SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)

「SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。

最終更新: 2025/06/11

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SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）：トップ

　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬	ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.55%	SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）つみたて投資枠
株75% 債券25% 内先進国41% 新興国31% 内先14% 新【運用先】■国内株4%・■先進国株41%・■新興国株31%・■国内債券1%・■先進国債券14%・■新興国債券10% 【期待収益率】4.82% 【リスク】13.04% 【換金手数料】0.11% 【純資産総額】249.1億円【実績分配率】0% 【運用者】三井住友トラストAM 【開始】2017/08/25（約7年11ヶ月）【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券\|マネックス証券\|楽天証券\|ＳＢＩ証券\|ＳＭＢＣ日興証券\|松井証券\|GMOクリック証券【備考】為替ヘッジなし。地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率に基づき（年1回改定）、世界の株式及び債券の6資産のマザーファンドに分散投資し、ファミリーファンド方式で運用。【注記】つみたて投資枠対応ファンド

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22～)

純資産総額の月次推移 (2020-01-22～)

詳細データ (2020-01-22～2025-06-11)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-06-11	20,552円	249億1,100万円
2025-04-10	17,764円	209億1,500万円
2025-03-11	19,862円	229億4,900万円
2025-02-13	20,676円	233億7,300万円
2025-01-15	20,294円	224億1,400万円
2024-12-12	20,477円	222億1,200万円
2024-11-12	20,680円	221億1,800万円
2024-10-10	20,034円	211億6,700万円
2024-09-11	18,548円	192億100万円
2024-08-16	19,008円	192億8,200万円
2024-07-10	20,895円	206億4,700万円
2024-06-12	19,865円	191億4,100万円
2024-05-14	19,555円	183億4,600万円
2024-04-10	18,923円	172億5,600万円
2024-03-08	18,324円	160億6,900万円
2024-02-08	17,719円	149億6,800万円
2024-01-12	16,487円	130億9,000万円
2023-12-11	16,487円	130億9,000万円
2023-11-09	16,733円	131億6,500万円
2023-10-12	16,370円	126億2,800万円
2023-09-12	16,547円	124億5,800万円
2023-07-13	15,933円	116億4,000万円
2023-06-09	15,643円	110億2,600万円
2023-05-11	14,969円	103億5,500万円
2023-04-12	14,725円	99億6,600万円
2023-03-10	14,740円	97億1,400万円
2023-02-09	14,549円	93億6,800万円
2023-01-13	14,400円	91億1,300万円
2022-12-09	14,445円	88億2,000万円
2022-11-11	14,569円	86億9,800万円
2022-10-12	14,069円	82億1,200万円
2022-09-09	15,028円	85億4,600万円
2022-08-09	14,704円	81億6,900万円
2022-07-11	14,313円	77億1,700万円
2022-06-09	14,840円	77億8,600万円
2022-05-12	13,977円	71億2,500万円
2022-04-11	14,660円	72億5,100万円
2022-03-09	13,259円	63億700万円
2022-02-08	14,310円	66億1,800万円
2022-01-12	14,586円	65億1,400万円
2021-12-09	14,462円	62億500万円
2021-11-09	14,708円	60億5,400万円
2021-10-11	14,030円	56億1,700万円
2021-09-09	14,401円	55億4,100万円
2021-08-12	14,200円	52億8,700万円
2021-07-12	13,975円	49億8,500万円
2021-06-09	14,112円	47億2,600万円
2021-05-13	13,660円	44億700万円
2021-04-09	13,660円	42億1,100万円
2021-03-09	13,163円	39億3,700万円
2021-02-09	13,176円	37億8,500万円
2021-01-13	12,773円	36億200万円
2020-12-09	12,253円	33億7,700万円
2020-11-10	11,557円	31億8,100万円
2020-10-09	11,438円	30億5,000万円
2020-09-10	11,230円	28億8,900万円
2020-08-12	11,267円	28億5,000万円
2020-07-10	11,049円	27億1,300万円
2020-06-10	10,996円	26億3,600万円
2020-05-13	9,988円	23億100万円
2020-04-09	9,569円	21億1,200万円
2020-03-11	9,654円	20億800万円
2020-02-12	11,530円	23億3,000万円
2020-01-22	11,725円	23億6,700万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株4% ■先進国株41% ■新興国株31% ■国内債券1% ■先進国債券14% ■新興国債券10%

投資信託（*国内債券型）: 投資初級者レベル (*少し難しい); 小さなリターン
■ローリスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

部門別ランキング

信託報酬：年0.55％

437ファンド中 318位

1.265%

純資産総額：249.1億円

437ファンド中 128位

換金手数料：0.11％

437ファンド中 371位

ファンド名	投資額 (元本)
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
先進国株式	41%	%	%
新興国株式	31%	%	%
先進国債券	14%	%	%
新興国債券	10%	%	%
国内株式	4%	%	%
国内債券	1%	%	%

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）」は以下の証券会社で購入可能です

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

マネックス証券

ＳＢＩ証券

松井証券

GMOクリック証券

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

野村證券

ＳＢＩ証券

楽天証券

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

2020/07/21更新
金融機関等の破綻で保護される範囲

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収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）

収益率・リスク (2015/06～2025/5)

資産	収益率	リスク
先進国株式	11.55%	16.73%
新興国株式	4.91%	17.3%
国内株式	7.34%	14.39%
先進国債券	1.59%	6.35%
新興国債券	2.34%	10.16%
国内債券	-0.85%	2.32%
先進国REIT	5.26%	17.81%
新興国REIT	-0.73%	20.62%
国内REIT	2.9%	12.22%

※収益率：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

相関関数 (2015/06～2025/5)

※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

国内株先進国株新興国株国内債券先進国債券新興国債券国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他

先進国株式
先進国株式	-----
新興国株式	0.75
国内株式	0.83
先進国債券	0.56
新興国債券	0.68
国内債券	-0.04
先進国REIT	0.8
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.49

新興国株式
先進国株式	0.75
新興国株式	-----
国内株式	0.67
先進国債券	0.34
新興国債券	0.78
国内債券	-0.1
先進国REIT	0.57
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.37

国内株式
先進国株式	0.83
新興国株式	0.67
国内株式	-----
先進国債券	0.47
新興国債券	0.64
国内債券	-0.17
先進国REIT	0.59
新興国REIT	0.61
国内REIT	0.38

先進国債券
先進国株式	0.56
新興国株式	0.34
国内株式	0.47
先進国債券	-----
新興国債券	0.48
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.45
新興国REIT	0.28
国内REIT	0.12

新興国債券
先進国株式	0.68
新興国株式	0.78
国内株式	0.64
先進国債券	0.48
新興国債券	-----
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.52
新興国REIT	0.79
国内REIT	0.42

国内債券
先進国株式	-0.04
新興国株式	-0.1
国内株式	-0.17
先進国債券	-0.01
新興国債券	-0.01
国内債券	-----
先進国REIT	0.16
新興国REIT	0.05
国内REIT	0.22

先進国REIT
先進国株式	0.8
新興国株式	0.57
国内株式	0.59
先進国債券	0.45
新興国債券	0.52
国内債券	0.16
先進国REIT	-----
新興国REIT	0.71
国内REIT	0.56

新興国REIT
先進国株式	0.73
新興国株式	0.73
国内株式	0.61
先進国債券	0.28
新興国債券	0.79
国内債券	0.05
先進国REIT	0.71
新興国REIT	-----
国内REIT	0.58

国内REIT
先進国株式	0.49
新興国株式	0.37
国内株式	0.38
先進国債券	0.12
新興国債券	0.42
国内債券	0.22
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.58
国内REIT	-----