楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド

「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。
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 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.1919%楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
株100%
先進国100%
【運用先】先進国株100%
【期待収益率】5%
【リスク】16.73%
【換金手数料】0%
【純資産総額】243.7億円
【実績分配率】0%
【運用者】楽天投信
【開始】2018/01/10(約7年7ヶ月)
【取扱】マネックス証券|楽天証券|SBI証券|松井証券|GMOクリック証券
【備考】為替ヘッジなし。「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)」をベンチマークに、「バンガード・米国高配当株式ETF」(VYM)を通じて運用。2019年2月26日より、信託報酬を税込0.1896%に変更(従来は税込0.2096%)。
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22~)
110921103285448587894510143924697129481968694711046510905110511176312491128641310212775133021316213338141251404114968146581423315892158381690915994163641727016197178831725816968168161692216557164191719417549184911813118361182061944519914208392175822428225142314521690215822306924670242342452925087236322049823215
純資産総額の月次推移 (2020-01-22~)
21492243200721982389276025782765273729012902313633543459374842014593483248335071507251725602577364716700664078098146911189649297101449918114301142511832121501247512574124281295713026137421364813988138181475715354163851740018521189831977318819190242076122480225542344424602236182072424371
詳細データ (2020-01-22~2025-06-11)
年月日基準価格純資産総額
2025-06-1123,215円243億7,100万円
2025-04-1020,498円207億2,400万円
2025-03-1123,632円236億1,800万円
2025-02-1325,087円246億200万円
2025-01-1524,529円234億4,400万円
2024-12-1224,234円225億5,400万円
2024-11-1224,670円224億8,000万円
2024-10-1023,069円207億6,100万円
2024-09-1121,582円190億2,400万円
2024-08-1621,690円188億1,900万円
2024-07-1023,145円197億7,300万円
2024-06-1222,514円189億8,300万円
2024-05-1422,428円185億2,100万円
2024-04-1021,758円174億円
2024-03-0820,839円163億8,500万円
2024-02-0819,914円153億5,400万円
2024-01-1219,445円147億5,700万円
2023-12-1118,206円138億1,800万円
2023-11-0918,361円139億8,800万円
2023-10-1218,131円136億4,800万円
2023-09-1218,491円137億4,200万円
2023-07-1317,549円130億2,600万円
2023-06-0917,194円129億5,700万円
2023-05-1116,419円124億2,800万円
2023-04-1216,557円125億7,400万円
2023-03-1016,922円124億7,500万円
2023-02-0916,816円121億5,000万円
2023-01-1316,968円118億3,200万円
2022-12-0917,258円114億2,500万円
2022-11-1117,883円114億3,000万円
2022-10-1216,197円99億1,800万円
2022-09-0917,270円101億4,400万円
2022-08-0916,364円92億9,700万円
2022-07-1115,994円89億6,400万円
2022-06-0916,909円91億1,100万円
2022-05-1215,838円81億4,600万円
2022-04-1115,892円78億900万円
2022-03-0914,233円66億4,000万円
2022-02-0814,658円67億円
2022-01-1214,968円64億7,100万円
2021-12-0914,041円57億7,300万円
2021-11-0914,125円56億200万円
2021-10-1113,338円51億7,200万円
2021-09-0913,162円50億7,200万円
2021-08-1213,302円50億7,100万円
2021-07-1212,775円48億3,300万円
2021-06-0913,102円48億3,200万円
2021-05-1312,864円45億9,300万円
2021-04-0912,491円42億100万円
2021-03-0911,763円37億4,800万円
2021-02-0911,051円34億5,900万円
2021-01-1310,905円33億5,400万円
2020-12-0910,465円31億3,600万円
2020-11-109,471円29億200万円
2020-10-099,686円29億100万円
2020-09-109,481円27億3,700万円
2020-08-129,712円27億6,500万円
2020-07-109,246円25億7,800万円
2020-06-1010,143円27億6,000万円
2020-05-138,945円23億8,900万円
2020-04-098,587円21億9,800万円
2020-03-118,544円20億700万円
2020-02-1211,032円22億4,300万円
2020-01-2211,092円21億4,900万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

先進国株100%
株式投資信託(*海外株式型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 ある程度のリターン
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動
 信用
 為替
 流動性
 金利変動
 インフレ
リターンとリスクの詳細を見る

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信託報酬:年0.1919%

437ファンド中 138位
*
11537373342133135419272109111110
0%1.265%

純資産総額:243.7億円

437ファンド中 131位

換金手数料:0%

437ファンド中 1位

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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/06~2025/5)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超
国内株
先進国株
新興国株
国内債券
先進国債券
新興国債券
国内REIT
先進国REIT
新興国REIT
その他

シリーズ別:インデックス投信一覧

 インデックス投信をシリーズ別にまとめました。
世界経済インデックス
たわらノーロード
i-mizuho
三菱UFJライフセレクト
Funds-i
野村つみたて
eMAXIS
SMTインデックス
インデックスe
三井住友DCインデックス
ニッセイ・インデックス
ニッセイ・インデックスパッケージ
EXE-i
フィデリティ・ターゲット
ダイワ・ノーロード
ダイワ・ライフ・バランス
ダイワつみたてインデックス
iFree
JP4資産バランス
ひとくふう
楽天・バンガード・ファンド
SBIインデックス
Smart-i
Tracers
NZAMベータ
ステート・ストリート・インデックス

証券会社別:インデックス投信一覧

 インデックス投信を証券会社別にまとめました。
野村證券
SBI証券
楽天証券
三菱UFJ eスマート証券(旧.auカブコム証券)
マネックス証券
SMBC日興証券
松井証券
岡三オンライン証券
GMOクリック証券
みずほ証券
東海東京証券
岡三証券
むさし証券
イオン銀行
大和証券
東洋証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券

金融機関破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

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収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/06~2025/5)

収益率・リスク (2015/06~2025/5)

資産収益率リスク
先進国株式11.55%16.73%
新興国株式4.91%17.3%
国内株式7.34%14.39%
先進国債券1.59%6.35%
新興国債券2.34%10.16%
国内債券-0.85%2.32%
先進国REIT5.26%17.81%
新興国REIT-0.73%20.62%
国内REIT2.9%12.22%
※収益率:パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク:リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い

相関関数 (2015/06~2025/5)

※相関関数:資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
国内株式
先進国株式0.83
新興国株式0.67
国内株式-----
先進国債券0.47
新興国債券0.64
国内債券-0.17
先進国REIT0.59
新興国REIT0.61
国内REIT0.38

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