フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック))

ファンド名運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内	信託報酬 (換金手数料)	純資産総額 (実績分配率)
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) 株32% 債券68% 内先進国21% 新先進国68%	0.38% (0%)	22.6億円 (0%)
【運用先】■国内株5%・■先進国株21%・■新興国株6%・■先進国債券68% 【期待収益率】年2.37%【リスク】年8.08% 【運用者】フィデリティ投信【開始】2016/01/20（約9年7ヶ月）【取扱】楽天証券\|ＳＢＩ証券\|松井証券【備考】為替ヘッジあり。西暦2030年に向けて資産配分を変更しながら、市場指数との連動を目指す国内外の複数インデックスファンドに投資。世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対して為替ヘッジを実施。

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22～)

純資産総額の月次推移 (2020-01-22～)

詳細データ (2020-01-22～2025-06-11)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-06-11	14,902円	22億6,000万円
2025-04-10	14,208円	20億8,000万円
2025-03-11	14,735円	21億4,000万円
2025-02-13	15,043円	21億2,000万円
2025-01-15	14,770円	20億9,000万円
2024-12-12	15,135円	21億2,000万円
2024-11-12	15,040円	20億9,000万円
2024-10-10	14,923円	20億9,000万円
2024-09-11	14,620円	20億1,000万円
2024-08-16	14,674円	20億2,000万円
2024-07-10	14,971円	20億6,000万円
2024-06-12	14,633円	19億9,000万円
2024-05-14	14,518円	19億7,000万円
2024-04-10	14,433円	19億5,000万円
2024-03-08	14,336円	18億9,000万円
2024-02-08	14,111円	18億5,000万円
2024-01-12	13,942円	18億1,000万円
2023-12-11	13,615円	17億5,000万円
2023-11-09	13,420円	16億9,000万円
2023-10-12	13,282円	16億3,000万円
2023-09-12	13,508円	16億4,000万円
2023-07-13	13,335円	15億7,000万円
2023-06-09	13,314円	15億5,000万円
2023-05-11	13,105円	15億2,000万円
2023-04-12	13,003円	15億2,000万円
2023-03-10	12,886円	14億7,000万円
2023-02-09	12,955円	14億4,000万円
2023-01-13	12,824円	14億1,000万円
2022-12-09	13,037円	14億円
2022-11-11	12,807円	13億4,000万円
2022-10-12	12,544円	13億1,000万円
2022-09-09	13,197円	13億6,000万円
2022-08-09	13,401円	13億2,000万円
2022-07-11	12,995円	12億9,000万円
2022-06-09	13,318円	12億9,000万円
2022-05-12	13,036円	12億5,000万円
2022-04-11	13,566円	12億7,000万円
2022-03-09	13,177円	11億7,000万円
2022-02-08	13,608円	12億円
2022-01-12	13,959円	11億7,000万円
2021-12-09	13,982円	11億円
2021-11-09	14,117円	10億7,000万円
2021-10-11	13,634円	10億3,000万円
2021-09-09	13,883円	9億4,000万円
2021-08-12	13,746円	9億円
2021-07-12	13,569円	8億4,000万円
2021-06-09	13,509円	7億7,000万円
2021-05-13	13,271円	7億2,000万円
2021-04-09	13,252円	7億円
2021-03-09	12,893円	6億5,000万円
2021-02-09	13,007円	6億5,000万円
2021-01-13	12,860円	6億3,000万円
2020-12-09	12,651円	5億9,000万円
2020-11-10	12,183円	5億7,000万円
2020-10-09	12,119円	5億5,000万円
2020-09-10	12,038円	5億3,000万円
2020-08-12	12,056円	5億5,000万円
2020-07-10	11,825円	5億5,000万円
2020-06-10	11,867円	5億4,000万円
2020-05-13	11,158円	5億円
2020-04-09	10,970円	4億7,000万円
2020-03-11	10,897円	4億7,000万円
2020-02-12	12,008円	5億円
2020-01-22	11,958円	4億8,000万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株5% ■先進国株21% ■新興国株6% ■先進国債券68%

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
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部門別ランキング

信託報酬：年0.38％

437ファンド中 263位

1.265%

純資産総額：22.6億円

437ファンド中 306位

換金手数料：0％

437ファンド中 1位

ファンド名	投資額 (元本)
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック))	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
先進国債券	68%	%	%
先進国株式	21%	%	%
新興国株式	6%	%	%
国内株式	5%	%	%
その他	1%	－	－

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/06～2025/5）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) 」は以下の証券会社で購入可能です

ＳＢＩ証券

松井証券

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

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証券会社別：インデックス投信一覧

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金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/06～2025/5）

収益率(幾何平均) (2015/06～2025/5)

※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。

資産	通算	～2016/5	～2017/5	～2018/5	～2019/5	～2020/5	～2021/5	～2022/5	～2023/5	～2024/5	～2025/5
先進国株式	11.55%	-14.1%	15.9%	9.43%	1.56%	3.53%	44.53%	12.33%	10.97%	37.88%	4.83%
新興国株式	4.91%	-26.89%	27.43%	9.64%	-8.56%	-6.83%	52.12%	-6.9%	1.39%	24.64%	3.71%
国内株式	7.34%	-16.21%	15.75%	13.38%	-11.75%	5.69%	25.15%	1.42%	14%	32.59%	3.16%
先進国債券	1.59%	-7.9%	-0.92%	-0.65%	2.71%	5.32%	5.27%	0.24%	2.19%	13.33%	-2.31%
新興国債券	2.34%	-16.05%	10.71%	-1.18%	-1.12%	-0.63%	8.94%	-2.29%	11.67%	17.45%	-0.01%
国内債券	-0.85%	6.43%	-2.44%	0.37%	1.66%	-0.99%	-0.79%	-2.22%	-1.51%	-5.37%	-3.16%
先進国REIT	5.26%	-4.98%	1.23%	1.1%	9.35%	-16.72%	38.12%	18.57%	-7.41%	21.02%	2.75%
新興国REIT	-0.73%	-20.96%	9.02%	-4.52%	-11.29%	-35.94%	32.8%	16.94%	-0.37%	19%	7.94%
国内REIT	2.9%	4.55%	-4.71%	3%	14.68%	-8.28%	26.46%	-0.15%	-2.95%	-3.59%	4.37%

リスク(標準偏差) (2015/06～2025/5)

※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

資産	通算	～2016/5	～2017/5	～2018/5	～2019/5	～2020/5	～2021/5	～2022/5	～2023/5	～2024/5	～2025/5
先進国株式	16.73%	5.6%	4.6%	2.77%	5.44%	6.4%	4.04%	4.61%	4.34%	3.41%	4.59%
新興国株式	17.3%	6.55%	2.86%	2.91%	5.98%	7.55%	3.7%	3.18%	4.08%	3.02%	4.7%
国内株式	14.39%	5.7%	3.96%	2.6%	4.97%	4.94%	4.37%	3.03%	3.31%	3.31%	2.45%
先進国債券	6.35%	1.97%	2.47%	1.56%	1.08%	0.81%	1.03%	1.41%	2.25%	1.77%	2.5%
新興国債券	10.16%	4.16%	1.9%	1.97%	3.09%	5.17%	1.88%	1.48%	1.87%	2.21%	2.35%
国内債券	2.32%	0.5%	0.59%	0.25%	0.41%	0.78%	0.39%	0.3%	0.79%	1.04%	0.68%
先進国REIT	17.81%	5.09%	4.19%	3.58%	4.26%	7.84%	4.27%	5.6%	5.64%	4.82%	3.34%
新興国REIT	20.62%	6.4%	3.15%	3.46%	6.72%	11.9%	5.85%	4.55%	2.82%	2.74%	3.39%
国内REIT	12.22%	3.23%	1.85%	2.24%	2.07%	7.43%	3.27%	3.5%	2.8%	2.69%	1.66%

相関関数(相関係数) (2015/06～2025/5)

※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

資産	先進国株式	新興国株式	国内株式	先進国債券	新興国債券	国内債券	先進国REIT	新興国REIT	国内REIT
先進国株式	-----	0.75	0.83	0.56	0.68	-0.04	0.8	0.73	0.49
新興国株式	0.75	-----	0.67	0.34	0.78	-0.1	0.57	0.73	0.37
国内株式	0.83	0.67	-----	0.47	0.64	-0.17	0.59	0.61	0.38
先進国債券	0.56	0.34	0.47	-----	0.48	-0.01	0.45	0.28	0.12
新興国債券	0.68	0.78	0.64	0.48	-----	-0.01	0.52	0.79	0.42
国内債券	-0.04	-0.1	-0.17	-0.01	-0.01	-----	0.16	0.05	0.22
先進国REIT	0.8	0.57	0.59	0.45	0.52	0.16	-----	0.71	0.56
新興国REIT	0.73	0.73	0.61	0.28	0.79	0.05	0.71	-----	0.58
国内REIT	0.49	0.37	0.38	0.12	0.42	0.22	0.56	0.58	-----

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