たわらノーロード バランス(標準型)
「たわらノーロード バランス（標準型）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。最終更新: [本ページはプロモーションが含まれています]
たわらノーロード バランス（標準型）：トップ
コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| 信託報酬 | ファンド名 |
|---|---|
| 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | |
| 0.143% | たわらノーロード バランス（標準型） つみたて投資枠 |
株35% 債券50% REIT15% 内 先進国27% 内17% 先進国27% 新 内 先 【運用先】■国内株7%・■先進国株27%・■国内債券17%・■先進国債券27%・■新興国債券6%・■国内REIT10%・■先進国REIT5% 【期待収益率】3.14%【リスク】8.42% 【換金手数料】0% 【純資産総額】312.5億円【実績分配率】0% 【運用者】AMOne【開始】2017/11/08（約7年9ヶ月） 【変更】2023/04/07 【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券|マネックス証券|楽天証券|ＳＢＩ証券|松井証券|みずほ証券|岡三オンライン証券【備考】為替ヘッジなし。内外の株式、債券およびリートの8資産のマザーファンドに対して投資。債券と株式・リートへバランスよく資産配分。為替ヘッジ資産の運用あり。2023年4月7日より、信託報酬を引き下げ。 【注記】つみたて投資枠対応ファンド | |
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2020-01-22～)
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| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 2025-06-11 | 13,584円 | 312億5,000万円 |
| 2025-04-10 | 12,648円 | 283億2,700万円 |
| 2025-03-11 | 13,306円 | 293億3,100万円 |
| 2025-02-13 | 13,604円 | 295億5,300万円 |
| 2025-01-15 | 13,375円 | 286億5,400万円 |
| 2024-12-12 | 13,619円 | 286億7,100万円 |
| 2024-11-12 | 13,622円 | 282億3,200万円 |
| 2024-10-10 | 13,496円 | 275億200万円 |
| 2024-09-11 | 13,283円 | 266億1,500万円 |
| 2024-08-16 | 13,281円 | 261億5,900万円 |
| 2024-07-10 | 13,497円 | 260億2,300万円 |
| 2024-06-12 | 13,234円 | 250億6,500万円 |
| 2024-05-14 | 13,219円 | 246億1,500万円 |
| 2024-04-10 | 13,177円 | 241億600万円 |
| 2024-03-08 | 12,999円 | 233億8,400万円 |
| 2024-02-08 | 12,842円 | 227億7,900万円 |
| 2024-01-12 | 12,781円 | 224億3,700万円 |
| 2023-12-11 | 12,450円 | 216億1,700万円 |
| 2023-11-09 | 12,230円 | 209億8,200万円 |
| 2023-10-12 | 12,202円 | 205億3,600万円 |
| 2023-09-12 | 12,415円 | 204億4,100万円 |
| 2023-07-13 | 12,301円 | 194億6,100万円 |
| 2023-06-09 | 12,235円 | 189億3,100万円 |
| 2023-05-11 | 12,081円 | 182億9,600万円 |
| 2023-04-12 | 11,977円 | 177億1,700万円 |
| 2023-03-10 | 11,872円 | 171億500万円 |
| 2023-02-09 | 11,954円 | 167億4,700万円 |
| 2023-01-13 | 11,770円 | 160億6,900万円 |
| 2022-12-09 | 11,948円 | 157億8,800万円 |
| 2022-11-11 | 11,757円 | 150億8,600万円 |
| 2022-10-12 | 11,524円 | 143億4,700万円 |
| 2022-09-09 | 12,180円 | 146億6,800万円 |
| 2022-08-09 | 12,345円 | 144億500万円 |
| 2022-07-11 | 11,976円 | 135億2,600万円 |
| 2022-06-09 | 12,324円 | 133億5,300万円 |
| 2022-05-12 | 12,009円 | 125億8,500万円 |
| 2022-04-11 | 12,536円 | 126億5,200万円 |
| 2022-03-09 | 12,106円 | 117億9,400万円 |
| 2022-02-08 | 12,559円 | 116億2,300万円 |
| 2022-01-12 | 12,869円 | 115億3,300万円 |
| 2021-12-09 | 12,984円 | 111億9,400万円 |
| 2021-11-09 | 13,048円 | 107億700万円 |
| 2021-10-11 | 12,617円 | 98億9,800万円 |
| 2021-09-09 | 12,903円 | 96億2,500万円 |
| 2021-08-12 | 12,786円 | 91億円 |
| 2021-07-12 | 12,637円 | 85億3,000万円 |
| 2021-06-09 | 12,523円 | 80億2,200万円 |
| 2021-05-13 | 12,267円 | 74億8,100万円 |
| 2021-04-09 | 12,241円 | 70億4,000万円 |
| 2021-03-09 | 11,845円 | 64億2,900万円 |
| 2021-02-09 | 11,916円 | 60億9,200万円 |
| 2021-01-13 | 11,717円 | 56億7,600万円 |
| 2020-12-09 | 11,539円 | 52億4,800万円 |
| 2020-11-10 | 11,226円 | 48億5,100万円 |
| 2020-10-09 | 11,198円 | 45億6,700万円 |
| 2020-09-10 | 11,058円 | 42億3,500万円 |
| 2020-08-12 | 11,080円 | 40億1,100万円 |
| 2020-07-10 | 10,863円 | 36億7,700万円 |
| 2020-06-10 | 10,996円 | 34億5,400万円 |
| 2020-05-13 | 10,411円 | 30億4,500万円 |
| 2020-04-09 | 10,060円 | 27億1,200万円 |
| 2020-03-11 | 10,417円 | 25億9,200万円 |
| 2020-02-12 | 11,341円 | 26億700万円 |
| 2020-01-22 | 11,213円 | 23億4,000万円 |
| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■国内株7% ■先進国株27% ■国内債券17% ■先進国債券27% ■新興国債券6% ■国内REIT10% ■先進国REIT5%
- 投資信託（*国内債券型）
- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 小さなリターン
- ■ローリスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- 投資信託（*海外債券型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*国内株式型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*海外株式型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- REIT（不動産投資信託*国内型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- REIT（不動産投資信託*海外型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
部門別ランキング
信託報酬：年0.143％
437ファンド中 73位
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| 0% | 1.265% | ||||||||||||||||||
純資産総額：312.5億円
437ファンド中 108位
換金手数料：0％
437ファンド中 1位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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- たわらノーロード 最適化バランス（保守型） (信託報酬:0.55%)
取扱証券会社
※売買手数料無料（ノーロード）の「たわらノーロード バランス（標準型）」は以下の証券会社で購入可能です
三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）
マネックス証券
ＳＢＩ証券
松井証券
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- 三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）
- マネックス証券
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- 松井証券
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収益率・リスク・相関関数
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
収益率・リスク (2015/06～2025/5)
| 資産 | 収益率 | リスク |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 11.55% | 16.73% |
| 新興国株式 | 4.91% | 17.3% |
| 国内株式 | 7.34% | 14.39% |
| 先進国債券 | 1.59% | 6.35% |
| 新興国債券 | 2.34% | 10.16% |
| 国内債券 | -0.85% | 2.32% |
| 先進国REIT | 5.26% | 17.81% |
| 新興国REIT | -0.73% | 20.62% |
| 国内REIT | 2.9% | 12.22% |
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い
相関関数 (2015/06～2025/5)
※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 国内株式 | |
|---|---|
| 先進国株式 | 0.83 |
| 新興国株式 | 0.67 |
| 国内株式 | ----- |
| 先進国債券 | 0.47 |
| 新興国債券 | 0.64 |
| 国内債券 | -0.17 |
| 先進国REIT | 0.59 |
| 新興国REIT | 0.61 |
| 国内REIT | 0.38 |
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