三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）

「三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。

【カテゴリ】金融株式　　【ステップ】3. 殖やす

【最終更新】2022/01/12

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三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）：トップ

　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内	信託報酬 (換金手数料)	純資産総額 (実績分配率)
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）つみたて NISA対応株30% 債券65% 他国内20% 先10% 国内55% 先10% 5%	0.242% (0%)	153.4億円 (0%)
【運用先】■国内株20%・■先進国株10%・■国内債券55%・■先進国債券10%・■その他5% 【期待収益率】年2.35%【リスク】年4.61% 【運用者】三井住友DSAM 【開始】2015/12/04（約6年2ヶ月）【取扱】auカブコム証券\|マネックス証券\|楽天証券\|ＳＢＩ証券\|東海東京証券\|松井証券\|岡三オンライン証券【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本、円ベース）」「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、ＤＣ（確定拠出年金）専用であった。【注記】つみたてNISA対応ファンド

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2017-01-19～)

純資産総額の月次推移 (2017-01-19～)

詳細データ (2017-01-19～2022-01-12)

年月日	基準価格	純資産総額
2022-01-12	16,566円	153億4,400万円
2021-12-09	16,643円	152億3,000万円
2021-11-09	16,733円	151億2,200万円
2021-10-11	16,417円	148億6,200万円
2021-09-09	16,652円	151億1,800万円
2021-08-12	16,437円	148億5,200万円
2021-07-12	16,291円	145億7,900万円
2021-06-09	16,319円	144億3,900万円
2021-05-13	16,111円	141億8,800万円
2021-04-09	16,200円	141億4,700万円
2021-03-09	15,923円	137億8,600万円
2021-02-09	15,964円	137億4,400万円
2021-01-13	15,824円	135億1,400万円
2020-12-09	15,607円	132億2,500万円
2020-11-10	15,324円	128億7,700万円
2020-10-09	15,282円	127億8,800万円
2020-09-10	15,127円	124億8,700万円
2020-08-12	15,115円	124億200万円
2020-07-10	14,984円	121億9,500万円
2020-06-10	15,140円	122億3,100万円
2020-05-13	14,660円	117億5,300万円
2020-04-09	14,446円	115億5,300万円
2020-03-11	14,423円	115億8,300万円
2020-02-12	15,338円	122億4,600万円
2020-01-22	15,305円	120億7,200万円
2019-12-10	15,165円	118億1,700万円
2019-11-12	15,137円	116億8,200万円
2019-10-10	14,860円	113億3,300万円
2019-09-09	14,832円	112億2,700万円
2019-08-09	14,654円	109億3,400万円
2019-07-10	14,851円	110億6,000万円
2019-06-11	14,722円	108億2,800万円
2019-05-14	14,611円	105億6,400万円
2019-04-10	14,809円	104億8,400万円
2019-03-11	14,585円	102億2,200万円
2019-02-12	14,442円	100億4,400万円
2019-01-16	14,300円	97億9,600万円
2018-12-12	14,400円	97億2,100万円
2018-11-12	14,610円	97億2,300万円
2018-10-11	14,745円	96億6,900万円
2018-09-12	14,631円	94億1,400万円
2018-08-10	14,684円	93億600万円
2018-07-10	14,688円	91億9,300万円
2018-06-11	14,756円	90億3,600万円
2018-05-11	14,730円	88億2,900万円
2018-04-10	14,556円	85億9,200万円
2018-03-09	14,503円	84億3,800万円
2018-02-09	14,620円	83億6,100万円
2018-01-17	14,934円	84億1,300万円
2017-12-12	14,787円	82億2,800万円
2017-11-13	14,719円	80億2,300万円
2017-10-11	14,486円	77億9,400万円
2017-09-11	14,214円	76億100万円
2017-08-10	14,221円	74億8,900万円
2017-07-12	14,241円	73億5,400万円
2017-06-13	14,115円	71億2,100万円
2017-05-16	14,126円	69億6,700万円
2017-04-14	13,955円	66億6,500万円
2017-03-10	13,955円	66億6,500万円
2017-02-13	13,908円	65億2,900万円
2017-01-19	13,854円	63億8,900万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株20% ■先進国株10% ■国内債券55% ■先進国債券10% ■その他5%

投資信託（*国内債券型）: 投資初級者レベル (*少し難しい); 小さなリターンが期待できる
■ローリスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）：簡易診断

ノーロード・インデックス投信336ファンドと比較して簡易診断します。

信託報酬：年0.242% (*336ファンド中 103位)

1.265%

換金手数料：0% (*336ファンド中 1位)

0.33%

ファンド名	投資額 (元本)
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
国内債券	55%	%	%
国内株式	20%	%	%
先進国株式	10%	%	%
先進国債券	10%	%	%
その他	5%	－	－

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/01～2021/12）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）」は以下の証券会社で購入可能です

auカブコム証券（旧.カブドットコム証券）

マネックス証券

楽天証券

終了日未定信用取引デビューで200ポイントをプレゼント。

ＳＢＩ証券

松井証券

残り159日! 口座開設で、200円相当のポイントをプレゼント。

岡三オンライン証券

終了日未定口座開設を申し込むことで、国内株式の現物取引や信用取引の取引手数料を最大3ヶ月全額キャッシュバック。

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金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

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金融機関等の破綻で保護される範囲: 最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/01～2021/12）

収益率(幾何平均) (2015/01～2021/12)

※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。

資産	通算	～2015/12	～2016/12	～2017/12	～2018/12	～2019/12	～2020/12	～2021/12
先進国株式	10.63%	-1.82%	2.86%	18.25%	-11.39%	28.33%	8.46%	37.7%
新興国株式	4.58%	-14.83%	5.63%	32.53%	-17.49%	18.21%	8.31%	8.63%
国内株式	6.99%	11.45%	-0.09%	21.8%	-16.28%	17.62%	7.01%	12.29%
先進国債券	0.41%	-5.04%	-4.28%	4.37%	-4.13%	4.88%	4.32%	3.38%
新興国債券	-0.74%	-15.08%	4.01%	10.55%	-8.74%	10.98%	-4.44%	0.47%
国内債券	0.44%	0.68%	2.6%	-0.23%	0.54%	1.14%	-1.14%	-0.5%
先進国REIT	6.03%	0.46%	-1.05%	6.32%	-8.8%	21.02%	-13.83%	49.87%
新興国REIT	-6.22%	-18.6%	0.61%	11.25%	-23.76%	13.06%	-31.3%	18.23%
国内REIT	4.64%	-5.3%	9.37%	-7.14%	10.79%	25.12%	-13.81%	19.54%

リスク(標準偏差) (2015/01～2021/12)

※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

資産	通算	～2015/12	～2016/12	～2017/12	～2018/12	～2019/12	～2020/12	～2021/12
先進国株式	16.96%	5.24%	5.75%	1.37%	4.74%	3.8%	7.23%	2.61%
新興国株式	18.58%	5.64%	5.57%	1.11%	4.97%	5.28%	7.77%	3.56%
国内株式	15.66%	5.16%	5.59%	1.73%	4.49%	3.38%	5.98%	2.91%
先進国債券	5.53%	1.28%	2.99%	1.12%	1.58%	0.7%	1.02%	1.06%
新興国債券	11.01%	3.27%	3.4%	1.22%	3.09%	2.75%	4.84%	1.58%
国内債券	1.87%	0.32%	0.87%	0.32%	0.33%	0.62%	0.6%	0.38%
先進国REIT	17.46%	4.32%	5.19%	2.04%	4.47%	3.1%	8.71%	3.05%
新興国REIT	23.2%	4.17%	5.91%	2.81%	4.95%	5.45%	12.89%	4.26%
国内REIT	13.02%	2.73%	2.35%	1.58%	2.25%	2.4%	7.56%	2.84%

相関関数(相関係数) (2015/01～2021/12)

※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

資産	先進国株式	新興国株式	国内株式	先進国債券	新興国債券	国内債券	先進国REIT	新興国REIT	国内REIT
先進国株式	-----	0.79	0.83	0.46	0.68	-0.26	0.78	0.73	0.52
新興国株式	0.79	-----	0.68	0.25	0.79	-0.2	0.59	0.76	0.44
国内株式	0.83	0.68	-----	0.44	0.61	-0.44	0.56	0.59	0.38
先進国債券	0.46	0.25	0.44	-----	0.38	-0.26	0.38	0.2	0.12
新興国債券	0.68	0.79	0.61	0.38	-----	-0.06	0.57	0.83	0.52
国内債券	-0.26	-0.2	-0.44	-0.26	-0.06	-----	0.04	0.05	0.21
先進国REIT	0.78	0.59	0.56	0.38	0.57	0.04	-----	0.73	0.61
新興国REIT	0.73	0.76	0.59	0.2	0.83	0.05	0.73	-----	0.64
国内REIT	0.52	0.44	0.38	0.12	0.52	0.21	0.61	0.64	-----