EXE-i 全世界REITファンド
「EXE-i 全世界REITファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。最終更新: [本ページはプロモーションが含まれています]
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コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| 信託報酬 | ファンド名 |
|---|---|
| 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | |
| 0.217% | EXE-i 全世界REITファンド |
REIT100% 内 先進国91% 新 【運用先】■国内REIT6%・■先進国REIT91%・■新興国REIT2% 【期待収益率】5.05%【リスク】17.07% 【換金手数料】0% 【純資産総額】43.8億円【実績分配率】0% 【運用者】SBIAM【開始】2013/05/13（約12年3ヶ月） 【変更】2024/02/10 【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券|マネックス証券|楽天証券|ＳＢＩ証券|ＳＭＢＣ日興証券|松井証券|むさし証券【備考】為替ヘッジなし。「S&Pグローバルリート指数（円換算ベース）」をベンチマークに、主として複数のETFを通じて運用。2024年2月10日より、①信託報酬を引き下げ、②名称を「ＥＸＥ-i グローバルＲＥＩＴファンド」から「ＥＸＥ-i 全世界中ＲＥＩＴファンド」へ変更。 | |
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2020-01-22～)
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| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 2025-06-11 | 19,472円 | 43億7,800万円 |
| 2025-04-10 | 17,144円 | 37億7,800万円 |
| 2025-03-11 | 19,613円 | 43億200万円 |
| 2025-02-13 | 20,204円 | 43億9,900万円 |
| 2025-01-15 | 19,663円 | 42億4,000万円 |
| 2024-12-12 | 20,360円 | 43億4,300万円 |
| 2024-11-12 | 20,897円 | 44億4,500万円 |
| 2024-10-10 | 20,418円 | 42億7,800万円 |
| 2024-09-11 | 19,797円 | 41億1,600万円 |
| 2024-08-16 | 19,416円 | 39億9,600万円 |
| 2024-07-10 | 19,684円 | 40億900万円 |
| 2024-06-12 | 19,041円 | 38億5,500万円 |
| 2024-05-14 | 18,820円 | 38億200万円 |
| 2024-04-10 | 18,568円 | 37億4,000万円 |
| 2024-03-08 | 18,242円 | 36億6,100万円 |
| 2024-02-08 | 17,701円 | 36億1,900万円 |
| 2024-01-12 | 18,099円 | 37億3,700万円 |
| 2023-12-11 | 17,028円 | 35億9,500万円 |
| 2023-11-09 | 16,421円 | 35億1,600万円 |
| 2023-10-12 | 16,121円 | 34億5,700万円 |
| 2023-09-12 | 16,805円 | 36億2,000万円 |
| 2023-07-13 | 16,558円 | 36億600万円 |
| 2023-06-09 | 16,282円 | 35億7,800万円 |
| 2023-05-11 | 15,703円 | 34億8,600万円 |
| 2023-04-12 | 15,490円 | 34億5,300万円 |
| 2023-03-10 | 16,159円 | 36億300万円 |
| 2023-02-09 | 16,396円 | 36億6,000万円 |
| 2023-01-13 | 16,096円 | 36億900万円 |
| 2022-12-09 | 16,013円 | 35億5,800万円 |
| 2022-11-11 | 16,146円 | 36億2,600万円 |
| 2022-10-12 | 15,375円 | 34億3,700万円 |
| 2022-09-09 | 18,149円 | 40億6,000万円 |
| 2022-08-09 | 17,631円 | 39億4,600万円 |
| 2022-07-11 | 17,045円 | 38億1,700万円 |
| 2022-06-09 | 17,776円 | 39億7,100万円 |
| 2022-05-12 | 16,596円 | 36億9,300万円 |
| 2022-04-11 | 18,367円 | 41億6,100万円 |
| 2022-03-09 | 15,959円 | 36億4,800万円 |
| 2022-02-08 | 16,389円 | 37億6,100万円 |
| 2022-01-12 | 17,038円 | 39億1,200万円 |
| 2021-12-09 | 16,873円 | 38億7,400万円 |
| 2021-11-09 | 16,866円 | 38億5,300万円 |
| 2021-10-11 | 15,780円 | 36億500万円 |
| 2021-09-09 | 16,368円 | 37億7,300万円 |
| 2021-08-12 | 15,917円 | 36億9,600万円 |
| 2021-07-12 | 15,708円 | 36億5,600万円 |
| 2021-06-09 | 15,731円 | 37億500万円 |
| 2021-05-13 | 14,792円 | 34億8,500万円 |
| 2021-04-09 | 14,547円 | 34億2,800万円 |
| 2021-03-09 | 13,413円 | 32億円 |
| 2021-02-09 | 13,143円 | 31億4,800万円 |
| 2021-01-13 | 12,400円 | 29億7,400万円 |
| 2020-12-09 | 12,593円 | 30億3,300万円 |
| 2020-11-10 | 11,715円 | 28億5,500万円 |
| 2020-10-09 | 12,142円 | 29億5,800万円 |
| 2020-09-10 | 11,947円 | 29億200万円 |
| 2020-08-12 | 12,071円 | 29億1,600万円 |
| 2020-07-10 | 11,837円 | 28億5,200万円 |
| 2020-06-10 | 12,887円 | 30億8,300万円 |
| 2020-05-13 | 11,224円 | 26億4,700万円 |
| 2020-04-09 | 10,929円 | 25億4,100万円 |
| 2020-03-11 | 12,608円 | 29億3,400万円 |
| 2020-02-12 | 15,368円 | 35億9,100万円 |
| 2020-01-22 | 15,367円 | 35億8,300万円 |
| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■国内REIT6% ■先進国REIT91% ■新興国REIT2%
- REIT（不動産投資信託*国内型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- REIT（不動産投資信託*海外型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
部門別ランキング
信託報酬：年0.217％
437ファンド中 169位
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| 0% | 1.265% | ||||||||||||||||||
純資産総額：43.8億円
437ファンド中 259位
換金手数料：0％
437ファンド中 1位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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取扱証券会社
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- マネックス証券
- ＳＭＢＣ日興証券
- 松井証券
- 岡三オンライン証券
- GMOクリック証券
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- 東海東京証券
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収益率・リスク・相関関数
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
収益率・リスク (2015/06～2025/5)
| 資産 | 収益率 | リスク |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 11.55% | 16.73% |
| 新興国株式 | 4.91% | 17.3% |
| 国内株式 | 7.34% | 14.39% |
| 先進国債券 | 1.59% | 6.35% |
| 新興国債券 | 2.34% | 10.16% |
| 国内債券 | -0.85% | 2.32% |
| 先進国REIT | 5.26% | 17.81% |
| 新興国REIT | -0.73% | 20.62% |
| 国内REIT | 2.9% | 12.22% |
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い
相関関数 (2015/06～2025/5)
※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 国内株式 | |
|---|---|
| 先進国株式 | 0.83 |
| 新興国株式 | 0.67 |
| 国内株式 | ----- |
| 先進国債券 | 0.47 |
| 新興国債券 | 0.64 |
| 国内債券 | -0.17 |
| 先進国REIT | 0.59 |
| 新興国REIT | 0.61 |
| 国内REIT | 0.38 |
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