SMT TOPIXインデックス・オープン

「SMT TOPIXインデックス・オープン」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式
【最終更新】
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TOP ファンド比較 シミュレーション

SMT TOPIXインデックス・オープン:トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
SMT TOPIXインデックス・オープン
つみたて
投資枠
株100%
国内100%
0.407%
(0.055%)
298.2億円
(0%)
【運用先】国内株100%
【期待収益率】5%【リスク】14.93%
【運用者】三井住友トラストAM
【開始】2008/01/09(約16年5ヶ月)
【取扱】auカブコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|東海東京証券|松井証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証株価指数(TOPIX)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
【注記】つみたて投資枠対応ファンド
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2019-01-16~)
1301712987132661379913139132381343912787131141361914668148201499514812121191242612870141871358313826139941454714779154521633816914166471730216650174011697017336184471753418189178921777017296157401714716737178091708317656177111710317699177411745918148189451843019297202762057221851215472152821697216972382025395
純資産総額の月次推移 (2019-01-16~)
1415914069142911456813868141981436313750141781433114935148261478714577124431301913381145721395314218142641484715082166051737917835178651900518644197071954620268213392108821720216722148821425198362170821502228632235222929227232196622730233582293123740244792385524761254962581726619264182627526295262952836129820
詳細データ (2019-01-16~2024-03-08)
年月日基準価格純資産総額
2024-03-0825,395円298億2,000万円
2024-02-0823,820円283億6,100万円
2024-01-1221,697円262億9,500万円
2023-12-1121,697円262億9,500万円
2023-11-0921,528円262億7,500万円
2023-10-1221,547円264億1,800万円
2023-09-1221,851円266億1,900万円
2023-07-1320,572円258億1,700万円
2023-06-0920,276円254億9,600万円
2023-05-1119,297円247億6,100万円
2023-04-1218,430円238億5,500万円
2023-03-1018,945円244億7,900万円
2023-02-0918,148円237億4,000万円
2023-01-1317,459円229億3,100万円
2022-12-0917,741円233億5,800万円
2022-11-1117,699円227億3,000万円
2022-10-1217,103円219億6,600万円
2022-09-0917,711円227億2,300万円
2022-08-0917,656円229億2,900万円
2022-07-1117,083円223億5,200万円
2022-06-0917,809円228億6,300万円
2022-05-1216,737円215億200万円
2022-04-1117,147円217億800万円
2022-03-0915,740円198億3,600万円
2022-02-0817,296円214億2,500万円
2022-01-1217,770円214億8,800万円
2021-12-0917,892円216億7,200万円
2021-11-0918,189円217億2,000万円
2021-10-1117,534円210億8,800万円
2021-09-0918,447円213億3,900万円
2021-08-1217,336円202億6,800万円
2021-07-1216,970円195億4,600万円
2021-06-0917,401円197億700万円
2021-05-1316,650円186億4,400万円
2021-04-0917,302円190億500万円
2021-03-0916,647円178億6,500万円
2021-02-0916,914円178億3,500万円
2021-01-1316,338円173億7,900万円
2020-12-0915,452円166億500万円
2020-11-1014,779円150億8,200万円
2020-10-0914,547円148億4,700万円
2020-09-1013,994円142億6,400万円
2020-08-1213,826円142億1,800万円
2020-07-1013,583円139億5,300万円
2020-06-1014,187円145億7,200万円
2020-05-1312,870円133億8,100万円
2020-04-0912,426円130億1,900万円
2020-03-1112,119円124億4,300万円
2020-02-1214,812円145億7,700万円
2020-01-2214,995円147億8,700万円
2019-12-1014,820円148億2,600万円
2019-11-1214,668円149億3,500万円
2019-10-1013,619円143億3,100万円
2019-09-0913,114円141億7,800万円
2019-08-0912,787円137億5,000万円
2019-07-1013,439円143億6,300万円
2019-06-1113,238円141億9,800万円
2019-05-1413,139円138億6,800万円
2019-04-1013,799円145億6,800万円
2019-03-1113,266円142億9,100万円
2019-02-1212,987円140億6,900万円
2019-01-1613,017円141億5,900万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

国内株100%
株式投資信託(*国内株式型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
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部門別ランキング

信託報酬:年0.407%

412ファンド中 246位
*
944706930203313541828299111100
0%1.265%

純資産総額:298.2億円

412ファンド中 84位

換金手数料:0.055%

412ファンド中 327位

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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/03~2024/2)

収益率(幾何平均) (2015/03~2024/2)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式11.98%-15.23%19.6%12.37%3.57%4.89%24.08%20.56%9.52%36.54%
新興国株式4.73%-27.63%27.95%24.93%-7.84%-2.37%31.63%-6.03%-0.45%18.31%
国内株式8.47%-13.67%20.48%17.17%-7.41%-4.05%25.95%2.95%8.05%37.08%
先進国債券1.8%-5.86%-3.53%2.14%1.79%6.01%1.15%0.96%0.49%14.33%
新興国債券2.27%-18.67%11.64%8.08%-3.1%2.26%-1.92%-0.05%6.87%20.18%
国内債券-0.28%4.19%-0.6%0.23%0.95%1.74%-3.37%-0.64%-3.67%-1.11%
先進国REIT5.26%-10.55%12.01%-9.68%18.47%3.54%-2.9%29.16%0.98%12.78%
新興国REIT-1.93%-27.98%11.55%3.79%-10.42%-13.01%-19.15%17.84%16.67%16.23%
国内REIT2.2%1.19%0.02%-2.89%12.94%12.73%-0.7%0.42%1.58%-4.07%

リスク(標準偏差) (2015/03~2024/2)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式16.82%5.46%4.79%2.09%5.26%4.21%6.71%3.81%5.24%3.53%
新興国株式17.53%5.88%4.46%2.14%5.42%5.26%7.6%2.71%4.28%3.08%
国内株式14.93%5.8%4.08%2.26%4.8%4.48%4.86%3.25%3.46%3.11%
先進国債券6.03%1.8%2.66%1.38%1.3%0.63%1.04%1.28%2.31%1.81%
新興国債券10.41%3.38%3.01%1.31%3.29%2.81%4.8%1.61%1.82%2.22%
国内債券2.22%0.56%0.7%0.29%0.33%0.65%0.54%0.38%0.64%1.05%
先進国REIT18.4%4.57%4.72%3.34%4.11%2.81%8.72%4.21%6.72%5.26%
新興国REIT21.39%4.2%5.39%3.01%6.47%5.19%12.72%3.98%4.09%2.9%
国内REIT12.57%3.23%1.8%2.31%2%3.67%7.37%3.2%3.04%2.49%

相関関数(相関係数) (2015/03~2024/2)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.740.840.540.67-0.020.810.740.53
新興国株式0.74-----0.680.270.77-0.070.560.730.4
国内株式0.840.68-----0.480.64-0.170.590.610.38
先進国債券0.540.270.48-----0.440.020.470.260.17
新興国債券0.670.770.640.44-----0.020.520.790.47
国内債券-0.02-0.07-0.170.020.02-----0.180.070.23
先進国REIT0.810.560.590.470.520.18-----0.710.59
新興国REIT0.740.730.610.260.790.070.71-----0.61
国内REIT0.530.40.380.170.470.230.590.61-----
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3. 殖やす
4. 守る
 

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