三井住友・DCつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

「三井住友・DCつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。

最終更新: 2025/06/11

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三井住友・DCつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド：トップ

　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬	ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.231%	三井住友・DCつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドつみたて投資枠
株40% 債券40% REIT20% 内先20% 新内15% 先進国25% 内先15% 【運用先】■国内株10%・■先進国株20%・■新興国株10%・■国内債券15%・■先進国債券25%・■国内REIT5%・■先進国REIT15% 【期待収益率】3.6% 【リスク】9.48% 【換金手数料】0% 【純資産総額】41.8億円【実績分配率】0% 【運用者】三井住友DSAM 【開始】2017/10/03（約7年10ヶ月）【取扱】楽天証券\|ＳＢＩ証券\|松井証券【備考】為替ヘッジなし。投資先マザーファンドの一部（5％前後）については為替ヘッジを実施。マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式およびREIT等に分散投資。【注記】つみたて投資枠対応ファンド

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22～)

純資産総額の月次推移 (2020-01-22～)

詳細データ (2020-01-22～2025-06-11)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-06-11	16,145円	41億7,800万円
2025-04-10	14,675円	36億1,100万円
2025-03-11	15,794円	37億9,000万円
2025-02-13	16,288円	38億3,300万円
2025-01-15	16,085円	36億9,300万円
2024-12-12	16,276円	36億3,500万円
2024-11-12	16,397円	34億6,500万円
2024-10-10	16,060円	33億1,600万円
2024-09-11	15,445円	31億1,200万円
2024-08-16	15,572円	30億9,400万円
2024-07-10	16,378円	31億3,600万円
2024-06-12	15,827円	29億5,400万円
2024-05-14	15,683円	28億5,200万円
2024-04-10	15,451円	27億5,400万円
2024-03-08	15,133円	26億5,400万円
2024-02-08	14,767円	25億3,900万円
2024-01-12	14,640円	24億6,200万円
2023-12-11	14,030円	23億2,600万円
2023-11-09	13,989円	22億8,600万円
2023-10-12	13,848円	22億2,500万円
2023-09-12	14,055円	22億1,700万円
2023-07-13	13,697円	20億8,800万円
2023-06-09	13,556円	20億2,800万円
2023-05-11	13,159円	19億4,000万円
2023-04-12	12,944円	18億7,100万円
2023-03-10	12,997円	18億3,100万円
2023-02-09	12,889円	17億7,900万円
2023-01-13	12,703円	17億700万円
2022-12-09	12,904円	16億8,500万円
2022-11-11	12,961円	16億5,400万円
2022-10-12	12,574円	15億6,400万円
2022-09-09	13,436円	16億3,000万円
2022-08-09	13,284円	15億1,300万円
2022-07-11	12,936円	14億2,800万円
2022-06-09	13,294円	14億2,200万円
2022-05-12	12,751円	13億1,100万円
2022-04-11	13,225円	13億2,800万円
2022-03-09	12,312円	12億300万円
2022-02-08	12,823円	12億1,300万円
2022-01-12	13,134円	11億9,000万円
2021-12-09	13,097円	11億5,500万円
2021-11-09	13,212円	11億5,500万円
2021-10-11	12,667円	10億3,500万円
2021-09-09	12,967円	10億2,000万円
2021-08-12	12,789円	9億7,600万円
2021-07-12	12,606円	9億800万円
2021-06-09	12,625円	8億6,500万円
2021-05-13	12,253円	8億900万円
2021-04-09	12,241円	7億8,300万円
2021-03-09	11,802円	7億3,000万円
2021-02-09	11,752円	7億100万円
2021-01-13	11,440円	6億5,800万円
2020-12-09	11,223円	6億2,800万円
2020-11-10	10,743円	5億9,200万円
2020-10-09	10,797円	5億7,200万円
2020-09-10	10,636円	5億4,100万円
2020-08-12	10,672円	5億1,700万円
2020-07-10	10,453円	4億9,000万円
2020-06-10	10,659円	4億7,300万円
2020-05-13	9,853円	4億1,500万円
2020-04-09	9,569円	3億8,100万円
2020-03-11	9,863円	3億7,300万円
2020-02-12	11,094円	4億円
2020-01-22	11,096円	3億8,200万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株10% ■先進国株20% ■新興国株10% ■国内債券15% ■先進国債券25% ■国内REIT5% ■先進国REIT15%

投資信託（*国内債券型）: 投資初級者レベル (*少し難しい); 小さなリターン
■ローリスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

REIT（不動産投資信託*国内型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

REIT（不動産投資信託*海外型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

部門別ランキング

信託報酬：年0.231％

437ファンド中 185位

1.265%

純資産総額：41.8億円

437ファンド中 263位

換金手数料：0％

437ファンド中 1位

ファンド名	投資額 (元本)
三井住友・DCつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
先進国債券	25%	%	%
先進国株式	20%	%	%
国内債券	15%	%	%
先進国REIT	15%	%	%
国内株式	10%	%	%
新興国株式	10%	%	%
国内REIT	5%	%	%

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「三井住友・DCつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド」は以下の証券会社で購入可能です

ＳＢＩ証券

松井証券

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

野村證券

ＳＢＩ証券

楽天証券

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

2020/07/21更新
金融機関等の破綻で保護される範囲

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収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）

収益率・リスク (2015/06～2025/5)

資産	収益率	リスク
先進国株式	11.55%	16.73%
新興国株式	4.91%	17.3%
国内株式	7.34%	14.39%
先進国債券	1.59%	6.35%
新興国債券	2.34%	10.16%
国内債券	-0.85%	2.32%
先進国REIT	5.26%	17.81%
新興国REIT	-0.73%	20.62%
国内REIT	2.9%	12.22%

※収益率：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

相関関数 (2015/06～2025/5)

※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

国内株先進国株新興国株国内債券先進国債券新興国債券国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他

先進国株式
先進国株式	-----
新興国株式	0.75
国内株式	0.83
先進国債券	0.56
新興国債券	0.68
国内債券	-0.04
先進国REIT	0.8
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.49

新興国株式
先進国株式	0.75
新興国株式	-----
国内株式	0.67
先進国債券	0.34
新興国債券	0.78
国内債券	-0.1
先進国REIT	0.57
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.37

国内株式
先進国株式	0.83
新興国株式	0.67
国内株式	-----
先進国債券	0.47
新興国債券	0.64
国内債券	-0.17
先進国REIT	0.59
新興国REIT	0.61
国内REIT	0.38

先進国債券
先進国株式	0.56
新興国株式	0.34
国内株式	0.47
先進国債券	-----
新興国債券	0.48
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.45
新興国REIT	0.28
国内REIT	0.12

新興国債券
先進国株式	0.68
新興国株式	0.78
国内株式	0.64
先進国債券	0.48
新興国債券	-----
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.52
新興国REIT	0.79
国内REIT	0.42

国内債券
先進国株式	-0.04
新興国株式	-0.1
国内株式	-0.17
先進国債券	-0.01
新興国債券	-0.01
国内債券	-----
先進国REIT	0.16
新興国REIT	0.05
国内REIT	0.22

先進国REIT
先進国株式	0.8
新興国株式	0.57
国内株式	0.59
先進国債券	0.45
新興国債券	0.52
国内債券	0.16
先進国REIT	-----
新興国REIT	0.71
国内REIT	0.56

新興国REIT
先進国株式	0.73
新興国株式	0.73
国内株式	0.61
先進国債券	0.28
新興国債券	0.79
国内債券	0.05
先進国REIT	0.71
新興国REIT	-----
国内REIT	0.58

国内REIT
先進国株式	0.49
新興国株式	0.37
国内株式	0.38
先進国債券	0.12
新興国債券	0.42
国内債券	0.22
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.58
国内REIT	-----