三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

「三井住友・DC新興国株式インデックスファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式
【最終更新】
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三井住友・DC新興国株式インデックスファンド:トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
つみたて
NISA対応
株100%
新興国100%
0.374%
(0%)
44.8億円
(0%)
【運用先】新興国株100%
【期待収益率】7%【リスク】18.58%
【運用者】三井住友DSAM
【開始】2015/09/18(約6年5ヶ月)
【変更】2019/02/26
【取扱】auカブコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|松井証券
【備考】為替ヘッジなし。「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)」をベンチマークに運用。2015年9月17日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。2019年2月26日より、信託報酬を引き下げ。
【注記】つみたてNISA対応ファンド
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2017-01-19~)
10882113301139611200122511201212466128061284713479138201367314608137601368713314135251352212697129911218912209122651181411726124561258113214123241193512507113541181111658127951255713944131031065510493108351212512827128741281313182136301457015717164951624316424161961693616234161901646615791162151585016045
純資産総額の月次推移 (2017-01-19~)
4304955515886807308139249791079119612491409140514541448149615301477155615071541160315761589171917631896182318582015185119881995221122002458235219411960208124022594263126542787290430923367358535943734381241214083417942874171434043474475
詳細データ (2017-01-19~2022-01-12)
年月日基準価格純資産総額
2022-01-1216,045円44億7,500万円
2021-12-0915,850円43億4,700万円
2021-11-0916,215円43億4,000万円
2021-10-1115,791円41億7,100万円
2021-09-0916,466円42億8,700万円
2021-08-1216,190円41億7,900万円
2021-07-1216,234円40億8,300万円
2021-06-0916,936円41億2,100万円
2021-05-1316,196円38億1,200万円
2021-04-0916,424円37億3,400万円
2021-03-0916,243円35億9,400万円
2021-02-0916,495円35億8,500万円
2021-01-1315,717円33億6,700万円
2020-12-0914,570円30億9,200万円
2020-11-1013,630円29億400万円
2020-10-0913,182円27億8,700万円
2020-09-1012,813円26億5,400万円
2020-08-1212,874円26億3,100万円
2020-07-1012,827円25億9,400万円
2020-06-1012,125円24億200万円
2020-05-1310,835円20億8,100万円
2020-04-0910,493円19億6,000万円
2020-03-1110,655円19億4,100万円
2020-02-1213,103円23億5,200万円
2020-01-2213,944円24億5,800万円
2019-12-1012,557円22億円
2019-11-1212,795円22億1,100万円
2019-10-1011,658円19億9,500万円
2019-09-0911,811円19億8,800万円
2019-08-0911,354円18億5,100万円
2019-07-1012,507円20億1,500万円
2019-06-1111,935円18億5,800万円
2019-05-1412,324円18億2,300万円
2019-04-1013,214円18億9,600万円
2019-03-1112,581円17億6,300万円
2019-02-1212,456円17億1,900万円
2019-01-1611,726円15億8,900万円
2018-12-1211,814円15億7,600万円
2018-11-1212,265円16億300万円
2018-10-1112,209円15億4,100万円
2018-09-1212,189円15億700万円
2018-08-1012,991円15億5,600万円
2018-07-1012,697円14億7,700万円
2018-06-1113,522円15億3,000万円
2018-05-1113,525円14億9,600万円
2018-04-1013,314円14億4,800万円
2018-03-0913,687円14億5,400万円
2018-02-0913,760円14億500万円
2018-01-1714,608円14億900万円
2017-12-1213,673円12億4,900万円
2017-11-1313,820円11億9,600万円
2017-10-1113,479円10億7,900万円
2017-09-1112,847円9億7,900万円
2017-08-1012,806円9億2,400万円
2017-07-1212,466円8億1,300万円
2017-06-1312,012円7億3,000万円
2017-05-1612,251円6億8,000万円
2017-04-1411,200円5億8,800万円
2017-03-1011,396円5億5,100万円
2017-02-1311,330円4億9,500万円
2017-01-1910,882円4億3,000万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

新興国株100%
株式投資信託(*海外株式型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

三井住友・DC新興国株式インデックスファンド:簡易診断

ノーロード・インデックス投信336ファンドと比較して簡易診断します。

信託報酬:年0.374% (*336ファンド中 166位)
*
11349602724368521828296111000
0%1.265%
換金手数料:0% (*336ファンド中 1位)
*
2511116111911511711111124
0%0.33%
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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/01~2021/12)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/01~2021/12)

収益率(幾何平均) (2015/01~2021/12)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2015/12~2016/12~2017/12~2018/12~2019/12~2020/12~2021/12
先進国株式10.63%-1.82%2.86%18.25%-11.39%28.33%8.46%37.7%
新興国株式4.58%-14.83%5.63%32.53%-17.49%18.21%8.31%8.63%
国内株式6.99%11.45%-0.09%21.8%-16.28%17.62%7.01%12.29%
先進国債券0.41%-5.04%-4.28%4.37%-4.13%4.88%4.32%3.38%
新興国債券-0.74%-15.08%4.01%10.55%-8.74%10.98%-4.44%0.47%
国内債券0.44%0.68%2.6%-0.23%0.54%1.14%-1.14%-0.5%
先進国REIT6.03%0.46%-1.05%6.32%-8.8%21.02%-13.83%49.87%
新興国REIT-6.22%-18.6%0.61%11.25%-23.76%13.06%-31.3%18.23%
国内REIT4.64%-5.3%9.37%-7.14%10.79%25.12%-13.81%19.54%

リスク(標準偏差) (2015/01~2021/12)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2015/12~2016/12~2017/12~2018/12~2019/12~2020/12~2021/12
先進国株式16.96%5.24%5.75%1.37%4.74%3.8%7.23%2.61%
新興国株式18.58%5.64%5.57%1.11%4.97%5.28%7.77%3.56%
国内株式15.66%5.16%5.59%1.73%4.49%3.38%5.98%2.91%
先進国債券5.53%1.28%2.99%1.12%1.58%0.7%1.02%1.06%
新興国債券11.01%3.27%3.4%1.22%3.09%2.75%4.84%1.58%
国内債券1.87%0.32%0.87%0.32%0.33%0.62%0.6%0.38%
先進国REIT17.46%4.32%5.19%2.04%4.47%3.1%8.71%3.05%
新興国REIT23.2%4.17%5.91%2.81%4.95%5.45%12.89%4.26%
国内REIT13.02%2.73%2.35%1.58%2.25%2.4%7.56%2.84%

相関関数(相関係数) (2015/01~2021/12)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.790.830.460.68-0.260.780.730.52
新興国株式0.79-----0.680.250.79-0.20.590.760.44
国内株式0.830.68-----0.440.61-0.440.560.590.38
先進国債券0.460.250.44-----0.38-0.260.380.20.12
新興国債券0.680.790.610.38------0.060.570.830.52
国内債券-0.26-0.2-0.44-0.26-0.06-----0.040.050.21
先進国REIT0.780.590.560.380.570.04-----0.730.61
新興国REIT0.730.760.590.20.830.050.73-----0.64
国内REIT0.520.440.380.120.520.210.610.64-----
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