SMT 新興国債券インデックス・オープン
「SMT 新興国債券インデックス・オープン」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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【カテゴリ】金融株式
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SMT 新興国債券インデックス・オープン：トップ
コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
|---|---|---|
| SMT 新興国債券インデックス・オープン 債券100% 新興国100% | 0.66% (0.33%) | 74.2億円 (0%) |
【運用先】■新興国債券100% 【期待収益率】年3%【リスク】年9.77% 【運用者】三井住友トラストAM【開始】2008/12/15（約11年1ヶ月） 【取扱】auカブコム証券（旧.カブドットコム証券）|マネックス証券|楽天証券|ＳＢＩ証券|ＳＭＢＣ日興証券|東海東京証券|松井証券|GMOクリック証券|イオン銀行【備考】為替ヘッジなし。「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」をベンチマークに、ファミリーファンド方式で運用。 | ||
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■新興国債券100%
- 投資信託（*海外債券型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
SMT 新興国債券インデックス・オープン：簡易診断
ノーロード・インデックス投信303ファンドと比較して簡易診断します。
信託報酬：年0.66% (*303ファンド中 262位) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.265% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 0.33% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.71% | ||||||||||||||||||
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/11～2019/10）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/11～2019/10）
収益率(幾何平均) (2015/11～2019/10)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2016/10 | ～2017/10 | ～2018/10 | ～2019/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 6.32% | -12.68% | 32.44% | 0.38% | 10.06% |
| 新興国株式 | 4.49% | -6.07% | 35.77% | -14.49% | 9.3% |
| 国内株式 | 3.61% | -9.02% | 29.02% | -5.12% | 3.45% |
| 先進国債券 | -0.37% | -12.06% | 10.51% | -3.03% | 4.57% |
| 新興国債券 | 2.41% | -4.77% | 13.18% | -6.59% | 9.25% |
| 国内債券 | 1.33% | 4.45% | -1.74% | -0.27% | 2.98% |
| 先進国REIT | 4.13% | -12.97% | 16.07% | 1.66% | 14.51% |
| 新興国REIT | -4.03% | -11.89% | 6.08% | -14.29% | 5.9% |
| 国内REIT | 10.47% | 6.34% | -5.55% | 11.3% | 33.2% |
リスク(標準偏差) (2015/11～2019/10)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2016/10 | ～2017/10 | ～2018/10 | ～2019/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 15.17% | 4.72% | 2.79% | 3.81% | 5.09% |
| 新興国株式 | 16.68% | 5.62% | 1.11% | 4.31% | 5.76% |
| 国内株式 | 14.7% | 5.28% | 2.05% | 3.65% | 4.66% |
| 先進国債券 | 6.44% | 2.45% | 1.63% | 1.6% | 0.78% |
| 新興国債券 | 9.77% | 3.15% | 1.77% | 3.05% | 2.75% |
| 国内債券 | 2.04% | 0.8% | 0.38% | 0.25% | 0.61% |
| 先進国REIT | 13.78% | 4.31% | 3.05% | 3.74% | 4.21% |
| 新興国REIT | 18.15% | 6.09% | 2.64% | 5.15% | 6.05% |
| 国内REIT | 7.89% | 2.2% | 1.78% | 1.96% | 2.13% |
相関関数(相関係数) (2015/11～2019/10)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ----- | 0.81 | 0.9 | 0.58 | 0.56 | -0.58 | 0.72 | 0.63 | 0.23 |
| 新興国株式 | 0.81 | ----- | 0.8 | 0.36 | 0.74 | -0.46 | 0.48 | 0.81 | 0.17 |
| 国内株式 | 0.9 | 0.8 | ----- | 0.61 | 0.6 | -0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.13 |
| 先進国債券 | 0.58 | 0.36 | 0.61 | ----- | 0.49 | -0.39 | 0.56 | 0.26 | 0.07 |
| 新興国債券 | 0.56 | 0.74 | 0.6 | 0.49 | ----- | -0.32 | 0.34 | 0.82 | 0.13 |
| 国内債券 | -0.58 | -0.46 | -0.64 | -0.39 | -0.32 | ----- | -0.3 | -0.25 | 0.13 |
| 先進国REIT | 0.72 | 0.48 | 0.61 | 0.56 | 0.34 | -0.3 | ----- | 0.44 | 0.25 |
| 新興国REIT | 0.63 | 0.81 | 0.59 | 0.26 | 0.82 | -0.25 | 0.44 | ----- | 0.26 |
| 国内REIT | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | ----- |
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