ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産(株式＋ＲＥＩＴ)

「ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。

最終更新: 2025/06/11

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ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）：トップ

　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬	ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.407%	ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）つみたて投資枠
株50% REIT50% 先進国50% 先進国50% 【運用先】■先進国株50%・■先進国REIT50% 【期待収益率】5% 【リスク】16.38% 【換金手数料】0% 【純資産総額】11.5億円【実績分配率】0% 【運用者】農中全共連AM 【開始】2020/02/13（約5年5ヶ月）【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券\|楽天証券\|ＳＢＩ証券\|ＳＭＢＣ日興証券\|松井証券【備考】為替ヘッジなし。「S&P500指数（配当込み、円換算ベース）」と「S&P米国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」をベンチマークに運用。【注記】つみたて投資枠対応ファンド

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-04-09～)

純資産総額の月次推移 (2020-04-09～)

詳細データ (2020-04-09～2025-06-11)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-06-11	19,442円	11億4,800万円
2025-04-10	16,641円	9億5,300万円
2025-03-11	19,544円	11億500万円
2025-02-13	20,898円	11億7,300万円
2025-01-15	20,467円	11億3,400万円
2024-12-12	20,742円	11億1,500万円
2024-11-12	21,007円	11億200万円
2024-10-10	19,684円	10億2,100万円
2024-09-11	18,660円	9億5,300万円
2024-08-16	19,091円	9億6,500万円
2024-07-10	19,915円	9億9,400万円
2024-06-12	18,785円	9億2,100万円
2024-05-14	18,295円	8億9,100万円
2024-04-10	17,958円	8億5,700万円
2024-03-08	17,507円	8億2,300万円
2024-02-08	16,852円	7億8,000万円
2024-01-12	16,632円	7億6,600万円
2023-12-11	15,515円	7億900万円
2023-11-09	15,218円	6億9,400万円
2023-10-12	15,061円	6億8,300万円
2023-09-12	15,505円	6億7,100万円
2023-07-13	14,983円	5億9,700万円
2023-06-09	14,527円	5億3,300万円
2023-05-11	13,630円	4億8,100万円
2023-04-12	13,391円	4億6,700万円
2023-03-10	13,763円	4億4,500万円
2023-02-09	13,757円	4億1,700万円
2023-01-13	13,206円	3億7,100万円
2022-12-09	13,414円	3億3,800万円
2022-11-11	13,687円	3億1,700万円
2022-10-12	12,957円	2億6,600万円
2022-09-09	14,769円	2億7,100万円
2022-08-09	14,277円	2億2,800万円
2022-07-11	13,585円	2億800万円
2022-06-09	14,128円	2億100万円
2022-05-12	13,280円	1億8,300万円
2022-04-11	14,569円	1億9,600万円
2022-03-09	12,667円	1億4,400万円
2022-02-08	13,101円	1億3,800万円
2022-01-12	13,719円	1億6,400万円
2021-12-09	13,469円	1億2,500万円
2021-11-09	13,402円	9,500万円
2021-10-11	12,328円	7,500万円
2021-09-09	12,591円	7,300万円
2021-08-12	12,283円	7,000万円
2021-07-12	11,917円	5,400万円
2021-06-09	11,745円	4,300万円
2021-05-13	11,178円	3,700万円
2021-04-09	11,013円	3,200万円
2021-03-09	10,182円	2,800万円
2021-02-09	9,947円	2,600万円
2021-01-13	9,364円	2,200万円
2020-12-09	9,372円	2,000万円
2020-11-10	8,682円	1,700万円
2020-10-09	8,936円	1,600万円
2020-09-10	8,726円	1,300万円
2020-08-12	8,869円	13億円
2020-07-10	8,409円	1,200万円
2020-06-10	8,886円	1,400万円
2020-05-13	7,861円	1,000万円
2020-04-09	7,386円	700万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■先進国株50% ■先進国REIT50%

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

REIT（不動産投資信託*海外型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

部門別ランキング

信託報酬：年0.407％

437ファンド中 269位

1.265%

純資産総額：11.5億円

437ファンド中 337位

換金手数料：0％

437ファンド中 1位

ファンド名	投資額 (元本)
ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
先進国株式	50%	%	%
先進国REIT	50%	%	%

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）」は以下の証券会社で購入可能です

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

ＳＢＩ証券

松井証券

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

野村證券

ＳＢＩ証券

楽天証券

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

2020/07/21更新
金融機関等の破綻で保護される範囲

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収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）

収益率・リスク (2015/06～2025/5)

資産	収益率	リスク
先進国株式	11.55%	16.73%
新興国株式	4.91%	17.3%
国内株式	7.34%	14.39%
先進国債券	1.59%	6.35%
新興国債券	2.34%	10.16%
国内債券	-0.85%	2.32%
先進国REIT	5.26%	17.81%
新興国REIT	-0.73%	20.62%
国内REIT	2.9%	12.22%

※収益率：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

相関関数 (2015/06～2025/5)

※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

国内株先進国株新興国株国内債券先進国債券新興国債券国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他

先進国株式
先進国株式	-----
新興国株式	0.75
国内株式	0.83
先進国債券	0.56
新興国債券	0.68
国内債券	-0.04
先進国REIT	0.8
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.49

新興国株式
先進国株式	0.75
新興国株式	-----
国内株式	0.67
先進国債券	0.34
新興国債券	0.78
国内債券	-0.1
先進国REIT	0.57
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.37

国内株式
先進国株式	0.83
新興国株式	0.67
国内株式	-----
先進国債券	0.47
新興国債券	0.64
国内債券	-0.17
先進国REIT	0.59
新興国REIT	0.61
国内REIT	0.38

先進国債券
先進国株式	0.56
新興国株式	0.34
国内株式	0.47
先進国債券	-----
新興国債券	0.48
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.45
新興国REIT	0.28
国内REIT	0.12

新興国債券
先進国株式	0.68
新興国株式	0.78
国内株式	0.64
先進国債券	0.48
新興国債券	-----
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.52
新興国REIT	0.79
国内REIT	0.42

国内債券
先進国株式	-0.04
新興国株式	-0.1
国内株式	-0.17
先進国債券	-0.01
新興国債券	-0.01
国内債券	-----
先進国REIT	0.16
新興国REIT	0.05
国内REIT	0.22

先進国REIT
先進国株式	0.8
新興国株式	0.57
国内株式	0.59
先進国債券	0.45
新興国債券	0.52
国内債券	0.16
先進国REIT	-----
新興国REIT	0.71
国内REIT	0.56

新興国REIT
先進国株式	0.73
新興国株式	0.73
国内株式	0.61
先進国債券	0.28
新興国債券	0.79
国内債券	0.05
先進国REIT	0.71
新興国REIT	-----
国内REIT	0.58

国内REIT
先進国株式	0.49
新興国株式	0.37
国内株式	0.38
先進国債券	0.12
新興国債券	0.42
国内債券	0.22
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.58
国内REIT	-----