ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス(マイフォワード)

「ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。

最終更新: 2025/06/11

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ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）：トップ

　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬	ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.55%	ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）つみたて投資枠
株69% 債券15% REIT16% 国内25% 先進国35% 新内先新内先【運用先】■国内株25%・■先進国株35%・■新興国株9%・■国内債券3%・■先進国債券6%・■新興国債券6%・■国内REIT8%・■先進国REIT8% 【期待収益率】4.7% 【リスク】12.56% 【換金手数料】0.11% 【純資産総額】112.4億円【実績分配率】0% 【運用者】三菱UFJAM 【開始】2016/03/30（約9年4ヶ月）【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券\|マネックス証券\|楽天証券\|ＳＢＩ証券\|三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券\|東海東京証券\|松井証券【備考】為替ヘッジなし。最適化バランス指数（eMAXISシリーズの資産クラス別ファンドを参照して算出する指数）18％に連動することを目指して運用。目標リスク水準18％。【注記】つみたて投資枠対応ファンド

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22～)

純資産総額の月次推移 (2020-01-22～)

詳細データ (2020-01-22～2025-06-11)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-06-11	22,357円	112億3,900万円
2025-04-10	19,363円	94億6,700万円
2025-03-11	21,584円	104億1,500万円
2025-02-13	22,367円	106億5,200万円
2025-01-15	21,978円	103億600万円
2024-12-12	22,202円	103億1,200万円
2024-11-12	22,352円	103億1,300万円
2024-10-10	21,736円	99億6,600万円
2024-09-11	20,555円	93億3,700万円
2024-08-16	20,803円	92億8,800万円
2024-07-10	22,477円	98億3,100万円
2024-06-12	21,542円	92億4,500万円
2024-05-14	21,271円	89億8,200万円
2024-04-10	20,893円	86億1,000万円
2024-03-08	20,255円	81億8,400万円
2024-02-08	19,573円	77億8,600万円
2024-01-12	19,243円	74億7,300万円
2023-12-11	18,287円	70億4,500万円
2023-11-09	18,282円	70億6,400万円
2023-10-12	18,053円	68億6,600万円
2023-09-12	18,336円	67億9,900万円
2023-07-13	17,652円	63億1,700万円
2023-06-09	17,343円	61億9,200万円
2023-05-11	16,647円	58億9,300万円
2023-04-12	16,232円	57億800万円
2023-03-10	16,408円	56億9,500万円
2023-02-09	16,162円	55億6,600万円
2023-01-13	15,801円	53億6,500万円
2022-12-09	15,953円	52億9,500万円
2022-11-11	16,059円	52億6,600万円
2022-10-12	15,485円	49億9,700万円
2022-09-09	16,570円	52億2,900万円
2022-08-09	16,289円	51億2,800万円
2022-07-11	15,761円	48億2,300万円
2022-06-09	16,388円	48億8,800万円
2022-05-12	15,459円	45億700万円
2022-04-11	16,187円	46億2,400万円
2022-03-09	14,665円	41億2,300万円
2022-02-08	15,680円	43億900万円
2022-01-12	16,090円	43億2,000万円
2021-12-09	16,000円	41億6,800万円
2021-11-09	16,224円	41億1,300万円
2021-10-11	15,486円	38億6,900万円
2021-09-09	15,994円	39億3,000万円
2021-08-12	15,600円	37億4,800万円
2021-07-12	15,345円	35億6,900万円
2021-06-09	15,475円	34億6,100万円
2021-05-13	14,901円	32億1,300万円
2021-04-09	14,929円	31億900万円
2021-03-09	14,271円	28億9,200万円
2021-02-09	14,262円	28億8,400万円
2021-01-13	13,754円	27億3,600万円
2020-12-09	13,311円	26億1,300万円
2020-11-10	12,605円	25億5,600万円
2020-10-09	12,580円	25億1,300万円
2020-09-10	12,315円	23億9,400万円
2020-08-12	12,303円	23億7,200万円
2020-07-10	12,052円	22億9,200万円
2020-06-10	12,392円	23億1,000万円
2020-05-13	11,172円	19億8,900万円
2020-04-09	10,695円	18億2,800万円
2020-03-11	11,064円	18億700万円
2020-02-12	13,255円	20億8,100万円
2020-01-22	13,330円	20億3,500万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株25% ■先進国株35% ■新興国株9% ■国内債券3% ■先進国債券6% ■新興国債券6% ■国内REIT8% ■先進国REIT8%

投資信託（*国内債券型）: 投資初級者レベル (*少し難しい); 小さなリターン
■ローリスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

REIT（不動産投資信託*国内型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

REIT（不動産投資信託*海外型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

部門別ランキング

信託報酬：年0.55％

437ファンド中 318位

1.265%

純資産総額：112.4億円

437ファンド中 186位

換金手数料：0.11％

437ファンド中 371位

ファンド名	投資額 (元本)
ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
先進国株式	35%	%	%
国内株式	25%	%	%
新興国株式	9%	%	%
国内REIT	8%	%	%
先進国REIT	8%	%	%
先進国債券	6%	%	%
新興国債券	6%	%	%
国内債券	3%	%	%

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）」は以下の証券会社で購入可能です

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

マネックス証券

ＳＢＩ証券

松井証券

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

野村證券

ＳＢＩ証券

楽天証券

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

2020/07/21更新
金融機関等の破綻で保護される範囲

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収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）

収益率・リスク (2015/06～2025/5)

資産	収益率	リスク
先進国株式	11.55%	16.73%
新興国株式	4.91%	17.3%
国内株式	7.34%	14.39%
先進国債券	1.59%	6.35%
新興国債券	2.34%	10.16%
国内債券	-0.85%	2.32%
先進国REIT	5.26%	17.81%
新興国REIT	-0.73%	20.62%
国内REIT	2.9%	12.22%

※収益率：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

相関関数 (2015/06～2025/5)

※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

国内株先進国株新興国株国内債券先進国債券新興国債券国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他

先進国株式
先進国株式	-----
新興国株式	0.75
国内株式	0.83
先進国債券	0.56
新興国債券	0.68
国内債券	-0.04
先進国REIT	0.8
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.49

新興国株式
先進国株式	0.75
新興国株式	-----
国内株式	0.67
先進国債券	0.34
新興国債券	0.78
国内債券	-0.1
先進国REIT	0.57
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.37

国内株式
先進国株式	0.83
新興国株式	0.67
国内株式	-----
先進国債券	0.47
新興国債券	0.64
国内債券	-0.17
先進国REIT	0.59
新興国REIT	0.61
国内REIT	0.38

先進国債券
先進国株式	0.56
新興国株式	0.34
国内株式	0.47
先進国債券	-----
新興国債券	0.48
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.45
新興国REIT	0.28
国内REIT	0.12

新興国債券
先進国株式	0.68
新興国株式	0.78
国内株式	0.64
先進国債券	0.48
新興国債券	-----
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.52
新興国REIT	0.79
国内REIT	0.42

国内債券
先進国株式	-0.04
新興国株式	-0.1
国内株式	-0.17
先進国債券	-0.01
新興国債券	-0.01
国内債券	-----
先進国REIT	0.16
新興国REIT	0.05
国内REIT	0.22

先進国REIT
先進国株式	0.8
新興国株式	0.57
国内株式	0.59
先進国債券	0.45
新興国債券	0.52
国内債券	0.16
先進国REIT	-----
新興国REIT	0.71
国内REIT	0.56

新興国REIT
先進国株式	0.73
新興国株式	0.73
国内株式	0.61
先進国債券	0.28
新興国債券	0.79
国内債券	0.05
先進国REIT	0.71
新興国REIT	-----
国内REIT	0.58

国内REIT
先進国株式	0.49
新興国株式	0.37
国内株式	0.38
先進国債券	0.12
新興国債券	0.42
国内債券	0.22
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.58
国内REIT	-----