.31% | 2% | 3.67% | 7.37% | 3.2% | 3.04% | 2.49% |
相関関数(相関係数) (2015/03~2024/2)
※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | ----- | 0.74 | 0.84 | 0.54 | 0.67 | -0.02 | 0.81 | 0.74 | 0.53 |
新興国株式 | 0.74 | ----- | 0.68 | 0.27 | 0.77 | -0.07 | 0.56 | 0.73 | 0.4 |
国内株式 | 0.84 | 0.68 | ----- | 0.48 | 0.64 | -0.17 | 0.59 | 0.61 | 0.38 |
先進国債券 | 0.54 | 0.27 | 0.48 | ----- | 0.44 | 0.02 | 0.47 | 0.26 | 0.17 |
新興国債券 | 0.67 | 0.77 | 0.64 | 0.44 | ----- | 0.02 | 0.52 | 0.79 | 0.47 |
国内債券 | -0.02 | -0.07 | -0.17 | 0.02 | 0.02 | ----- | 0.18 | 0.07 | 0.23 |
先進国REIT | 0.81 | 0.56 | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 0.18 | ----- | 0.71 | 0.59 |
新興国REIT | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.26 | 0.79 | 0.07 | 0.71 | ----- | 0.61 |
国内REIT | 0.53 | 0.4 | 0.38 | 0.17 | 0.47 | 0.23 | 0.59 | 0.61 | ----- |
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