世界経済インデックスファンド

「世界経済インデックスファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
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世界経済インデックスファンド:トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
世界経済インデックスファンド
つみたて
NISA対応
株50%
債券50%
先進国30%
新15%
先進国30%
新15%
0.55%
(0.11%)
1,225.9億円
(0%)
【運用先】国内株5%・先進国株30%・新興国株15%・国内債券5%・先進国債券30%・新興国債券15%
【期待収益率】3.65%【リスク】10.03%
【運用者】三井住友トラストAM
【開始】2009/01/19(約13年)
【取扱】auカブコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|松井証券|GMOクリック証券|岡三オンライン証券|イオン銀行
【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定(年1回改定)。
【注記】つみたてNISA対応ファンド
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2016-01-15~)
1847718108186801844018441185441838618278183361861618527199851986120254204591986521101209032154121440214722222722564227812327022461220162193622318223192212822345219592220022145215132100721740221562278422137220982271421745222812213623225232322429724076211492096721621233812333223745236682395524041251612583326423264032720727238279542777928177284682786629020
純資産総額の月次推移 (2016-01-15~)
163281648217516177741831818632190541929819793204812074022562223122305923729238452902236552423184600150097545305348754442543075253453079541685570056639574665815257963582805914358127574676009861103622595951360240625586038763113631866561265311682246809260290605656369769990709147269972734748777605979024825748527786368917489422099342102466107715113194115114122594
詳細データ (2016-01-15~2021-11-09)
年月日基準価格純資産総額
2021-11-0929,020円1,225億9,400万円
2021-10-1127,866円1,151億1,400万円
2021-09-0928,468円1,131億9,400万円
2021-08-1228,177円1,077億1,500万円
2021-07-1227,779円1,024億6,600万円
2021-06-0927,954円993億4,200万円
2021-05-1327,238円942億2,000万円
2021-04-0927,207円917億4,800万円
2021-03-0926,403円863億6,800万円
2021-02-0926,423円852億7,700万円
2021-01-1325,833円825億7,400万円
2020-12-0925,161円790億2,400万円
2020-11-1024,041円760億5,900万円
2020-10-0923,955円748億7,700万円
2020-09-1023,668円727億3,400万円
2020-08-1223,745円726億9,900万円
2020-07-1023,332円709億1,400万円
2020-06-1023,381円699億9,000万円
2020-05-1321,621円636億9,700万円
2020-04-0920,967円605億6,500万円
2020-03-1121,149円602億9,000万円
2020-02-1224,076円680億9,200万円
2020-01-2224,297円682億2,400万円
2019-12-1023,232円653億1,100万円
2019-11-1223,225円656億1,200万円
2019-10-1022,136円631億8,600万円
2019-09-0922,281円631億1,300万円
2019-08-0921,745円603億8,700万円
2019-07-1022,714円625億5,800万円
2019-06-1122,098円602億4,000万円
2019-05-1422,137円595億1,300万円
2019-04-1022,784円622億5,900万円
2019-03-1122,156円611億300万円
2019-02-1221,740円600億9,800万円
2019-01-1621,007円574億6,700万円
2018-12-1221,513円581億2,700万円
2018-11-1222,145円591億4,300万円
2018-10-1122,200円582億8,000万円
2018-09-1221,959円579億6,300万円
2018-08-1022,345円581億5,200万円
2018-07-1022,128円574億6,600万円
2018-06-1122,319円566億3,900万円
2018-05-1122,318円557億円
2018-04-1021,936円541億6,800万円
2018-03-0922,016円530億7,900万円
2018-02-0922,461円525億3,400万円
2018-01-1723,270円543億700万円
2017-12-1222,781円544億4,200万円
2017-11-1322,564円534億8,700万円
2017-10-1122,227円545億3,000万円
2017-09-1121,472円500億9,700万円
2017-08-1021,440円460億100万円
2017-07-1221,541円423億1,800万円
2017-06-1320,903円365億5,200万円
2017-05-1621,101円290億2,200万円
2017-04-1419,865円238億4,500万円
2017-03-1020,459円237億2,900万円
2017-02-1320,254円230億5,900万円
2017-01-1919,861円223億1,200万円
2016-12-1419,985円225億6,200万円
2016-11-1118,527円207億4,000万円
2016-10-2318,616円204億8,100万円
2016-09-1318,336円197億9,300万円
2016-08-1218,278円192億9,800万円
2016-07-1418,386円190億5,400万円
2016-06-0818,544円186億3,200万円
2016-05-1918,441円183億1,800万円
2016-04-1318,440円177億7,400万円
2016-03-0918,680円175億1,600万円
2016-02-1218,108円164億8,200万円
2016-01-1518,477円163億2,800万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

国内株5% 先進国株30% 新興国株15% 国内債券5% 先進国債券30% 新興国債券15%
投資信託(*国内債券型)
 投資初級者レベル (*少し難しい)
 小さなリターンが期待できる
ローリスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
投資信託(*海外債券型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 それなりのリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
株式投資信託(*国内株式型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
株式投資信託(*海外株式型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

世界経済インデックスファンド:簡易診断

ノーロード・インデックス投信335ファンドと比較して簡易診断します。

信託報酬:年0.55% (*335ファンド中 223位)
*
11348602724368521828296111000
0%1.265%
換金手数料:0.11% (*335ファンド中 269位)
*
2501116111911511711111124
0%0.33%
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ファンドを「投信比較リスト」に追加

注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/11~2021/10)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別:インデックス投信一覧

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 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

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金融機関等の破綻で保護される範囲

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/11~2021/10)

収益率(幾何平均) (2015/11~2021/10)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2016/10~2017/10~2018/10~2019/10~2020/10~2021/10
先進国株式11.93%-12.68%32.44%0.38%10.06%1.02%52.39%
新興国株式7.75%-6.07%35.77%-14.49%9.3%4.55%25.62%
国内株式6.21%-9.02%29.02%-5.12%3.45%-3.32%28.88%
先進国債券1.17%-12.06%10.51%-3.03%4.57%2.9%5.76%
新興国債券1.42%-4.77%13.18%-6.59%9.25%-9.2%8.95%
国内債券0.49%4.45%-1.74%-0.27%2.98%-1.93%-0.37%
先進国REIT5.92%-12.97%16.07%1.66%14.51%-25.3%60.72%
新興国REIT-5.65%-11.89%6.08%-14.29%5.9%-42.32%44.17%
国内REIT6.84%6.34%-5.55%11.3%33.2%-24.44%32.2%

リスク(標準偏差) (2015/11~2021/10)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2016/10~2017/10~2018/10~2019/10~2020/10~2021/10
先進国株式16.7%4.72%2.79%3.81%5.09%6.58%3.38%
新興国株式18.26%5.62%1.11%4.31%5.76%7.57%3.86%
国内株式15.14%5.28%2.05%3.65%4.66%5.07%3.68%
先進国債券5.66%2.45%1.63%1.6%0.78%1%1%
新興国債券10.74%3.15%1.77%3.05%2.75%4.65%1.78%
国内債券1.97%0.8%0.38%0.25%0.61%0.6%0.37%
先進国REIT17.67%4.31%3.05%3.74%4.21%7.69%3.77%
新興国REIT24.22%6.09%2.64%5.15%6.05%11.5%5.27%
国内REIT13.28%2.2%1.78%1.96%2.13%7.12%2.51%

相関関数(相関係数) (2015/11~2021/10)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.80.820.440.65-0.280.810.750.52
新興国株式0.8-----0.660.250.76-0.230.620.780.4
国内株式0.820.66-----0.450.57-0.460.570.590.36
先進国債券0.440.250.45-----0.38-0.270.380.190.08
新興国債券0.650.760.570.38------0.060.570.840.5
国内債券-0.28-0.23-0.46-0.27-0.06-----0.030.060.23
先進国REIT0.810.620.570.380.570.03-----0.740.63
新興国REIT0.750.780.590.190.840.060.74-----0.64
国内REIT0.520.40.360.080.50.230.630.64-----
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世界的に株式やREITは絶好調&国内債券や先進国債券は不調|ノーロードファンド動向(2021年9月)
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2021/12/02更新
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東京都文京区で30%還元(上限20000円&マイナポイント併用可。2021年12月1日~2022年1月31日)|PayPay
2021/12/02更新
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愛知県刈谷市で20%還元(上限は各10000円&マイナポイント併用可。2021年12月1日~2022年1月31日)|au PAY・d払い・PayPay
2021/12/02更新
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ニッセイ・ウェルス生命やバークレイズ証券等の格上げ|金融機関の格付け動向:2021年12月
2021/12/02更新
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花王商品購入で最大30%還元(上限2500円相当。対象ドラッグストア購入限定。12/1~12/31)|PayPay
2021/12/02更新
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横浜ベイクォーターで20%還元(最大6000円相当。12/1~12/31)|PayPay
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