ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン
「ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。最終更新: [本ページはプロモーションが含まれています]
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コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
信託報酬 | ファンド名 |
---|---|
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | |
0.682% | ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン |
債券100% 新興国100% 【運用先】■新興国債券100% 【期待収益率】3%【リスク】10.16% 【換金手数料】0.055% 【純資産総額】26.4億円【実績分配率】0% 【運用者】SSgA【開始】2016/05/09(約9年3ヶ月) 【取扱】楽天証券【備考】為替ヘッジなし。楽天証券「楽ラップ」(最大手数料が年0.99%のラップ口座)が投資対象とする投資信託であり、直接販売している証券会社はない。「バークレイズ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円ベース)」に連動する投資成果を目指して、「SPDRバークレイズ新興国債券UCITS EEF」を通して運用。 |
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2020-01-22~)
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年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
---|---|---|
2025-06-11 | 15,107円 | 26億3,900万円 |
2025-04-10 | 14,121円 | 24億8,000万円 |
2025-03-11 | 14,673円 | 26億700万円 |
2025-02-13 | 14,976円 | 26億5,600万円 |
2025-01-15 | 14,927円 | 27億3,400万円 |
2024-12-12 | 14,812円 | 27億3,400万円 |
2024-11-12 | 14,936円 | 27億6,000万円 |
2024-10-10 | 14,774円 | 27億4,300万円 |
2024-09-11 | 14,256円 | 26億4,400万円 |
2024-08-16 | 14,581円 | 26億6,800万円 |
2024-07-10 | 15,351円 | 35億5,500万円 |
2024-06-12 | 14,742円 | 34億400万円 |
2024-05-14 | 14,872円 | 34億3,800万円 |
2024-04-10 | 14,642円 | 33億5,300万円 |
2024-03-08 | 14,492円 | 33億300万円 |
2024-02-08 | 14,222円 | 32億5,100万円 |
2024-01-12 | 14,165円 | 65億3,700万円 |
2023-12-11 | 13,750円 | 63億9,800万円 |
2023-11-09 | 14,006円 | 66億3,300万円 |
2023-10-12 | 13,331円 | 63億2,100万円 |
2023-09-12 | 13,602円 | 64億4,100万円 |
2023-07-13 | 13,239円 | 65億4,400万円 |
2023-06-09 | 13,176円 | 66億9,100万円 |
2023-05-11 | 12,762円 | 65億8,800万円 |
2023-04-12 | 12,504円 | 64億9,800万円 |
2023-03-10 | 12,446円 | 67億3,600万円 |
2023-02-09 | 12,170円 | 66億3,100万円 |
2023-01-13 | 12,219円 | 67億円 |
2022-12-09 | 12,106円 | 66億4,800万円 |
2022-11-11 | 12,277円 | 67億2,300万円 |
2022-10-12 | 12,000円 | 67億3,600万円 |
2022-09-09 | 12,480円 | 70億4,300万円 |
2022-08-09 | 11,939円 | 66億8,400万円 |
2022-07-11 | 11,705円 | 40億600万円 |
2022-06-09 | 12,037円 | 41億2,200万円 |
2022-05-12 | 11,434円 | 38億7,300万円 |
2022-04-11 | 11,700円 | 40億5,400万円 |
2022-03-09 | 10,776円 | 36億9,500万円 |
2022-02-08 | 11,585円 | 39億6,100万円 |
2022-01-12 | 11,482円 | 39億6,200万円 |
2021-12-09 | 11,346円 | 38億3,900万円 |
2021-11-09 | 11,538円 | 37億8,500万円 |
2021-10-11 | 11,400円 | 36億4,000万円 |
2021-09-09 | 11,619円 | 36億円 |
2021-08-12 | 11,527円 | 34億6,800万円 |
2021-07-12 | 11,474円 | 31億2,500万円 |
2021-06-09 | 11,786円 | 31億800万円 |
2021-05-13 | 11,550円 | 29億7,600万円 |
2021-04-09 | 11,372円 | 26億3,900万円 |
2021-03-09 | 11,207円 | 24億2,800万円 |
2021-02-09 | 11,447円 | 23億4,400万円 |
2021-01-13 | 11,279円 | 18億3,800万円 |
2020-12-09 | 11,323円 | 18億1,100万円 |
2020-11-10 | 10,883円 | 17億4,600万円 |
2020-10-09 | 10,840円 | 16億8,700万円 |
2020-09-10 | 10,854円 | 16億5,400万円 |
2020-08-12 | 10,871円 | 17億9,300万円 |
2020-07-10 | 10,860円 | 21億1,900万円 |
2020-06-10 | 11,094円 | 21億4,400万円 |
2020-05-13 | 10,315円 | 19億3,800万円 |
2020-04-09 | 10,106円 | 18億2,900万円 |
2020-03-11 | 10,550円 | 19億500万円 |
2020-02-12 | 11,597円 | 20億6,800万円 |
2020-01-22 | 11,770円 | 20億4,100万円 |
年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先(アセットアロケーション)とリスク
■新興国債券100%
- 投資信託(*海外債券型)
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
部門別ランキング
信託報酬:年0.682%
437ファンド中 410位
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0% | 1.265% |
純資産総額:26.4億円
437ファンド中 292位
換金手数料:0.055%
437ファンド中 354位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/06~2025/5)
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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収益率・リスク・相関関数
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/06~2025/5)
収益率・リスク (2015/06~2025/5)
資産 | 収益率 | リスク |
---|---|---|
先進国株式 | 11.55% | 16.73% |
新興国株式 | 4.91% | 17.3% |
国内株式 | 7.34% | 14.39% |
先進国債券 | 1.59% | 6.35% |
新興国債券 | 2.34% | 10.16% |
国内債券 | -0.85% | 2.32% |
先進国REIT | 5.26% | 17.81% |
新興国REIT | -0.73% | 20.62% |
国内REIT | 2.9% | 12.22% |
※リスク:リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
相関関数 (2015/06~2025/5)
※相関関数:資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。国内株式 | |
---|---|
先進国株式 | 0.83 |
新興国株式 | 0.67 |
国内株式 | ----- |
先進国債券 | 0.47 |
新興国債券 | 0.64 |
国内債券 | -0.17 |
先進国REIT | 0.59 |
新興国REIT | 0.61 |
国内REIT | 0.38 |
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