eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
【最終更新】
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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型):トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
つみたて
NISA対応
株38%
債券38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
0.154%
(0%)
1,304.0億円
(0%)
【運用先】国内株13%・先進国株13%・新興国株13%・国内債券13%・先進国債券13%・新興国債券13%・国内REIT13%・先進国REIT13%
【期待収益率】4.25%【リスク】9.94%
【運用者】三菱UFJ国際投信
【開始】2017/05/09(約4年9ヶ月)
【変更】2019/05/14
【取扱】auカブコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|松井証券|GMOクリック証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。日本を含む世界各国の株式、公社債およびREITへ実質的に投資するファミリーファンド方式で運用。純資産残高に応じて信託報酬を引き下げる段階料率制。2019年5月14日より、信託報酬を引き下げ。2018年7月25日より、信託報酬を引き下げ。2018年4月11日より、信託報酬を引き下げ。2018年2月27日より、信託報酬を引き下げ。2017年11月10日より、信託報酬を引き下げ。
【注記】つみたてNISA対応ファンド
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2017-04-14~)
100001005199951013310155101581042510578106951086710503103271037810591106101057110623104541058010568103711017010535106711096510705107381103210663109701107711442114631180511776103029839101621107610839110071101911183111711166211953123521236712834128551329313198133351356513181136881351513573
純資産総額の月次推移 (2017-04-14~)
14361333200427273491425252266088774185539375101581140012475134311435915422164861785518556194982094722281238262461826369286712945032086340593739539918438074629542696437584813455439560415893460762640146608369876739797839480857870289137898061102745108428113772114649122960125986130397
詳細データ (2017-04-14~2022-01-12)
年月日基準価格純資産総額
2022-01-1213,573円1,303億9,700万円
2021-12-0913,515円1,259億8,600万円
2021-11-0913,688円1,229億6,000万円
2021-10-1113,181円1,146億4,900万円
2021-09-0913,565円1,137億7,200万円
2021-08-1213,335円1,084億2,800万円
2021-07-1213,198円1,027億4,500万円
2021-06-0913,293円980億6,100万円
2021-05-1312,855円913億7,800万円
2021-04-0912,834円870億2,800万円
2021-03-0912,367円808億5,700万円
2021-02-0912,352円783億9,400万円
2021-01-1311,953円739億7,900万円
2020-12-0911,662円698億7,600万円
2020-11-1011,171円660億8,300万円
2020-10-0911,183円640億1,400万円
2020-09-1011,019円607億6,200万円
2020-08-1211,007円589億3,400万円
2020-07-1010,839円560億4,100万円
2020-06-1011,076円554億3,900万円
2020-05-1310,162円481億3,400万円
2020-04-099,839円437億5,800万円
2020-03-1110,302円426億9,600万円
2020-02-1211,776円462億9,500万円
2020-01-2211,805円438億700万円
2019-12-1011,463円399億1,800万円
2019-11-1211,442円373億9,500万円
2019-10-1011,077円340億5,900万円
2019-09-0910,970円320億8,600万円
2019-08-0910,663円294億5,000万円
2019-07-1011,032円286億7,100万円
2019-06-1110,738円263億6,900万円
2019-05-1410,705円246億1,800万円
2019-04-1010,965円238億2,600万円
2019-03-1110,671円222億8,100万円
2019-02-1210,535円209億4,700万円
2019-01-1610,170円194億9,800万円
2018-12-1210,371円185億5,600万円
2018-11-1210,568円178億5,500万円
2018-10-1110,580円164億8,600万円
2018-09-1210,454円154億2,200万円
2018-08-1010,623円143億5,900万円
2018-07-1010,571円134億3,100万円
2018-06-1110,610円124億7,500万円
2018-05-1110,591円114億円
2018-04-1010,378円101億5,800万円
2018-03-0910,327円93億7,500万円
2018-02-0910,503円85億5,300万円
2018-01-1710,867円77億4,100万円
2017-12-1210,695円60億8,800万円
2017-11-1310,578円52億2,600万円
2017-10-1110,425円42億5,200万円
2017-09-1110,158円34億9,100万円
2017-08-1010,155円27億2,700万円
2017-07-1210,133円20億400万円
2017-06-139,995円13億3,300万円
2017-05-1610,051円4億3,600万円
2017-04-1410,000円100万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

国内株13% 先進国株13% 新興国株13% 国内債券13% 先進国債券13% 新興国債券13% 国内REIT13% 先進国REIT13%
投資信託(*国内債券型)
 投資初級者レベル (*少し難しい)
 小さなリターンが期待できる
ローリスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
投資信託(*海外債券型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 それなりのリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
株式投資信託(*国内株式型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
株式投資信託(*海外株式型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
REIT(不動産投資信託*国内型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
REIT(不動産投資信託*海外型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型):簡易診断

ノーロード・インデックス投信336ファンドと比較して簡易診断します。

信託報酬:年0.154% (*336ファンド中 24位)
*
11349602724368521828296111000
0%1.265%
換金手数料:0% (*336ファンド中 1位)
*
2511116111911511711111124
0%0.33%
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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/01~2021/12)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/01~2021/12)

収益率(幾何平均) (2015/01~2021/12)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2015/12~2016/12~2017/12~2018/12~2019/12~2020/12~2021/12
先進国株式10.63%-1.82%2.86%18.25%-11.39%28.33%8.46%37.7%
新興国株式4.58%-14.83%5.63%32.53%-17.49%18.21%8.31%8.63%
国内株式6.99%11.45%-0.09%21.8%-16.28%17.62%7.01%12.29%
先進国債券0.41%-5.04%-4.28%4.37%-4.13%4.88%4.32%3.38%
新興国債券-0.74%-15.08%4.01%10.55%-8.74%10.98%-4.44%0.47%
国内債券0.44%0.68%2.6%-0.23%0.54%1.14%-1.14%-0.5%
先進国REIT6.03%0.46%-1.05%6.32%-8.8%21.02%-13.83%49.87%
新興国REIT-6.22%-18.6%0.61%11.25%-23.76%13.06%-31.3%18.23%
国内REIT4.64%-5.3%9.37%-7.14%10.79%25.12%-13.81%19.54%

リスク(標準偏差) (2015/01~2021/12)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2015/12~2016/12~2017/12~2018/12~2019/12~2020/12~2021/12
先進国株式16.96%5.24%5.75%1.37%4.74%3.8%7.23%2.61%
新興国株式18.58%5.64%5.57%1.11%4.97%5.28%7.77%3.56%
国内株式15.66%5.16%5.59%1.73%4.49%3.38%5.98%2.91%
先進国債券5.53%1.28%2.99%1.12%1.58%0.7%1.02%1.06%
新興国債券11.01%3.27%3.4%1.22%3.09%2.75%4.84%1.58%
国内債券1.87%0.32%0.87%0.32%0.33%0.62%0.6%0.38%
先進国REIT17.46%4.32%5.19%2.04%4.47%3.1%8.71%3.05%
新興国REIT23.2%4.17%5.91%2.81%4.95%5.45%12.89%4.26%
国内REIT13.02%2.73%2.35%1.58%2.25%2.4%7.56%2.84%

相関関数(相関係数) (2015/01~2021/12)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.790.830.460.68-0.260.780.730.52
新興国株式0.79-----0.680.250.79-0.20.590.760.44
国内株式0.830.68-----0.440.61-0.440.560.590.38
先進国債券0.460.250.44-----0.38-0.260.380.20.12
新興国債券0.680.790.610.38------0.060.570.830.52
国内債券-0.26-0.2-0.44-0.26-0.06-----0.040.050.21
先進国REIT0.780.590.560.380.570.04-----0.730.61
新興国REIT0.730.760.590.20.830.050.73-----0.64
国内REIT0.520.440.380.120.520.210.610.64-----
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世界的に株式・債券・REITが絶好調|ノーロードファンド動向(2021年11月)
2021/10/15更新
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