世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

「世界経済インデックスファンド（債券シフト型）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。

最終更新: 2025/06/11

[本ページはプロモーションが含まれています]

開催中の関連キャンペーン: 終了日未定投信積立で1.1％還元（2022年2月25日～）｜マネックス証券＆マネックスカード; 終了日未定投信積立で1％還元（2022年3月28日～。2022年7月31日まではauやUQ mobileユーザーが特にお得）｜auカブコム証券＆au PAY カード; 終了日未定投信積立で0.5％以上還元（楽天キャッシュ利用限定。楽天ギフトカードをコンビニ購入すると更にお得。2022年6月19日～）｜楽天証券

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）：トップ

　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬	ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.495%	世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
株25% 債券75% 内先15% 新内先進国41% 新興国26% 【運用先】■国内株3%・■先進国株15%・■新興国株8%・■国内債券8%・■先進国債券41%・■新興国債券26% 【期待収益率】2.68% 【リスク】7.87% 【換金手数料】0.11% 【純資産総額】9.6億円【実績分配率】0% 【運用者】三井住友トラストAM 【開始】2013/11/08（約11年9ヶ月）【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券\|マネックス証券\|楽天証券\|ＳＢＩ証券\|松井証券\|岡三オンライン証券【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定（年1回改定）。

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22～)

純資産総額の月次推移 (2020-01-22～)

詳細データ (2020-01-22～2025-06-11)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-06-11	17,780円	9億5,700万円
2025-04-10	16,570円	8億8,600万円
2025-03-11	17,371円	9億3,400万円
2025-02-13	17,853円	9億5,700万円
2025-01-15	17,779円	9億5,500万円
2024-12-12	17,820円	9億7,300万円
2024-11-12	17,942円	9億8,400万円
2024-10-10	17,605円	9億7,300万円
2024-09-11	16,877円	9億3,300万円
2024-08-16	17,207円	9億4,700万円
2024-07-10	18,333円	10億800万円
2024-06-12	17,643円	9億6,400万円
2024-05-14	17,519円	9億4,300万円
2024-04-10	17,151円	9億1,800万円
2024-03-08	16,859円	9億900万円
2024-02-08	16,493円	8億9,600万円
2024-01-12	16,298円	8億8,600万円
2023-12-11	15,711円	8億9,200万円
2023-11-09	15,949円	8億8,000万円
2023-10-12	15,521円	8億5,700万円
2023-09-12	15,671円	8億6,100万円
2023-07-13	15,204円	8億2,500万円
2023-06-09	15,035円	8億1,500万円
2023-05-11	14,637円	7億9,800万円
2023-04-12	14,404円	7億9,000万円
2023-03-10	14,263円	7億7,800万円
2023-02-09	14,034円	7億6,400万円
2023-01-13	14,050円	7億6,500万円
2022-12-09	14,292円	7億7,500万円
2022-11-11	14,421円	7億8,400万円
2022-10-12	14,076円	7億5,700万円
2022-09-09	14,776円	7億9,700万円
2022-08-09	14,427円	7億8,200万円
2022-07-11	14,153円	7億9,400万円
2022-06-09	14,443円	8億600万円
2022-05-12	13,913円	7億7,300万円
2022-04-11	14,157円	7億8,200万円
2022-03-09	13,417円	7億2,000万円
2022-02-08	14,032円	7億4,500万円
2022-01-12	14,181円	7億4,900万円
2021-12-09	14,136円	7億4,300万円
2021-11-09	14,341円	7億5,100万円
2021-10-11	13,904円	7億2,200万円
2021-09-09	14,150円	7億3,200万円
2021-08-12	14,068円	7億2,300万円
2021-07-12	13,929円	7億1,100万円
2021-06-09	14,024円	7億1,100万円
2021-05-13	13,745円	6億9,700万円
2021-04-09	13,716円	6億9,800万円
2021-03-09	13,453円	6億8,800万円
2021-02-09	13,486円	6億9,100万円
2021-01-13	13,274円	6億8,000万円
2020-12-09	13,098円	6億7,300万円
2020-11-10	12,667円	6億6,200万円
2020-10-09	12,670円	6億6,300万円
2020-09-10	12,608円	6億5,600万円
2020-08-12	12,652円	6億7,100万円
2020-07-10	12,496円	6億6,700万円
2020-06-10	12,527円	6億7,200万円
2020-05-13	11,773円	6億3,200万円
2020-04-09	11,574円	6億2,500万円
2020-03-11	11,732円	6億4,600万円
2020-02-12	12,732円	7億300万円
2020-01-22	12,805円	7億900万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株3% ■先進国株15% ■新興国株8% ■国内債券8% ■先進国債券41% ■新興国債券26%

投資信託（*国内債券型）: 投資初級者レベル (*少し難しい); 小さなリターン
■ローリスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

部門別ランキング

信託報酬：年0.495％

437ファンド中 308位

1.265%

純資産総額：9.6億円

437ファンド中 350位

換金手数料：0.11％

437ファンド中 371位

ファンド名	投資額 (元本)
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
先進国債券	41%	%	%
新興国債券	26%	%	%
先進国株式	15%	%	%
新興国株式	8%	%	%
国内債券	8%	%	%
国内株式	3%	%	%

TOP ファンド比較シミュレーション

ファンドを「投信比較リスト」に追加

注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「世界経済インデックスファンド（債券シフト型）」は以下の証券会社で購入可能です

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

マネックス証券

ＳＢＩ証券

松井証券

岡三オンライン証券

終了日未定口座開設を申し込むことで、国内株式の現物取引や信用取引の取引手数料を最大3ヶ月全額キャッシュバック。

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

野村證券

ＳＢＩ証券

楽天証券

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

2020/07/21更新
金融機関等の破綻で保護される範囲

[スポンサーリンク]

収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）

収益率・リスク (2015/06～2025/5)

資産	収益率	リスク
先進国株式	11.55%	16.73%
新興国株式	4.91%	17.3%
国内株式	7.34%	14.39%
先進国債券	1.59%	6.35%
新興国債券	2.34%	10.16%
国内債券	-0.85%	2.32%
先進国REIT	5.26%	17.81%
新興国REIT	-0.73%	20.62%
国内REIT	2.9%	12.22%

※収益率：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

相関関数 (2015/06～2025/5)

※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

国内株先進国株新興国株国内債券先進国債券新興国債券国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他

先進国株式
先進国株式	-----
新興国株式	0.75
国内株式	0.83
先進国債券	0.56
新興国債券	0.68
国内債券	-0.04
先進国REIT	0.8
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.49

新興国株式
先進国株式	0.75
新興国株式	-----
国内株式	0.67
先進国債券	0.34
新興国債券	0.78
国内債券	-0.1
先進国REIT	0.57
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.37

国内株式
先進国株式	0.83
新興国株式	0.67
国内株式	-----
先進国債券	0.47
新興国債券	0.64
国内債券	-0.17
先進国REIT	0.59
新興国REIT	0.61
国内REIT	0.38

先進国債券
先進国株式	0.56
新興国株式	0.34
国内株式	0.47
先進国債券	-----
新興国債券	0.48
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.45
新興国REIT	0.28
国内REIT	0.12

新興国債券
先進国株式	0.68
新興国株式	0.78
国内株式	0.64
先進国債券	0.48
新興国債券	-----
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.52
新興国REIT	0.79
国内REIT	0.42

国内債券
先進国株式	-0.04
新興国株式	-0.1
国内株式	-0.17
先進国債券	-0.01
新興国債券	-0.01
国内債券	-----
先進国REIT	0.16
新興国REIT	0.05
国内REIT	0.22

先進国REIT
先進国株式	0.8
新興国株式	0.57
国内株式	0.59
先進国債券	0.45
新興国債券	0.52
国内債券	0.16
先進国REIT	-----
新興国REIT	0.71
国内REIT	0.56

新興国REIT
先進国株式	0.73
新興国株式	0.73
国内株式	0.61
先進国債券	0.28
新興国債券	0.79
国内債券	0.05
先進国REIT	0.71
新興国REIT	-----
国内REIT	0.58

国内REIT
先進国株式	0.49
新興国株式	0.37
国内株式	0.38
先進国債券	0.12
新興国債券	0.42
国内債券	0.22
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.58
国内REIT	-----