Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225)

「Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225)」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式
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Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225):トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225)
つみたて
投資枠
株100%
国内100%
0.44%
(0%)
788.3億円
(0%)
【運用先】国内株100%
【期待収益率】5%【リスク】14.93%
【運用者】野村AM
【開始】2010/11/26(約13年6ヶ月)
【取扱】auカブコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券|松井証券|イオン銀行
【備考】為替ヘッジなし。「日経平均株価(日経225)」をベンチマークに、「ミリオン・インデックスマザーファンド」を通して運用。
【注記】つみたて投資枠対応ファンド
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2019-01-16~)
2286222613233912444223764237002420923115238032425726374264802718626796225012210523267263712574625974262982715428519303803235833754329973430032492334333225732373348173253534216334663274931598287503155330652330153104433050328373113032348324913120332557337613323434651376523804438676382913855638718420564332047513
純資産総額の月次推移 (2019-01-16~)
4162039860402404029036930397003924039950411403806034790344903389033540354403802039160391203757037500355603656035760359903656039200429104230044040462304766051250499805297052380559105200056850545605879059570585206065057980593405988060190609506611063240621.26335059300595406367065680737307046067530685207305078830
詳細データ (2019-01-16~2024-03-08)
年月日基準価格純資産総額
2024-03-0847,513円788億3,000万円
2024-02-0843,320円730億5,000万円
2024-01-1242,056円685億2,000万円
2023-12-1138,718円675億3,000万円
2023-11-0938,556円704億6,000万円
2023-10-1238,291円737億3,000万円
2023-09-1238,676円656億8,000万円
2023-07-1338,044円636億7,000万円
2023-06-0937,652円595億4,000万円
2023-05-1134,651円593億円
2023-04-1233,234円633億5,000万円
2023-03-1033,761円6億2,120万円
2023-02-0932,557円632億4,000万円
2023-01-1331,203円661億1,000万円
2022-12-0932,491円609億5,000万円
2022-11-1132,348円601億9,000万円
2022-10-1231,130円598億8,000万円
2022-09-0932,837円593億4,000万円
2022-08-0933,050円579億8,000万円
2022-07-1131,044円606億5,000万円
2022-06-0933,015円585億2,000万円
2022-05-1230,652円595億7,000万円
2022-04-1131,553円587億9,000万円
2022-03-0928,750円545億6,000万円
2022-02-0831,598円568億5,000万円
2022-01-1232,749円520億円
2021-12-0933,466円559億1,000万円
2021-11-0934,216円523億8,000万円
2021-10-1132,535円529億7,000万円
2021-09-0934,817円499億8,000万円
2021-08-1232,373円512億5,000万円
2021-07-1232,257円476億6,000万円
2021-06-0933,433円462億3,000万円
2021-05-1332,492円440億4,000万円
2021-04-0934,300円423億円
2021-03-0932,997円429億1,000万円
2021-02-0933,754円392億円
2021-01-1332,358円365億6,000万円
2020-12-0930,380円359億9,000万円
2020-11-1028,519円357億6,000万円
2020-10-0927,154円365億6,000万円
2020-09-1026,298円355億6,000万円
2020-08-1225,974円375億円
2020-07-1025,746円375億7,000万円
2020-06-1026,371円391億2,000万円
2020-05-1323,267円391億6,000万円
2020-04-0922,105円380億2,000万円
2020-03-1122,501円354億4,000万円
2020-02-1226,796円335億4,000万円
2020-01-2227,186円338億9,000万円
2019-12-1026,480円344億9,000万円
2019-11-1226,374円347億9,000万円
2019-10-1024,257円380億6,000万円
2019-09-0923,803円411億4,000万円
2019-08-0923,115円399億5,000万円
2019-07-1024,209円392億4,000万円
2019-06-1123,700円397億円
2019-05-1423,764円369億3,000万円
2019-04-1024,442円402億9,000万円
2019-03-1123,391円402億4,000万円
2019-02-1222,613円398億6,000万円
2019-01-1622,862円416億2,000万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

国内株100%
株式投資信託(*国内株式型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

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部門別ランキング

信託報酬:年0.44%

412ファンド中 256位
*
944706930203313541828299111100
0%1.265%

純資産総額:788.3億円

412ファンド中 42位

換金手数料:0%

412ファンド中 1位

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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/03~2024/2)

収益率(幾何平均) (2015/03~2024/2)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式11.98%-15.23%19.6%12.37%3.57%4.89%24.08%20.56%9.52%36.54%
新興国株式4.73%-27.63%27.95%24.93%-7.84%-2.37%31.63%-6.03%-0.45%18.31%
国内株式8.47%-13.67%20.48%17.17%-7.41%-4.05%25.95%2.95%8.05%37.08%
先進国債券1.8%-5.86%-3.53%2.14%1.79%6.01%1.15%0.96%0.49%14.33%
新興国債券2.27%-18.67%11.64%8.08%-3.1%2.26%-1.92%-0.05%6.87%20.18%
国内債券-0.28%4.19%-0.6%0.23%0.95%1.74%-3.37%-0.64%-3.67%-1.11%
先進国REIT5.26%-10.55%12.01%-9.68%18.47%3.54%-2.9%29.16%0.98%12.78%
新興国REIT-1.93%-27.98%11.55%3.79%-10.42%-13.01%-19.15%17.84%16.67%16.23%
国内REIT2.2%1.19%0.02%-2.89%12.94%12.73%-0.7%0.42%1.58%-4.07%

リスク(標準偏差) (2015/03~2024/2)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式16.82%5.46%4.79%2.09%5.26%4.21%6.71%3.81%5.24%3.53%
新興国株式17.53%5.88%4.46%2.14%5.42%5.26%7.6%2.71%4.28%3.08%
国内株式14.93%5.8%4.08%2.26%4.8%4.48%4.86%3.25%3.46%3.11%
先進国債券6.03%1.8%2.66%1.38%1.3%0.63%1.04%1.28%2.31%1.81%
新興国債券10.41%3.38%3.01%1.31%3.29%2.81%4.8%1.61%1.82%2.22%
国内債券2.22%0.56%0.7%0.29%0.33%0.65%0.54%0.38%0.64%1.05%
先進国REIT18.4%4.57%4.72%3.34%4.11%2.81%8.72%4.21%6.72%5.26%
新興国REIT21.39%4.2%5.39%3.01%6.47%5.19%12.72%3.98%4.09%2.9%
国内REIT12.57%3.23%1.8%2.31%2%3.67%7.37%3.2%3.04%2.49%

相関関数(相関係数) (2015/03~2024/2)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.740.840.540.67-0.020.810.740.53
新興国株式0.74-----0.680.270.77-0.070.560.730.4
国内株式0.840.68-----0.480.64-0.170.590.610.38
先進国債券0.540.270.48-----0.440.020.470.260.17
新興国債券0.670.770.640.44-----0.020.520.790.47
国内債券-0.02-0.07-0.170.020.02-----0.180.070.23
先進国REIT0.810.560.590.470.520.18-----0.710.59
新興国REIT0.740.730.610.260.790.070.71-----0.61
国内REIT0.530.40.380.170.470.230.590.61-----
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