EXE-i 全世界中小型株式ファンド

「EXE-i 全世界中小型株式ファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式
【最終更新】
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EXE-i 全世界中小型株式ファンド:トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
EXE-i 全世界中小型株式ファンド
つみたて
投資枠
株100%
先進国91%
0.252%
(0%)
165.9億円
(0%)
【運用先】国内株5%・先進国株91%・新興国株3%
【期待収益率】5.07%【リスク】16.48%
【運用者】SBIAM
【開始】2013/05/13(約10年11ヶ月)
【変更】2024/02/10 New!
【取扱】auカブコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|松井証券|むさし証券
【備考】為替ヘッジなし。「FTSE グローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)」をベンチマークに、主として複数のETFを通じて運用。2024年2月10日より、①信託報酬を引き下げ、②名称を「EXE-i グローバル中小型株式ファンド」から「EXE-i 全世界中小型株式ファンド」へ変更。
【注記】つみたて投資枠対応ファンド
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2019-01-16~)
1437715239157181635815895154831599814983153861500316395165991737917028129671206513601154141497615892154681630416240181901951320405208082183521972228622240122915232652293224686235492344522344210042379622063243082253223947244932265123829233272331624343245712330123569252312597726556259942597426408280402831729579
純資産総額の月次推移 (2019-01-16~)
539557566001626560836004628759626237612866426715706369685326503358006660652569096726714371387893848689239215986010186108591079611045112351110112035116131161011110105001195811131123801157512392126901177712482122901239713056132641277112979138711427914783145791463914857157341589516589
詳細データ (2019-01-16~2024-03-08)
年月日基準価格純資産総額
2024-03-0829,579円165億8,900万円
2024-02-0828,317円158億9,500万円
2024-01-1228,040円157億3,400万円
2023-12-1126,408円148億5,700万円
2023-11-0925,974円146億3,900万円
2023-10-1225,994円145億7,900万円
2023-09-1226,556円147億8,300万円
2023-07-1325,977円142億7,900万円
2023-06-0925,231円138億7,100万円
2023-05-1123,569円129億7,900万円
2023-04-1223,301円127億7,100万円
2023-03-1024,571円132億6,400万円
2023-02-0924,343円130億5,600万円
2023-01-1323,316円123億9,700万円
2022-12-0923,327円122億9,000万円
2022-11-1123,829円124億8,200万円
2022-10-1222,651円117億7,700万円
2022-09-0924,493円126億9,000万円
2022-08-0923,947円123億9,200万円
2022-07-1122,532円115億7,500万円
2022-06-0924,308円123億8,000万円
2022-05-1222,063円111億3,100万円
2022-04-1123,796円119億5,800万円
2022-03-0921,004円105億円
2022-02-0822,344円111億1,000万円
2022-01-1223,445円116億1,000万円
2021-12-0923,549円116億1,300万円
2021-11-0924,686円120億3,500万円
2021-10-1122,932円111億100万円
2021-09-0923,265円112億3,500万円
2021-08-1222,915円110億4,500万円
2021-07-1222,401円107億9,600万円
2021-06-0922,862円108億5,900万円
2021-05-1321,972円101億8,600万円
2021-04-0921,835円98億6,000万円
2021-03-0920,808円92億1,500万円
2021-02-0920,405円89億2,300万円
2021-01-1319,513円84億8,600万円
2020-12-0918,190円78億9,300万円
2020-11-1016,240円71億3,800万円
2020-10-0916,304円71億4,300万円
2020-09-1015,468円67億2,600万円
2020-08-1215,892円69億900万円
2020-07-1014,976円65億2,500万円
2020-06-1015,414円66億6,000万円
2020-05-1313,601円58億円
2020-04-0912,065円50億3,300万円
2020-03-1112,967円53億2,600万円
2020-02-1217,028円69億6,800万円
2020-01-2217,379円70億6,300万円
2019-12-1016,599円67億1,500万円
2019-11-1216,395円66億4,200万円
2019-10-1015,003円61億2,800万円
2019-09-0915,386円62億3,700万円
2019-08-0914,983円59億6,200万円
2019-07-1015,998円62億8,700万円
2019-06-1115,483円60億400万円
2019-05-1415,895円60億8,300万円
2019-04-1016,358円62億6,500万円
2019-03-1115,718円60億100万円
2019-02-1215,239円57億5,600万円
2019-01-1614,377円53億9,500万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

国内株5% 先進国株91% 新興国株3%
株式投資信託(*国内株式型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
株式投資信託(*海外株式型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

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部門別ランキング

信託報酬:年0.252%

412ファンド中 191位
*
944706930203313541828299111100
0%1.265%

純資産総額:165.9億円

412ファンド中 119位

換金手数料:0%

412ファンド中 1位

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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/03~2024/2)

収益率(幾何平均) (2015/03~2024/2)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式11.98%-15.23%19.6%12.37%3.57%4.89%24.08%20.56%9.52%36.54%
新興国株式4.73%-27.63%27.95%24.93%-7.84%-2.37%31.63%-6.03%-0.45%18.31%
国内株式8.47%-13.67%20.48%17.17%-7.41%-4.05%25.95%2.95%8.05%37.08%
先進国債券1.8%-5.86%-3.53%2.14%1.79%6.01%1.15%0.96%0.49%14.33%
新興国債券2.27%-18.67%11.64%8.08%-3.1%2.26%-1.92%-0.05%6.87%20.18%
国内債券-0.28%4.19%-0.6%0.23%0.95%1.74%-3.37%-0.64%-3.67%-1.11%
先進国REIT5.26%-10.55%12.01%-9.68%18.47%3.54%-2.9%29.16%0.98%12.78%
新興国REIT-1.93%-27.98%11.55%3.79%-10.42%-13.01%-19.15%17.84%16.67%16.23%
国内REIT2.2%1.19%0.02%-2.89%12.94%12.73%-0.7%0.42%1.58%-4.07%

リスク(標準偏差) (2015/03~2024/2)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式16.82%5.46%4.79%2.09%5.26%4.21%6.71%3.81%5.24%3.53%
新興国株式17.53%5.88%4.46%2.14%5.42%5.26%7.6%2.71%4.28%3.08%
国内株式14.93%5.8%4.08%2.26%4.8%4.48%4.86%3.25%3.46%3.11%
先進国債券6.03%1.8%2.66%1.38%1.3%0.63%1.04%1.28%2.31%1.81%
新興国債券10.41%3.38%3.01%1.31%3.29%2.81%4.8%1.61%1.82%2.22%
国内債券2.22%0.56%0.7%0.29%0.33%0.65%0.54%0.38%0.64%1.05%
先進国REIT18.4%4.57%4.72%3.34%4.11%2.81%8.72%4.21%6.72%5.26%
新興国REIT21.39%4.2%5.39%3.01%6.47%5.19%12.72%3.98%4.09%2.9%
国内REIT12.57%3.23%1.8%2.31%2%3.67%7.37%3.2%3.04%2.49%

相関関数(相関係数) (2015/03~2024/2)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.740.840.540.67-0.020.810.740.53
新興国株式0.74-----0.680.270.77-0.070.560.730.4
国内株式0.840.68-----0.480.64-0.170.590.610.38
先進国債券0.540.270.48-----0.440.020.470.260.17
新興国債券0.670.770.640.44-----0.020.520.790.47
国内債券-0.02-0.07-0.170.020.02-----0.180.070.23
先進国REIT0.810.560.590.470.520.18-----0.710.59
新興国REIT0.740.730.610.260.790.070.71-----0.61
国内REIT0.530.40.380.170.470.230.590.61-----
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最速資産運用法
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2. 貯める
3. 殖やす
4. 守る
 

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