三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
「三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。最終更新: [本ページはプロモーションが含まれています]
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コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| 信託報酬 | ファンド名 |
|---|---|
| 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | |
| 0.242% | 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型） つみたて投資枠 |
株30% 債券65% 他 内20% 先 国内55% 先 5% 【運用先】■国内株20%・■先進国株10%・■国内債券55%・■先進国債券10%・■その他5% 【期待収益率】2.15%【リスク】4.75% 【換金手数料】0% 【純資産総額】242.5億円【実績分配率】0% 【運用者】三井住友DSAM【開始】2015/12/04（約9年8ヶ月） 【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券|マネックス証券|楽天証券|ＳＢＩ証券|東海東京証券|松井証券|岡三オンライン証券【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本、円ベース）」「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、ＤＣ（確定拠出年金）専用であった。 【注記】つみたて投資枠対応ファンド | |
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2020-01-22～)
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| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 2025-06-11 | 18,279円 | 242億4,600万円 |
| 2025-04-10 | 17,401円 | 228億4,700万円 |
| 2025-03-11 | 17,970円 | 235億700万円 |
| 2025-02-13 | 18,368円 | 235億2,200万円 |
| 2025-01-15 | 18,306円 | 233億5,600万円 |
| 2024-12-12 | 18,496円 | 232億3,800万円 |
| 2024-11-12 | 18,516円 | 231億3,800万円 |
| 2024-10-10 | 18,380円 | 228億6,300万円 |
| 2024-09-11 | 18,005円 | 221億8,500万円 |
| 2024-08-16 | 18,144円 | 222億1,100万円 |
| 2024-07-10 | 18,649円 | 226億9,200万円 |
| 2024-06-12 | 18,359円 | 221億9,400万円 |
| 2024-05-14 | 18,283円 | 220億1,500万円 |
| 2024-04-10 | 18,358円 | 219億6,300万円 |
| 2024-03-08 | 18,227円 | 217億1,000万円 |
| 2024-02-08 | 17,891円 | 212億2,200万円 |
| 2024-01-12 | 17,797円 | 211億1,700万円 |
| 2023-12-11 | 17,238円 | 202億6,200万円 |
| 2023-11-09 | 17,186円 | 200億4,600万円 |
| 2023-10-12 | 17,171円 | 198億3,000万円 |
| 2023-09-12 | 17,295円 | 198億3,500万円 |
| 2023-07-13 | 17,120円 | 193億4,300万円 |
| 2023-06-09 | 17,044円 | 190億3,600万円 |
| 2023-05-11 | 16,751円 | 186億3,300万円 |
| 2023-04-12 | 16,493円 | 181億1,700万円 |
| 2023-03-10 | 16,421円 | 179億100万円 |
| 2023-02-09 | 16,223円 | 175億1,000万円 |
| 2023-01-13 | 15,985円 | 171億6,400万円 |
| 2022-12-09 | 16,311円 | 172億4,500万円 |
| 2022-11-11 | 16,328円 | 171億2,400万円 |
| 2022-10-12 | 16,130円 | 166億7,500万円 |
| 2022-09-09 | 16,512円 | 168億4,900万円 |
| 2022-08-09 | 16,529円 | 166億5,700万円 |
| 2022-07-11 | 16,235円 | 162億1,200万円 |
| 2022-06-09 | 16,527円 | 162億6,200万円 |
| 2022-05-12 | 16,186円 | 157億6,200万円 |
| 2022-04-11 | 16,383円 | 157億3,900万円 |
| 2022-03-09 | 15,895円 | 150億7,000万円 |
| 2022-02-08 | 16,329円 | 152億9,300万円 |
| 2022-01-12 | 16,566円 | 153億4,400万円 |
| 2021-12-09 | 16,643円 | 152億3,000万円 |
| 2021-11-09 | 16,733円 | 151億2,200万円 |
| 2021-10-11 | 16,417円 | 148億6,200万円 |
| 2021-09-09 | 16,652円 | 151億1,800万円 |
| 2021-08-12 | 16,437円 | 148億5,200万円 |
| 2021-07-12 | 16,291円 | 145億7,900万円 |
| 2021-06-09 | 16,319円 | 144億3,900万円 |
| 2021-05-13 | 16,111円 | 141億8,800万円 |
| 2021-04-09 | 16,200円 | 141億4,700万円 |
| 2021-03-09 | 15,923円 | 137億8,600万円 |
| 2021-02-09 | 15,964円 | 137億4,400万円 |
| 2021-01-13 | 15,824円 | 135億1,400万円 |
| 2020-12-09 | 15,607円 | 132億2,500万円 |
| 2020-11-10 | 15,324円 | 128億7,700万円 |
| 2020-10-09 | 15,282円 | 127億8,800万円 |
| 2020-09-10 | 15,127円 | 124億8,700万円 |
| 2020-08-12 | 15,115円 | 124億200万円 |
| 2020-07-10 | 14,984円 | 121億9,500万円 |
| 2020-06-10 | 15,140円 | 122億3,100万円 |
| 2020-05-13 | 14,660円 | 117億5,300万円 |
| 2020-04-09 | 14,446円 | 115億5,300万円 |
| 2020-03-11 | 14,423円 | 115億8,300万円 |
| 2020-02-12 | 15,338円 | 122億4,600万円 |
| 2020-01-22 | 15,305円 | 120億7,200万円 |
| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■国内株20% ■先進国株10% ■国内債券55% ■先進国債券10% ■その他5%
- 投資信託（*国内債券型）
- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 小さなリターン
- ■ローリスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- 投資信託（*海外債券型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*国内株式型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*海外株式型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
部門別ランキング
信託報酬：年0.242％
437ファンド中 191位
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| 0% | 1.265% | ||||||||||||||||||
純資産総額：242.5億円
437ファンド中 132位
換金手数料：0％
437ファンド中 1位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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取扱証券会社
※売買手数料無料（ノーロード）の「三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）」は以下の証券会社で購入可能です
三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）
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- 三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）
- マネックス証券
- ＳＭＢＣ日興証券
- 松井証券
- 岡三オンライン証券
- GMOクリック証券
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収益率・リスク・相関関数
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
収益率・リスク (2015/06～2025/5)
| 資産 | 収益率 | リスク |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 11.55% | 16.73% |
| 新興国株式 | 4.91% | 17.3% |
| 国内株式 | 7.34% | 14.39% |
| 先進国債券 | 1.59% | 6.35% |
| 新興国債券 | 2.34% | 10.16% |
| 国内債券 | -0.85% | 2.32% |
| 先進国REIT | 5.26% | 17.81% |
| 新興国REIT | -0.73% | 20.62% |
| 国内REIT | 2.9% | 12.22% |
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い
相関関数 (2015/06～2025/5)
※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 国内株式 | |
|---|---|
| 先進国株式 | 0.83 |
| 新興国株式 | 0.67 |
| 国内株式 | ----- |
| 先進国債券 | 0.47 |
| 新興国債券 | 0.64 |
| 国内債券 | -0.17 |
| 先進国REIT | 0.59 |
| 新興国REIT | 0.61 |
| 国内REIT | 0.38 |
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