ノーロードのインデックスファンド比較 (*2015年版)

件のノーロードのインデックスファンドを信託報酬順に一覧比較。分散投資や長期運用に最適なインデックス投信を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、ETFとの違い等。 (*2015年版)
【カテゴリ】金融株式
【最終更新】
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*この資産運用情報は2015年時点のものです。直近のものは「ノーロードのインデックスファンド比較」をご確認ください。

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ノーロードのインデックスファンド比較

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先進国株 新興国株 国内株 先進国債券 新興国債券 国内債券 先進国REIT 新興国REIT 国内REIT その他
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ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド ニッセイAM
債券100%
国内100%
0.162%
(0%)
25.9億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】1.46%
【開始】2015/01/29(約11ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「NOMURA-BPI総合」をベンチマークに運用。2015年11月21日より、信託報酬を税抜0.15%に変更(従来は税抜0.31%)。
たわらノーロード 国内債券 DIAM
債券100%
国内100%
0.162%
(0%)
2.4億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】1.46%
【開始】2015/12/18 New!
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「NOMURA-BPI総合」をベンチマークに、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通して運用。
三井住友・日本債券インデックス・ファンド 三井住友AM
債券100%
国内100%
0.1728%
(0%)
441.1億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】1.46%
【開始】2015/06/30(約6ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券
【備考】為替ヘッジなし。「NOMURA-BPI総合」をベンチマークに運用。2015年6月29日までは、「三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド」という名称で、DC(確定拠出年金)専用であった。
日経225インデックスe 三井住友トラストAM
株100%
国内100%
0.2052%
(0%)
2.2億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2016/01/07 New!
【取扱】SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「日経平均株価(日経225)」をベンチマークに運用。
たわらノーロード 日経225 DIAM
株100%
国内100%
0.2106%
(0%)
5.6億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2015/12/07(約1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券
【備考】為替ヘッジなし。「日経平均株価(日経225)」をベンチマークに、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」を通して運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド ニッセイAM
債券100%
先進国100%
0.216%
(0%)
32.4億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2013/12/10(約2年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」をベンチマークに運用。2015年11月21日より、信託報酬を税抜0.2%に変更(従来は税抜0.38%)。
たわらノーロード 先進国債券 DIAM
債券100%
先進国100%
0.216%
(0%)
1.4億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2015/12/18 New!
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」をベンチマークに、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通して運用。
三井住友・DC外国債券インデックスファンド 三井住友AM
債券100%
先進国100%
0.2268%
(0.108%)
494.3億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2015/09/18(約3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークに運用。2015年9月17日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。2016年2月29日より、信託財産留保額(換金手数料)を0%に変更(従来までは税抜0.1%)。
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) マイパッケージZERO 三井住友AM
債券95%
先進国20%
国内75%
5%
0.2376%
(0%)
600.0万円
(0%)
【期待収益率】1.66%【リスク】1.97%
【開始】2015/12/04(約1ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「NOMURA-BPI総合」「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 三井住友AM
株30%
債券65%
先10%
国内20%
先10%
国内55%
5%
0.2376%
(0%)
49.7億円
(0%)
【期待収益率】2.86%【リスク】5.71%
【開始】2015/12/04(約1ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本、円ベース)」「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
たわらノーロード 先進国株式 DIAM
株100%
先進国100%
0.243%
(0%)
8.6億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2015/12/18 New!
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCIコクサイ インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」をベンチマークに、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通して運用。
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 三井住友AM
株50%
債券45%
先15%
国内35%
先10%
国内35%
5%
0.2484%
(0%)
142.4億円
(0%)
【期待収益率】3.66%【リスク】9.17%
【開始】2015/12/04(約1ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本、円ベース)」「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 三井住友AM
株70%
債券25%
先進国20%
国内50%
先10%
内15%
5%
0.2592%
(0%)
72.1億円
(0%)
【期待収益率】4.46%【リスク】12.68%
【開始】2015/12/04(約1ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本、円ベース)」「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイAM
株100%
先進国100%
0.2592%
(0%)
194.2億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2013/12/10(約2年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)」をベンチマークに運用。2015年11月21日より、信託報酬を税抜0.24%に変更(従来は税抜0.39%)。
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド 三井住友AM
株100%
先進国90%
新10%
0%
0.27%
(0%)
9.3億円
(0%)
【期待収益率】5.99%【リスク】19.35%
【開始】2015/09/18(約3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)」をベンチマークに運用。2015年9月17日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
ニッセイ日経225インデックスファンド ニッセイAM
株100%
国内100%
0.27%
(0%)
1,000.6億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2004/01/28(約12年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「日経平均株価(225種・東証)」をベンチマークに運用。
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド ニッセイAM
株100%
国内100%
0.3132%
(0%)
24.9億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2015/04/27(約8ヶ月)
【取扱】マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX(東証株価指数)」をベンチマークに、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通して運用。
たわらノーロード 国内リート DIAM
REIT100%
国内100%
0.324%
(0%)
1.2億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.09%
【開始】2015/12/18 New!
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証REIT指数(配当込み)」をベンチマークに、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」を通して運用。
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド ニッセイAM
株100%
国内100%
0.3348%
(0%)
10.0億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2015/01/29(約11ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「JPX日経インデックス400(配当込み)」をベンチマークに運用。
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) ニッセイAM
株50%
債券50%
先進国25%
国内25%
先進国25%
国内25%
0.3618%
(0%)
7.1億円
(0%)
【期待収益率】3.75%【リスク】10.41%
【開始】2015/08/27(約4ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。国内株式・国内債券・外国株式・外国債券に25%ずつ均等投資。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド ニッセイAM
REIT100%
国内100%
0.3618%
(0%)
77.6億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.09%
【開始】2013/12/10(約2年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証REIT指数(配当込み)」をベンチマークに運用。
たわらノーロード 先進国リート DIAM
REIT100%
先進国100%
0.378%
(0%)
1.6億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2015/12/18 New!
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」をベンチマークに、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通して運用。
EXE-i 先進国株式ファンド SBIAM
株100%
先進国100%
0.3574%
(0%)
39.2億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2013/05/13(約2年8ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券
【備考】為替ヘッジなし。「FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)」をベンチマークに、主に複数のETFを通じて運用。
SMT 日経225インデックス・オープン 三井住友トラストAM
株100%
国内100%
0.3996%
(0%)
45.3億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2010/07/30(約5年6ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「日経平均株価(日経225)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
日本株式インデックスe 三井住友トラストAM
株100%
国内100%
0.3996%
(0%)
28.4億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2010/04/06(約5年10ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」をベンチマークに運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
日本債券インデックスe 三井住友トラストAM
債券100%
国内100%
0.3996%
(0%)
26.2億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】1.46%
【開始】2010/04/06(約5年10ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「NOMURA-BPI総合」をベンチマークに運用。
SMT JPX日経インデックス400・オープン 三井住友トラストAM
株100%
国内100%
0.3996%
(0%)
51.9億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2014/01/21(約2年)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「JPX日経インデックス400(配当込み)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
SMT TOPIXインデックス・オープン 三井住友トラストAM
株100%
国内100%
0.3996%
(0.054%)
94.9億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2008/01/09(約8年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証株価指数(TOPIX)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
SMT 国内債券インデックス・オープン 三井住友トラストAM
債券100%
国内100%
0.3996%
(0.054%)
104.2億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】1.46%
【開始】2008/01/09(約8年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|東海東京証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(NOMURA-BPI 総合)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIAM
株100%
先進国89%
0.3764%
(0%)
23.2億円
(0%)
【期待収益率】5.85%【リスク】18.99%
【開始】2013/05/13(約2年8ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券
【備考】為替ヘッジなし。「FTSE グローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)」をベンチマークに、主として複数のETFを通じて運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
i-mizuho国内債券インデックス ブラックロック
債券100%
国内100%
0.4104%
(0%)
4.2億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】1.46%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。ベンチマークは「NOMURA-BPI総合」。
i-mizuho国内株式インデックス ブラックロック
株100%
国内100%
0.4104%
(0%)
32.0億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2013/09/03(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。運用先の90%前後が「iシェアーズ 日経225 ETF」。
EXE-i グローバルREITファンド SBIAM
REIT100%
先進国81%
新10%
内9%
0.3864%
(0%)
20.3億円
(0%)
【期待収益率】5.16%【リスク】15.79%
【開始】2013/05/13(約2年8ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)」をベンチマークに、主として複数のETFを通じて運用。
i-mizuho国内リートインデックス ブラックロック
REIT100%
国内100%
0.4212%
(0%)
14.5億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.09%
【開始】2013/09/26(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。ベンチマークは「S&P J-REIT指数(配当込み)」。
EXE-i 新興国株式ファンド SBIAM
株100%
新興国100%
0.3924%
(0%)
21.7億円
(0%)
【期待収益率】8.24%【リスク】21.73%
【開始】2013/05/13(約2年8ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券
【備考】為替ヘッジなし。「FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース)」をベンチマークに、主として複数のETFを通じて運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
eMAXIS TOPIXインデックス 三菱UFJ国際投信
株100%
国内100%
0.432%
(0%)
267.4億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2009/10/28(約6年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|東海東京証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証株価指数(TOPIX)」をベンチマークに、「TOPIXマザーファンド」を通して運用。
eMAXIS 日経225インデックス 三菱UFJ国際投信
株100%
国内100%
0.432%
(0%)
224.5億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2009/10/28(約6年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「日経平均株価(日経225)」をベンチマークに、「日経225マザーファンド」を通して運用。
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 三菱UFJ国際投信
株100%
国内100%
0.432%
(0%)
4.0億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2015/11/06(約2ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」をベンチマークに、「JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド」を通して運用。
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 三菱UFJ国際投信
債券100%
国内100%
0.432%
(0%)
10.4億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】1.46%
【開始】2014/11/06(約1年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)」をベンチマークに、「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」を通して運用。
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 三菱UFJ国際投信
債券100%
先進国50%
国内50%
0.432%
(0%)
5.4億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】4.56%
【開始】2015/08/27(約4ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジあり。NOMURA-BPI総合およびシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を50%ずつ組み合わせた合成指数に連動する成果をめざして運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225) 野村AM
株100%
国内100%
0.432%
(0%)
254.0億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2010/11/26(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。「日経平均株価(日経225)」をベンチマークに、「ミリオン・インデックスマザーファンド」を通して運用。
eMAXIS 国内債券インデックス 三菱UFJ国際投信
債券100%
国内100%
0.432%
(0%)
216.5億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】1.46%
【開始】2009/10/28(約6年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|東海東京証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「NOMURA-BPI総合」をベンチマークに、「日本債券インデックスマザーファンド」を通して運用。
eMAXIS JPX日経400インデックス 三菱UFJ国際投信
株100%
国内100%
0.432%
(0%)
97.8億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2014/04/01(約1年9ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|東海東京証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「JPX日経インデックス400」をベンチマークに、「JPX日経400インデックスマザーファンド」を通して運用。
Funds-i JPX日経400(野村インデックスファンド・JPX日経400) 野村AM
株100%
国内100%
0.432%
(0%)
62.0億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2014/03/07(約1年10ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券
【備考】為替ヘッジなし。「JPX日経インデックス400」をベンチマークに、「JPX日経400マザーファンド」を通して運用。
Funds-i TOPIX(野村インデックスファンド・TOPIX) 野村AM
株100%
国内100%
0.432%
(0%)
16.2億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2010/11/26(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証株価指数(TOPIX)」をベンチマークに、「国内株式マザーファンド」を通して運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
Funds-i 国内債券(野村インデックスファンド・国内債券) 野村AM
債券100%
国内100%
0.432%
(0%)
12.5億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】1.46%
【開始】2010/11/26(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。「NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)」をベンチマークに、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」を通して運用。
SMT J-REITインデックス・オープン 三井住友トラストAM
REIT100%
国内100%
0.432%
(0.054%)
123.7億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.09%
【開始】2008/01/09(約8年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証REIT指数(配当込み)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
eMAXIS 国内リートインデックス 三菱UFJ国際投信
REIT100%
国内100%
0.432%
(0.324%)
119.3億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.09%
【開始】2009/10/28(約6年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|東海東京証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証REIT指数(配当込み)」をベンチマークに、「東証REIT指数マザーファンド」を通して運用。
Funds-i J-REIT(野村インデックスファンド・J-REIT) 野村AM
REIT100%
国内100%
0.432%
(0.324%)
45.6億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.09%
【開始】2010/11/26(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証REIT指数(配当込み)」をベンチマークに、「J-REITインデックスマザーファンド」を通して運用。
EXE-i 先進国債券ファンド SBIAM
債券100%
先進国91%
内9%
0.4304%
(0%)
12.3億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】8.44%
【開始】2013/05/13(約2年8ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券
【備考】為替ヘッジなし。「シティグループ世界BIG債券インデックス(円換算ベース)」をベンチマークに、主として複数のETFを通じて運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ニッセイAM
REIT100%
先進国100%
0.486%
(0%)
32.0億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2013/12/10(約2年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)」をベンチマークに運用。
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 三井住友トラストAM
株25%
債券75%
先14%
新9%
先進国41%
新興国26%
0.486%
(0.108%)
5.4億円
(0%)
【期待収益率】3.62%【リスク】11.37%
【開始】2013/11/08(約2年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定(年1回改定)。
外国株式インデックスe 三井住友トラストAM
株100%
先進国100%
0.54%
(0%)
132.3億円
(0.11%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2010/04/06(約5年10ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCIコクサイ指数(円ベース)」をベンチマークに運用。
eMAXIS バランス(4資産均等型) 三菱UFJ国際投信
株50%
債券50%
先進国25%
国内25%
先進国25%
国内25%
0.54%
(0%)
5,300.0万円
(0%)
【期待収益率】3.75%【リスク】10.41%
【開始】2015/08/27(約4ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。
外国債券インデックスe 三井住友トラストAM
債券100%
先進国100%
0.54%
(0%)
40.1億円
(0.15%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2010/04/06(約5年10ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」をベンチマークに運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525) 明治安田AM
株51%
債券46%
先進国19%
国内31%
先10%
国内36%
3%
0.54%
(0%)
27.1億円
(0.12%)
【期待収益率】3.76%【リスク】9.37%
【開始】2008/12/01(約7年2ヶ月)
【取扱】楽天証券
【備考】為替ヘッジなし。基本資産配分比率は原則として年1回見直し。
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 三井住友トラストAM
債券100%
先進国100%
0.54%
(0.054%)
8.0億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2013/12/27(約2年)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジあり。「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
SMT グローバル株式インデックス・オープン 三井住友トラストAM
株100%
先進国100%
0.54%
(0.054%)
468.6億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2008/01/09(約8年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
SMT グローバル債券インデックス・オープン 三井住友トラストAM
債券100%
先進国100%
0.54%
(0.054%)
138.6億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2008/01/09(約8年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友トラストAM
株40%
債券40%
REIT20%
先進国22%
新14%
先進国22%
新14%
先11%
0.54%
(0.108%)
19.1億円
(0%)
【期待収益率】4.44%【リスク】12.98%
【開始】2014/11/27(約1年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
世界経済インデックスファンド 三井住友トラストAM
株50%
債券50%
先進国28%
新興国18%
先進国28%
新興国18%
0.54%
(0.108%)
163.3億円
(0.11%)
【期待収益率】4.62%【リスク】13.77%
【開始】2009/01/19(約7年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定(年1回改定)。
eMAXIS バランス(8資産均等型) 三菱UFJ国際投信
株38%
債券38%
REIT25%
先13%
新13%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
内13%
0.54%
(0.162%)
159.8億円
(0%)
【期待収益率】4.87%【リスク】12.59%
【開始】2011/10/31(約4年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。
eMAXIS バランス(波乗り型) 三菱UFJ国際投信
株30%
債券40%
REIT25%
国内20%
先12%
新12%
国内16%
先13%
内12%
5%
0.54%
(0.162%)
33.6億円
(0%)
【期待収益率】4.29%【リスク】10.92%
【開始】2011/10/31(約4年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。基本投資割合の30%については、トレンドフォロー戦略を活用して機動的に資金配分。
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 三井住友トラストAM
株100%
先進国100%
0.54%
(0.216%)
21.7億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2013/11/19(約2年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 野村AM
株33%
債券33%
REIT33%
先進国17%
国内17%
先11%
新11%
内11%
先進国17%
国内17%
0.54%
(0.216%)
21.9億円
(0%)
【期待収益率】4.69%【リスク】12.51%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジあり。基本投資割合を目標に、毎月リバランスを実施。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
ニッセイTOPIXオープン ニッセイAM
株100%
国内100%
0.54%
(0.324%)
113.3億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2001/04/27(約14年11ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|フィデリティ証券|岡三証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX(東証株価指数)」をベンチマークに、主に「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通して運用。
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型) 野村AM
債券100%
先進国100%
0.594%
(0%)
6.1億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジあり。「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」をベンチマークに、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通して運用。
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型) 野村AM
株100%
先進国100%
0.594%
(0%)
11.0億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2013/05/07(約2年8ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジあり。「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」をベンチマークに、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通して運用。
Funds-i 外国債券(野村インデックスファンド・外国債券) 野村AM
債券100%
先進国100%
0.594%
(0%)
12.0億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2010/11/26(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」をベンチマークに、「外国債券マザーファンド」を通して運用。
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式) 野村AM
株100%
先進国100%
0.594%
(0%)
44.4億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2010/11/26(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)」をベンチマークに、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通して運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
SMT 米国REITインデックス・オープン 三井住友トラストAM
REIT100%
先進国100%
0.594%
(0.054%)
1.3億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2015/10/23(約2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&P米国REIT指数」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
SMT グローバルREITインデックス・オープン 三井住友トラストAM
REIT100%
先進国100%
0.594%
(0.054%)
124.0億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2008/01/09(約8年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 三井住友トラストAM
株75%
債券25%
先進国41%
新興国26%
先14%
新9%
0.594%
(0.108%)
25.8億円
(0%)
【期待収益率】5.62%【リスク】16.37%
【開始】2013/11/08(約2年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定(年1回改定)。
Funds-i 外国REIT(野村インデックスファンド・外国REIT) 野村AM
REIT100%
先進国100%
0.594%
(0.324%)
32.9億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2010/11/26(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」をベンチマークに、「海外REITインデックスマザーファンド」を通して運用。
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型) 野村AM
REIT100%
先進国100%
0.594%
(0.324%)
6.4億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジあり。「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)」をベンチマークに、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通して運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 三井住友AM
株100%
新興国100%
0.6048%
(0%)
1.5億円
(0%)
【期待収益率】8.24%【リスク】21.73%
【開始】2015/09/18(約3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)」をベンチマークに運用。2015年9月17日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。
i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) ブラックロック
債券100%
先進国100%
0.6156%
(0%)
1.8億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジあり。ベンチマークは「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)」。
i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジあり) ブラックロック
株100%
先進国100%
0.6156%
(0%)
1.1億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2013/09/03(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジあり。ベンチマークは「SCIコクサイ指数(円ヘッジ円ベース)」。
i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) ブラックロック
債券100%
先進国100%
0.6156%
(0%)
2.9億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。ベンチマークは「シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」。
i-mizuhoオーストラリア債券インデックス ブラックロック
債券100%
先進国100%
0.6156%
(0%)
2.0億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。運用先の90%前後が「iShares Composite Bond ETF」。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
i-mizuho欧州株式インデックス ブラックロック
株100%
先進国100%
0.6156%
(0%)
3.0億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2013/09/03(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。運用先の95%前後が「iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)」。
i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジなし) ブラックロック
株100%
先進国100%
0.6156%
(0%)
3.9億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2013/09/03(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。ベンチマークは「SCIコクサイ指数(円換算ベース)」。
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス ブラックロック
株100%
先進国100%
0.6156%
(0%)
1.2億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2013/09/03(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。運用先の95%前後が「iShares MSCI Australia 200 ETF」。
i-mizuho米国株式インデックス ブラックロック
株100%
先進国100%
0.6156%
(0%)
11.8億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2013/09/03(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。運用先の99%前後が「iShares Core S&P 500 ETF」。
i-mizuho新興国株式インデックス ブラックロック
株100%
新興国100%
0.6264%
(0.324%)
1.9億円
(0%)
【期待収益率】8.24%【リスク】21.73%
【開始】2013/09/03(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。運用先の99%前後が「iShares Core MSCI Emerging Markets ETF」。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジあり) ブラックロック
REIT100%
先進国100%
0.6372%
(0%)
8,900.0万円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2013/09/26(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジあり。ベンチマークは「S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジ円ベース)」。
i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジなし) ブラックロック
REIT100%
先進国100%
0.6372%
(0%)
4.4億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2013/09/26(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。ベンチマークは「S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)」。
i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックス ブラックロック
債券100%
先進国100%
0.6372%
(0.108%)
3.2億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。ベンチマークは「バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」。
i-mizuho新興国債券インデックス ブラックロック
債券100%
新興国100%
0.648%
(0%)
0万円
(0%)
【期待収益率】4.24%【リスク】13.86%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【備考】為替ヘッジなし。2015年9月16日に繰上償還。運用先の99%前後が「BGIS エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・インデックス・ポートフォリオ」。
eMAXIS 米国リートインデックス 三菱UFJ国際投信
REIT100%
先進国100%
0.648%
(0%)
100.0万円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2016/01/29 New!
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)」をベンチマークに、「米国・リート・マザーファンド」を通して運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
eMAXIS 先進国債券インデックス 三菱UFJ国際投信
債券100%
先進国100%
0.648%
(0%)
202.4億円
(0%)
【期待収益率】1.75%【リスク】9.29%
【開始】2009/10/28(約6年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|東海東京証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」をベンチマークに、「外国債券インデックスマザーファンド」を通して運用。
eMAXIS 先進国株式インデックス 三菱UFJ国際投信
株100%
先進国100%
0.648%
(0%)
296.8億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2009/10/28(約6年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|東海東京証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)」をベンチマークに、「外国株式インデックスマザーファンド」を通して運用。
eMAXIS 豪州リートインデックス 三菱UFJ国際投信
REIT100%
先進国100%
0.648%
(0%)
100.0万円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2016/01/29 New!
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)」をベンチマークに、「オーストラリア・リート・マザーファンド」を通して運用。
eMAXIS NYダウインデックス 三菱UFJ国際投信
株100%
先進国100%
0.648%
(0%)
36.0億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2013/08/07(約2年5ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円換算ベース)」をベンチマークに、「NYダウインデックスマザーファンド」を通して運用。
eMAXIS 欧州リートインデックス 三菱UFJ国際投信
REIT100%
先進国100%
0.648%
(0%)
100.0万円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2016/01/29 New!
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)」をベンチマークに、「ヨーロッパ・リート・マザーファンド」を通して運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
eMAXIS 全世界株式インデックス 三菱UFJ国際投信
株100%
先進国90%
新11%
0.648%
(0.054%)
50.9億円
(0%)
【期待収益率】6.02%【リスク】19.42%
【開始】2010/07/20(約5年6ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)」をベンチマークに、「外国株式インデックスマザーファンド」および「新興国株式インデックスマザーファンド」を通して運用。
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) 野村AM
株33%
債券33%
REIT33%
先進国17%
新興国17%
先進国17%
新興国17%
先進国33%
0.648%
(0.216%)
10.3億円
(0%)
【期待収益率】5.25%【リスク】15.61%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。基本投資割合を目標に、毎月リバランスを実施。
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 三井住友トラストAM
株67%
債券33%
先進国33%
国内33%
先進国33%
0.648%
(0.216%)
28.5億円
(0.15%)
【期待収益率】4.42%【リスク】13.99%
【開始】2008/03/03(約7年11ヶ月)
【取扱】野村證券
【備考】為替ヘッジなし。基本配分比率を目標に、一定の変動許容幅から乖離した場合にリバランスを実施。
Funds-i 新興国株式(野村インデックスファンド・新興国株式) 野村AM
株100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
17.3億円
(0%)
【期待収益率】8.24%【リスク】21.73%
【開始】2010/11/26(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」をベンチマークに、「新興国株式マザーファンド」を通して運用。
SMT 新興国REITインデックス・オープン 三井住友トラストAM
REIT100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
1.8億円
(0%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2014/11/27(約1年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型) 野村AM
債券100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
19.2億円
(0%)
【期待収益率】4.24%【リスク】13.86%
【開始】2010/11/26(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジあり。「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)」をベンチマークに、「新興国債券マザーファンド」を通して運用。
Funds-i 新興国債券(野村インデックスファンド・新興国債券) 野村AM
債券100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
4.4億円
(0%)
【期待収益率】4.24%【リスク】13.86%
【開始】2010/11/26(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」をベンチマークに、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」を通して運用。
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 三井住友トラストAM
株100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
11.8億円
(0%)
【期待収益率】8.24%【リスク】21.73%
【開始】2011/11/25(約4年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
SMT 新興国債券インデックス・オープン 三井住友トラストAM
債券100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
44.4億円
(0%)
【期待収益率】4.24%【リスク】13.86%
【開始】2008/12/15(約7年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
eMAXIS 先進国リートインデックス 三菱UFJ国際投信
REIT100%
先進国100%
0.648%
(0.324%)
101.3億円
(0%)
【期待収益率】5.75%【リスク】18.53%
【開始】2009/10/28(約6年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|東海東京証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)」をベンチマークに、「MUAM G-REITマザーファンド」を通して運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
SMT 新興国株式インデックス・オープン 三井住友トラストAM
株100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
107.5億円
(0%)
【期待収益率】8.24%【リスク】21.73%
【開始】2008/12/15(約7年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 三井住友トラストAM
債券100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
2.8億円
(0%)
【期待収益率】4.24%【リスク】13.86%
【開始】2013/12/27(約2年)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジあり。「バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。
eMAXIS 新興国債券インデックス 三菱UFJ国際投信
債券100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
50.8億円
(0%)
【期待収益率】4.24%【リスク】13.86%
【開始】2010/09/13(約5年5ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|東海東京証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)」をベンチマークに、「新興国債券インデックスマザーファンド」を通して運用。
eMAXIS 新興国株式インデックス 三菱UFJ国際投信
株100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
209.5億円
(0%)
【期待収益率】8.24%【リスク】21.73%
【開始】2009/10/28(約6年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|東海東京証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」をベンチマークに、「新興国株式インデックスマザーファンド」を通して運用。
eMAXIS 新興国リートインデックス 三菱UFJ国際投信
REIT100%
新興国100%
0.648%
(0.324%)
12.5億円
(0%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2013/11/18(約2年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)」をベンチマークに、「新興国リートインデックスマザーファンド」を通して運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド アストマックス
株57%
債券33%
REIT
先進国37%
新11%
内10%
先進国30%
0.6739%
(0%)
2.1億円
(0%)
【期待収益率】4.56%【リスク】14.18%
【開始】2015/12/28 New!
【取扱】楽天証券
【備考】為替ヘッジなし。世界中の12資産に、バンガードのインデックスファンドを通じて投資。
i-mizuho東南アジア株式インデックス ブラックロック
株100%
新興国100%
0.6804%
(0.324%)
5.7億円
(0%)
【期待収益率】8.24%【リスク】21.73%
【開始】2013/09/03(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。ベンチマークは「TSEアセアン40インデックス(円換算ベース)」。
i-mizuho中国株式インデックス ブラックロック
株100%
新興国100%
0.6804%
(0.324%)
2.8億円
(0%)
【期待収益率】8.24%【リスク】21.73%
【開始】2013/09/03(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。ベンチマークは「TSE中国50インデックス(円換算ベース)」。
i-mizuhoゴールドインデックス ブラックロック
他100%
 
0.6814%
(0%)
3.3億円
(0%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2013/09/26(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。運用先の99%前後が「iShares ゴールドトラスト」。
4資産インデックスバランスオープン(成長型) 三井住友トラストAM
株50%
債券50%
先進国25%
国内25%
先進国25%
国内25%
0.702%
(0.162%)
0万円
(0%)
【期待収益率】3.75%【リスク】10.41%
【開始】2008/03/31(約7年10ヶ月)
【備考】為替ヘッジなし。2015年10月27日に繰上償還。基本配分比率を目標に、一定の変動許容幅から乖離した場合にリバランスを実施。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJ国際投信
株25%
債券72%
国内17%
国内67%
3%
0.7344%
(0%)
71.6億円
(0.8%)
【期待収益率】2.7%【リスク】4.51%
【開始】2000/08/18(約15年7ヶ月)
【取扱】SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基準ポートフォリオは原則として年1回見直し。
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) 三井住友トラストAM
株40%
債券40%
REIT20%
先進国20%
国内20%
先進国20%
国内20%
先10%
内10%
0.7344%
(0.162%)
204.7億円
(0%)
【期待収益率】4.15%【リスク】11.01%
【開始】2008/01/09(約8年1ヶ月)
【取扱】SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は年1回見直し。
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 三菱UFJ国際投信
株50%
債券47%
先進国17%
国内33%
国内42%
3%
0.7992%
(0%)
133.2億円
(0.76%)
【期待収益率】3.7%【リスク】8.83%
【開始】2000/08/18(約15年7ヶ月)
【取扱】SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基準ポートフォリオは原則として年1回見直し。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド セゾン投信
株49%
債券50%
先進国39%
先進国42%
1%
0.74%
(0.1%)
1,024.8億円
(0%)
【期待収益率】3.87%【リスク】12.55%
【開始】2007/03/15(約8年11ヶ月)
【取扱】セゾン投信
【備考】為替ヘッジなし。全米シェア1位のバンガードのインデックスファンドへ投資。
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) SSgA
株30%
債券55%
他15%
先進国25%
国内50%
 
0.81%
(0.054%)
27.6億円
(1.33%)
【期待収益率】2.68%【リスク】5.74%
【開始】2012/03/09(約3年10ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。資産配分は定期的に見直し。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJ国際投信
株75%
債券22%
先進国25%
国内50%
国内17%
3%
0.864%
(0%)
83.4億円
(0.78%)
【期待収益率】4.7%【リスク】13.2%
【開始】2000/08/18(約15年7ヶ月)
【取扱】SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基準ポートフォリオは原則として年1回見直し。
eMAXISプラス コモディティインデックス 三菱UFJ国際投信
他100%
 
0.8812%
(0%)
4.2億円
(0%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2015/06/18(約7ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。「ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)」をベンチマークに、「コモディティインデックスマザーファンド」を通して運用。
i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし) ブラックロック
他100%
 
0.932%
(0%)
2.7億円
(0%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。運用先の99%前後が「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 UCITS ETF」。
i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり) ブラックロック
他100%
 
0.932%
(0%)
9,800.0万円
(0%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジあり。運用先の99%前後が「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 UCITS ETF」。
マネックス資産設計ファンド<育成型> DIAM
株50%
債券38%
REIT12%
先進国24%
国内26%
先10%
国内28%
1.026%
(0.324%)
100.5億円
(0%)
【期待収益率】4.23%【リスク】10.86%
【開始】2007/01/26(約9年1ヶ月)
【取扱】マネックス証券
【備考】為替ヘッジなし。基本資産配分比率は年1回見直し。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> DIAM
株50%
債券38%
REIT12%
先進国24%
国内26%
先10%
国内28%
1.026%
(0.324%)
4.9億円
(0.97%)
【期待収益率】4.23%【リスク】10.86%
【開始】2007/01/26(約9年1ヶ月)
【取扱】マネックス証券
【備考】為替ヘッジなし。基本資産配分比率は年1回見直し。
i-mizuhoコモディティインデックス ブラックロック
他100%
 
1.1815%
(0%)
3.8億円
(0%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2013/09/26(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|みずほ証券
【備考】為替ヘッジなし。運用先の99%前後が「iShares S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト」。
MHAM6資産バランスファンド【六花選】 みずほ投信
株33%
債券33%
REIT33%
先進国17%
国内17%
先進国17%
国内17%
先進国17%
国内17%
1.242%
(0.216%)
77.2億円
(1.92%)
【期待収益率】4.42%【リスク】11.59%
【開始】2006/06/12(約9年8ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券
【備考】為替ヘッジなし。年6回の安定的な分配金。
先進国株 新興国株 国内株 先進国債券 新興国債券 国内債券 先進国REIT 新興国REIT 国内REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
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注意事項

  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率には、信託報酬を加味しています。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/12~2015/11)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 投資信託を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超
先進国株 | 新興国株 | 国内株 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT | その他

証券会社別:インデックス投信一覧

 投資信託を証券会社別にまとめました。
カブドットコム証券 | マネックス証券 | 楽天証券 | SBI証券 | SMBC日興証券 | 岡三オンライン証券 | フィデリティ証券 | 野村證券 | 東海東京証券 | みずほ証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 岡三証券 | セゾン投信
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金融機関が破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。
金融機関等の破綻で保護される範囲
銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理について解説します。

インデックスファンドとは

 ベンチマーク(日経平均株価やTOPIXなど)に連動させる投資信託です。日経平均株価(日経225)やTOPIXと同じように上昇したり下落したりします。
 なお、インデックスファンドと違い、ベンチマークを上回る成績を目指すものは、アクティブ型ファンドと言います。
 

インデックスファンドのメリット

 インデックスファンドには様々なメリットがあります。
  • 運用コスト(信託報酬)が安い: 組み入れる銘柄は機械的に選ばれるため。
  • 手数料無料のものがある: ノーロード(手数料無料)のものが存在する。
  • リスクが限定的: 平均的なリターンが期待できる。大きく勝ったり負けたりする確率が低い。
  • 少ない資金で分散投資: ベンチマークを目標としているので、1つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
  • 手間がかからない: ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要としない。
  • 運用方針がシンプル: ベンチマークを確認すればファンドの価格が分かる。
 

インデックスファンドのデメリット

 デメリットもあります。
  • 大きなリターンが期待できない: 相場上昇時でも大きく勝つ確率が低く、面白みに欠ける。
  • 商品ごとにリスクが異なる: 価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
  • 投資対象が限定される: ベンチマークに連動する投資信託なので、投資対象が限定的になる。
  • 複数の証券会社の利用: 投資対象が限定され、選択肢が多彩でないため、複数の証券会社を利用しなければならないケースがある。一括管理ができないなどの手間がかかる。
 

ETF(上場投資信託)との違い

 「ベンチマークへの連動を目指す投資信託」という点で、インデックスファンドはETF(上場投資信託)と似ていますが、もちろん相違点もあります。
 
項目インデックスファンドETF(上場投資信託)
取引時間原則1日1回株式市場にてリアルタイム
価格基準価額のみ成行注文や指値注文が可能
取引手数料原則必要(*1)原則必要(*2)
信託報酬安い非常に安い
分配金自動的に再投資が多い再投資されない
自動積立可能不可
信用取引不可可能 (*海外ETFは不可)
特定口座可能可能 (*海外ETFは不可)
(*1) ノーロードのインデックスファンドの場合は手数料が無料。
(*2) カブドットコム証券の「フリーETF」の場合は手数料が無料。
 

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/12~2015/11)

収益率(幾何平均) (2009/12~2015/11)

※収益率(幾何平均):幾何平均収益率。過去の投資パフォーマンスを表す指標。数値が多いほど良好。
資産通算~2010/11~2011/11~2012/11~2013/11~2014/11~2015/11
先進国株式15.23%2.75%-9.92%25.33%56.45%26.63%1.87%
新興国株式5.2%13.06%-21.28%17.77%28.15%17.05%-13.8%
国内株式12.95%4.26%-13.83%9.39%63.66%13.64%13.58%
先進国債6.45%-7.51%-3.35%12.24%26.32%17.93%-2.67%
新興国債4.24%7.11%-7.99%18.92%14.56%14.08%-16.26%
国内債券1.75%1.5%1.42%2.42%1.81%2.27%1.09%
先進国REIT18.45%18.08%-6.94%31.82%30.88%38.76%4.98%
国内REIT17.74%29.33%-13.79%32.39%42.56%28.36%-1.39%

リスク(標準偏差) (2009/12~2015/11)

リスク(標準偏差):過去の投資リターンの変動幅を表す指標。数値が大きいほど変動幅が大きい(不確実性が高い)。
資産通算~2010/11~2011/11~2012/11~2013/11~2014/11~2015/11
先進国株式19.36%7.32%6.19%4.82%4.24%3.73%5.2%
新興国株式21.73%7.34%7.59%6%5.44%3.86%5.59%
国内株式17.81%5.73%3.96%5.58%5.03%3.45%5.1%
先進国債9.29%2.66%2.42%2.81%3.02%2.42%1.3%
新興国債13.86%4.05%4%4.21%4.46%2.79%3.36%
国内債券1.46%0.55%0.32%0.23%0.58%0.33%0.39%
先進国REIT18.53%7.48%6.03%3.74%5.34%2.96%4.48%
国内REIT19.09%4.38%4.07%4.22%9.95%2.28%3.02%

相関関数(相関係数) (2009/12~2015/11)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債新興国債国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.890.750.760.82-0.220.850.42
新興国株式0.8910.660.660.9-0.180.80.41
国内株式0.750.6610.580.66-0.220.630.58
先進国債0.760.660.5810.77-0.190.680.32
新興国債0.820.90.660.771-0.140.810.42
国内債券-0.22-0.18-0.22-0.19-0.141-0.040.27
先進国REIT0.850.80.630.680.81-0.0410.43
国内REIT0.420.410.580.320.420.270.431

注意事項

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