ｉＦｒｅｅ　８資産バランス

「ｉＦｒｅｅ　８資産バランス」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。

最終更新: 2025/06/11

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ｉＦｒｅｅ　８資産バランス：トップ

　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬	ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.242%	ｉＦｒｅｅ　８資産バランスつみたて投資枠
株38% 債券38% REIT25% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 【運用先】■国内株13%・■先進国株13%・■新興国株13%・■国内債券13%・■先進国債券13%・■新興国債券13%・■国内REIT13%・■先進国REIT13% 【期待収益率】4% 【リスク】9.59% 【換金手数料】0% 【純資産総額】914.2億円【実績分配率】0% 【運用者】大和投信【開始】2016/09/08（約8年11ヶ月）【変更】2017/10/02 【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券\|マネックス証券\|楽天証券\|ＳＢＩ証券\|ＳＭＢＣ日興証券\|東海東京証券\|松井証券\|GMOクリック証券\|岡三オンライン証券\|むさし証券\|イオン銀行【備考】為替ヘッジなし。内外の株式、債券およびリートの8資産に均等に投資。2017年10月2日より、信託報酬を引き下げ。【注記】つみたて投資枠対応ファンド

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22～)

純資産総額の月次推移 (2020-01-22～)

詳細データ (2020-01-22～2025-06-11)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-06-11	18,648円	914億1,500万円
2025-04-10	16,940円	807億1,900万円
2025-03-11	18,158円	854億円
2025-02-13	18,573円	863億円
2025-01-15	18,293円	838億円
2024-12-12	18,488円	838億円
2024-11-12	18,684円	836億円
2024-10-10	18,383円	811億円
2024-09-11	17,631円	766億円
2024-08-16	17,778円	761億円
2024-07-10	18,691円	787億円
2024-06-12	18,103円	751億円
2024-05-14	18,081円	738億円
2024-04-10	17,752円	714億円
2024-03-08	17,315円	687億円
2024-02-08	16,979円	666億円
2024-01-12	16,839円	653億円
2023-12-11	16,145円	623億円
2023-11-09	16,146円	617億円
2023-10-12	15,964円	601億円
2023-09-12	16,194円	601億円
2023-07-13	15,743円	567億円
2023-06-09	15,566円	553億円
2023-05-11	15,130円	532億円
2023-04-12	14,762円	511億円
2023-03-10	14,889円	506億円
2023-02-09	14,661円	489億円
2023-01-13	14,511円	475億円
2022-12-09	14,689円	471億円
2022-11-11	14,768円	464億円
2022-10-12	14,398円	444億円
2022-09-09	15,266円	462億円
2022-08-09	14,932円	442億円
2022-07-11	14,547円	423億円
2022-06-09	15,022円	427億円
2022-05-12	14,364円	400億円
2022-04-11	14,878円	406億円
2022-03-09	13,721円	367億円
2022-02-08	14,473円	379億円
2022-01-12	14,738円	377億円
2021-12-09	14,646円	368億円
2021-11-09	14,808円	363億円
2021-10-11	14,300円	344億4,700万円
2021-09-09	14,656円	345億6,500万円
2021-08-12	14,386円	332億2,700万円
2021-07-12	14,349円	315億6,200万円
2021-06-09	14,349円	315億6,200万円
2021-05-13	13,867円	298億4,200万円
2021-04-09	13,785円	290億3,000万円
2021-03-09	13,293円	274億5,000万円
2021-02-09	13,201円	268億9,900万円
2021-01-13	12,797円	257億5,400万円
2020-12-09	12,507円	247億5,500万円
2020-11-10	11,940円	234億7,700万円
2020-10-09	11,961円	230億4,500万円
2020-09-10	11,836円	222億8,800万円
2020-08-12	11,842円	218億6,700万円
2020-07-10	11,705円	211億1,400万円
2020-06-10	11,962円	210億1,400万円
2020-05-13	11,033円	187億5,700万円
2020-04-09	10,711円	175億4,500万円
2020-03-11	11,258円	180億1,600万円
2020-02-12	12,897円	200億4,400万円
2020-01-22	12,953円	192億9,200万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株13% ■先進国株13% ■新興国株13% ■国内債券13% ■先進国債券13% ■新興国債券13% ■国内REIT13% ■先進国REIT13%

投資信託（*国内債券型）: 投資初級者レベル (*少し難しい); 小さなリターン
■ローリスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

REIT（不動産投資信託*国内型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

REIT（不動産投資信託*海外型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

部門別ランキング

信託報酬：年0.242％

437ファンド中 191位

1.265%

純資産総額：914.2億円

437ファンド中 53位

換金手数料：0％

437ファンド中 1位

ファンド名	投資額 (元本)
ｉＦｒｅｅ　８資産バランス	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
国内株式	13%	%	%
先進国株式	13%	%	%
新興国株式	13%	%	%
国内債券	13%	%	%
先進国債券	13%	%	%
新興国債券	13%	%	%
国内REIT	13%	%	%
先進国REIT	13%	%	%

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「ｉＦｒｅｅ　８資産バランス」は以下の証券会社で購入可能です

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

マネックス証券

ＳＢＩ証券

松井証券

GMOクリック証券

岡三オンライン証券

終了日未定口座開設を申し込むことで、国内株式の現物取引や信用取引の取引手数料を最大3ヶ月全額キャッシュバック。

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

野村證券

ＳＢＩ証券

楽天証券

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

2020/07/21更新
金融機関等の破綻で保護される範囲

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収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）

収益率・リスク (2015/06～2025/5)

資産	収益率	リスク
先進国株式	11.55%	16.73%
新興国株式	4.91%	17.3%
国内株式	7.34%	14.39%
先進国債券	1.59%	6.35%
新興国債券	2.34%	10.16%
国内債券	-0.85%	2.32%
先進国REIT	5.26%	17.81%
新興国REIT	-0.73%	20.62%
国内REIT	2.9%	12.22%

※収益率：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

相関関数 (2015/06～2025/5)

※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

国内株先進国株新興国株国内債券先進国債券新興国債券国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他

先進国株式
先進国株式	-----
新興国株式	0.75
国内株式	0.83
先進国債券	0.56
新興国債券	0.68
国内債券	-0.04
先進国REIT	0.8
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.49

新興国株式
先進国株式	0.75
新興国株式	-----
国内株式	0.67
先進国債券	0.34
新興国債券	0.78
国内債券	-0.1
先進国REIT	0.57
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.37

国内株式
先進国株式	0.83
新興国株式	0.67
国内株式	-----
先進国債券	0.47
新興国債券	0.64
国内債券	-0.17
先進国REIT	0.59
新興国REIT	0.61
国内REIT	0.38

先進国債券
先進国株式	0.56
新興国株式	0.34
国内株式	0.47
先進国債券	-----
新興国債券	0.48
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.45
新興国REIT	0.28
国内REIT	0.12

新興国債券
先進国株式	0.68
新興国株式	0.78
国内株式	0.64
先進国債券	0.48
新興国債券	-----
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.52
新興国REIT	0.79
国内REIT	0.42

国内債券
先進国株式	-0.04
新興国株式	-0.1
国内株式	-0.17
先進国債券	-0.01
新興国債券	-0.01
国内債券	-----
先進国REIT	0.16
新興国REIT	0.05
国内REIT	0.22

先進国REIT
先進国株式	0.8
新興国株式	0.57
国内株式	0.59
先進国債券	0.45
新興国債券	0.52
国内債券	0.16
先進国REIT	-----
新興国REIT	0.71
国内REIT	0.56

新興国REIT
先進国株式	0.73
新興国株式	0.73
国内株式	0.61
先進国債券	0.28
新興国債券	0.79
国内債券	0.05
先進国REIT	0.71
新興国REIT	-----
国内REIT	0.58

国内REIT
先進国株式	0.49
新興国株式	0.37
国内株式	0.38
先進国債券	0.12
新興国債券	0.42
国内債券	0.22
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.58
国内REIT	-----