たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)

「たわらノーロード最適化バランス（安定成長型）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。

最終更新: 2025/06/11

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たわらノーロード最適化バランス（安定成長型）：トップ

　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬	ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.55%	たわらノーロード最適化バランス（安定成長型）つみたて投資枠
株24% 債券61% REIT14% 内12% 先内13% 先進国40% 新内先【運用先】■国内株12%・■先進国株11%・■国内債券13%・■先進国債券40%・■新興国債券8%・■国内REIT10%・■先進国REIT4% 【期待収益率】2.71% 【リスク】7.1% 【換金手数料】0% 【純資産総額】17.6億円【実績分配率】0% 【運用者】AMOne 【開始】2018/01/24（約7年6ヶ月）【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券\|マネックス証券\|楽天証券\|ＳＢＩ証券\|松井証券【備考】為替ヘッジなし。内外の株式、債券およびリートのマザーファンドに対して投資。リスク水準（標準偏差）7％を目標として安定成長をはかることを目的に運用。為替ヘッジ資産の運用あり。【注記】つみたて投資枠対応ファンド

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22～)

純資産総額の月次推移 (2020-01-22～)

詳細データ (2020-01-22～2025-06-11)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-06-11	12,673円	17億5,500万円
2025-04-10	11,986円	16億2,700万円
2025-03-11	12,443円	16億7,600万円
2025-02-13	12,715円	17億円
2025-01-15	12,619円	16億8,700万円
2024-12-12	12,729円	16億9,300万円
2024-11-12	12,786円	16億9,300万円
2024-10-10	12,664円	16億7,100万円
2024-09-11	12,460円	16億2,800万円
2024-08-16	12,532円	16億2,400万円
2024-07-10	12,954円	16億5,700万円
2024-06-12	12,631円	16億200万円
2024-05-14	12,631円	15億8,800万円
2024-04-10	12,511円	15億6,200万円
2024-03-08	12,314円	15億3,200万円
2024-02-08	12,175円	15億3,500万円
2024-01-12	12,157円	15億4,300万円
2023-12-11	11,801円	14億9,900万円
2023-11-09	11,765円	15億1,000万円
2023-10-12	11,645円	14億7,300万円
2023-09-12	11,814円	14億7,000万円
2023-07-13	11,553円	14億400万円
2023-06-09	11,511円	13億9,000万円
2023-05-11	11,317円	13億5,000万円
2023-04-12	11,179円	13億1,100万円
2023-03-10	11,098円	12億7,400万円
2023-02-09	11,009円	12億3,400万円
2023-01-13	10,936円	12億400万円
2022-12-09	11,174円	11億8,100万円
2022-11-11	11,123円	11億4,500万円
2022-10-12	10,923円	10億8,000万円
2022-09-09	11,457円	10億8,200万円
2022-08-09	11,456円	10億3,700万円
2022-07-11	11,176円	9億6,900万円
2022-06-09	11,430円	9億1,100万円
2022-05-12	11,125円	8億6,700万円
2022-04-11	11,417円	8億5,200万円
2022-03-09	11,038円	7億7,600万円
2022-02-08	11,474円	7億1,400万円
2022-01-12	11,733円	7億3,800万円
2021-12-09	11,840円	6億9,000万円
2021-11-09	11,921円	6億1,600万円
2021-10-11	11,594円	5億3,900万円
2021-09-09	11,863円	4億7,400万円
2021-08-12	11,725円	3億8,400万円
2021-07-12	11,618円	3億200万円
2021-06-09	11,578円	2億1,300万円
2021-05-13	11,354円	1億5,900万円
2021-04-09	11,399円	1億3,400万円
2021-03-09	11,106円	1億1,100万円
2021-02-09	11,164円	1億200万円
2021-01-13	10,986円	9,500万円
2020-12-09	10,829円	9,300万円
2020-11-10	10,588円	9,800万円
2020-10-09	10,630円	9,200万円
2020-09-10	10,536円	8,700万円
2020-08-12	10,564円	8,300万円
2020-07-10	10,395円	8,800万円
2020-06-10	10,565円	8,700万円
2020-05-13	10,027円	7,900万円
2020-04-09	9,802円	6,600万円
2020-03-11	10,219円	7,400万円
2020-02-12	11,007円	6,900万円
2020-01-22	10,908円	6,700万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株12% ■先進国株11% ■国内債券13% ■先進国債券40% ■新興国債券8% ■国内REIT10% ■先進国REIT4%

投資信託（*国内債券型）: 投資初級者レベル (*少し難しい); 小さなリターン
■ローリスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

REIT（不動産投資信託*国内型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
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REIT（不動産投資信託*海外型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

部門別ランキング

信託報酬：年0.55％

437ファンド中 318位

1.265%

純資産総額：17.6億円

437ファンド中 315位

換金手数料：0％

437ファンド中 1位

ファンド名	投資額 (元本)
たわらノーロード最適化バランス（安定成長型）	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
先進国債券	40%	%	%
国内債券	13%	%	%
国内株式	12%	%	%
先進国株式	11%	%	%
国内REIT	10%	%	%
新興国債券	8%	%	%
先進国REIT	4%	%	%
新興国株式	1%	%	%
その他	1%	－	－

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「たわらノーロード最適化バランス（安定成長型）」は以下の証券会社で購入可能です

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

マネックス証券

ＳＢＩ証券

松井証券

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

野村證券

ＳＢＩ証券

楽天証券

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

2020/07/21更新
金融機関等の破綻で保護される範囲

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収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）

収益率・リスク (2015/06～2025/5)

資産	収益率	リスク
先進国株式	11.55%	16.73%
新興国株式	4.91%	17.3%
国内株式	7.34%	14.39%
先進国債券	1.59%	6.35%
新興国債券	2.34%	10.16%
国内債券	-0.85%	2.32%
先進国REIT	5.26%	17.81%
新興国REIT	-0.73%	20.62%
国内REIT	2.9%	12.22%

※収益率：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

相関関数 (2015/06～2025/5)

※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

国内株先進国株新興国株国内債券先進国債券新興国債券国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他

先進国株式
先進国株式	-----
新興国株式	0.75
国内株式	0.83
先進国債券	0.56
新興国債券	0.68
国内債券	-0.04
先進国REIT	0.8
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.49

新興国株式
先進国株式	0.75
新興国株式	-----
国内株式	0.67
先進国債券	0.34
新興国債券	0.78
国内債券	-0.1
先進国REIT	0.57
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.37

国内株式
先進国株式	0.83
新興国株式	0.67
国内株式	-----
先進国債券	0.47
新興国債券	0.64
国内債券	-0.17
先進国REIT	0.59
新興国REIT	0.61
国内REIT	0.38

先進国債券
先進国株式	0.56
新興国株式	0.34
国内株式	0.47
先進国債券	-----
新興国債券	0.48
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.45
新興国REIT	0.28
国内REIT	0.12

新興国債券
先進国株式	0.68
新興国株式	0.78
国内株式	0.64
先進国債券	0.48
新興国債券	-----
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.52
新興国REIT	0.79
国内REIT	0.42

国内債券
先進国株式	-0.04
新興国株式	-0.1
国内株式	-0.17
先進国債券	-0.01
新興国債券	-0.01
国内債券	-----
先進国REIT	0.16
新興国REIT	0.05
国内REIT	0.22

先進国REIT
先進国株式	0.8
新興国株式	0.57
国内株式	0.59
先進国債券	0.45
新興国債券	0.52
国内債券	0.16
先進国REIT	-----
新興国REIT	0.71
国内REIT	0.56

新興国REIT
先進国株式	0.73
新興国株式	0.73
国内株式	0.61
先進国債券	0.28
新興国債券	0.79
国内債券	0.05
先進国REIT	0.71
新興国REIT	-----
国内REIT	0.58

国内REIT
先進国株式	0.49
新興国株式	0.37
国内株式	0.38
先進国債券	0.12
新興国債券	0.42
国内債券	0.22
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.58
国内REIT	-----