JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース

「JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
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JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース:トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース
株30%
債券70%
国内20%
先10%
国内55%
先15%
0.6281%
(0%)
901.0億円
(0.46%)
【運用先】国内株20%・先進国株10%・国内債券55%・先進国債券15%
【期待収益率】2.2%【リスク】5.04%
【運用者】JP投信
【開始】2016/02/22(約8年2ヶ月)
【備考】為替ヘッジなし。ファンド・オブ・ファンズ方式。ゆうちょ銀行「ゆうちょダイレクト」等で購入手数料が無料。安定成長コースや成長コースへのスイッチング手数料無料。
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2019-01-16~)
1057710731108371097110824108471098610818109681096011146111521126911286106531061710787111411103211083111471121911218114541161311676116941189811842119451194412009121591195812229121161209011892116131188111764119681178111982119311173311830117851153811668118041184212054122771233312456123201235712418127221281413107
純資産総額の月次推移 (2019-01-16~)
8252785704885559047191120942399598995586972299488394742938619406794117883948699787868904318905989528899349080590698919889332592456912419199290919914539093890991917778986891426904599021888669860208742586466880508660387813872938580486271858008385184456849798492485868869848706087768868358691986660880498833090098
詳細データ (2019-01-16~2024-03-08)
年月日基準価格純資産総額
2024-03-0813,107円900億9,800万円
2024-02-0812,814円883億3,000万円
2024-01-1212,722円880億4,900万円
2023-12-1112,418円866億6,000万円
2023-11-0912,357円869億1,900万円
2023-10-1212,320円868億3,500万円
2023-09-1212,456円877億6,800万円
2023-07-1312,333円870億6,000万円
2023-06-0912,277円869億8,400万円
2023-05-1112,054円858億6,800万円
2023-04-1211,842円849億2,400万円
2023-03-1011,804円849億7,900万円
2023-02-0911,668円844億5,600万円
2023-01-1311,538円838億5,100万円
2022-12-0911,785円858億円
2022-11-1111,830円862億7,100万円
2022-10-1211,733円858億400万円
2022-09-0911,931円872億9,300万円
2022-08-0911,982円878億1,300万円
2022-07-1111,781円866億300万円
2022-06-0911,968円880億5,000万円
2022-05-1211,764円864億6,600万円
2022-04-1111,881円874億2,500万円
2022-03-0911,613円860億2,000万円
2022-02-0811,892円886億6,900万円
2022-01-1212,090円902億1,800万円
2021-12-0912,116円904億5,900万円
2021-11-0912,229円914億2,600万円
2021-10-1111,958円898億6,800万円
2021-09-0912,159円917億7,700万円
2021-08-1212,009円909億9,100万円
2021-07-1211,944円909億3,800万円
2021-06-0911,945円914億5,300万円
2021-05-1311,842円909億1,900万円
2021-04-0911,898円919億9,200万円
2021-03-0911,694円912億4,100万円
2021-02-0911,676円924億5,600万円
2021-01-1311,613円933億2,500万円
2020-12-0911,454円919億8,800万円
2020-11-1011,218円906億9,800万円
2020-10-0911,219円908億500万円
2020-09-1011,147円899億3,400万円
2020-08-1211,083円895億2,800万円
2020-07-1011,032円890億5,900万円
2020-06-1011,141円904億3,100万円
2020-05-1310,787円878億6,800万円
2020-04-0910,617円869億9,700万円
2020-03-1110,653円883億9,400万円
2020-02-1211,286円941億1,700万円
2020-01-2211,269円940億6,700万円
2019-12-1011,152円938億6,100万円
2019-11-1211,146円947億4,200万円
2019-10-1010,960円948億8,300万円
2019-09-0910,968円972億2,900万円
2019-08-0910,818円955億8,600万円
2019-07-1010,986円959億8,900万円
2019-06-1110,847円942億3,900万円
2019-05-1410,824円911億2,000万円
2019-04-1010,971円904億7,100万円
2019-03-1110,837円885億5,500万円
2019-02-1210,731円857億400万円
2019-01-1610,577円825億2,700万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

国内株20% 先進国株10% 国内債券55% 先進国債券15%
投資信託(*国内債券型)
 投資初級者レベル (*少し難しい)
 小さなリターンが期待できる
ローリスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
投資信託(*海外債券型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 それなりのリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
株式投資信託(*国内株式型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
株式投資信託(*海外株式型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

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部門別ランキング

信託報酬:年0.6281%

412ファンド中 358位
*
944706930203313541828299111100
0%1.265%

純資産総額:901.0億円

412ファンド中 37位

換金手数料:0%

412ファンド中 1位

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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

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 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/03~2024/2)

収益率(幾何平均) (2015/03~2024/2)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式11.98%-15.23%19.6%12.37%3.57%4.89%24.08%20.56%9.52%36.54%
新興国株式4.73%-27.63%27.95%24.93%-7.84%-2.37%31.63%-6.03%-0.45%18.31%
国内株式8.47%-13.67%20.48%17.17%-7.41%-4.05%25.95%2.95%8.05%37.08%
先進国債券1.8%-5.86%-3.53%2.14%1.79%6.01%1.15%0.96%0.49%14.33%
新興国債券2.27%-18.67%11.64%8.08%-3.1%2.26%-1.92%-0.05%6.87%20.18%
国内債券-0.28%4.19%-0.6%0.23%0.95%1.74%-3.37%-0.64%-3.67%-1.11%
先進国REIT5.26%-10.55%12.01%-9.68%18.47%3.54%-2.9%29.16%0.98%12.78%
新興国REIT-1.93%-27.98%11.55%3.79%-10.42%-13.01%-19.15%17.84%16.67%16.23%
国内REIT2.2%1.19%0.02%-2.89%12.94%12.73%-0.7%0.42%1.58%-4.07%

リスク(標準偏差) (2015/03~2024/2)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2016/2~2017/2~2018/2~2019/2~2020/2~2021/2~2022/2~2023/2~2024/2
先進国株式16.82%5.46%4.79%2.09%5.26%4.21%6.71%3.81%5.24%3.53%
新興国株式17.53%5.88%4.46%2.14%5.42%5.26%7.6%2.71%4.28%3.08%
国内株式14.93%5.8%4.08%2.26%4.8%4.48%4.86%3.25%3.46%3.11%
先進国債券6.03%1.8%2.66%1.38%1.3%0.63%1.04%1.28%2.31%1.81%
新興国債券10.41%3.38%3.01%1.31%3.29%2.81%4.8%1.61%1.82%2.22%
国内債券2.22%0.56%0.7%0.29%0.33%0.65%0.54%0.38%0.64%1.05%
先進国REIT18.4%4.57%4.72%3.34%4.11%2.81%8.72%4.21%6.72%5.26%
新興国REIT21.39%4.2%5.39%3.01%6.47%5.19%12.72%3.98%4.09%2.9%
国内REIT12.57%3.23%1.8%2.31%2%3.67%7.37%3.2%3.04%2.49%

相関関数(相関係数) (2015/03~2024/2)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.740.840.540.67-0.020.810.740.53
新興国株式0.74-----0.680.270.77-0.070.560.730.4
国内株式0.840.68-----0.480.64-0.170.590.610.38
先進国債券0.540.270.48-----0.440.020.470.260.17
新興国債券0.670.770.640.44-----0.020.520.790.47
国内債券-0.02-0.07-0.170.020.02-----0.180.070.23
先進国REIT0.810.560.590.470.520.18-----0.710.59
新興国REIT0.740.730.610.260.790.070.71-----0.61
国内REIT0.530.40.380.170.470.230.590.61-----
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Motorola edge 40が一括32800円・OPPO Reno9 Aが一括9780円!|MVNO同時購入で激安SIMフリースマホ(2024年3月)
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