iFree 年金バランス

「iFree 年金バランス」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
【最終更新】
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 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
iFree 年金バランス
つみたて
NISA対応
株50%
債券50%
国内25%
先進国25%
国内35%
先15%
0.1749%
(0%)
5.5億円
(0%)
【運用先】国内株25%・先進国株25%・国内債券35%・先進国債券15%
【期待収益率】3%【リスク】7.95%
【運用者】大和投信
【開始】2018/08/31(約2年3ヶ月)
【取扱】マネックス証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。GPIF(年金積立金管理運用独立法人)の基本ポートフォリオに近づけることを目標に運用。
【注記】つみたてNISA対応ファンド
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

運用先(アセットアロケーション)とリスク

国内株25% 先進国株25% 国内債券35% 先進国債券15%
投資信託(*国内債券型)
 投資初級者レベル (*少し難しい)
 小さなリターンが期待できる
ローリスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
投資信託(*海外債券型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 それなりのリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
株式投資信託(*国内株式型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
株式投資信託(*海外株式型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

iFree 年金バランス:簡易診断

ノーロード・インデックス投信320ファンドと比較して簡易診断します。

信託報酬:年0.1749% (*320ファンド中 39位)
*
11146602523346521828256111000
0%1.265%
換金手数料:0% (*320ファンド中 1位)
*
2351116111911511711111124
0%0.33%
実質分配率:年0% (*320ファンド中 7位)
*
3142111100000000000000
0%5.02%
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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/11~2020/10)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別:インデックス投信一覧

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証券会社別:インデックス投信一覧

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金融機関破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

金融機関等の破綻で保護される範囲

 最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新

銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/11~2020/10)

収益率(幾何平均) (2015/11~2020/10)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2016/10~2017/10~2018/10~2019/10~2020/10
先進国株式5.24%-12.68%32.44%0.38%10.06%1.02%
新興国株式4.5%-6.07%35.77%-14.49%9.3%4.55%
国内株式2.18%-9.02%29.02%-5.12%3.45%-3.32%
先進国債券0.28%-12.06%10.51%-3.03%4.57%2.9%
新興国債券-0.03%-4.77%13.18%-6.59%9.25%-9.2%
国内債券0.67%4.45%-1.74%-0.27%2.98%-1.93%
先進国REIT-2.56%-12.97%16.07%1.66%14.51%-25.3%
新興国REIT-13.32%-11.89%6.08%-14.29%5.9%-42.32%
国内REIT2.38%6.34%-5.55%11.3%33.2%-24.44%

リスク(標準偏差) (2015/11~2020/10)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2016/10~2017/10~2018/10~2019/10~2020/10
先進国株式16.98%4.72%2.79%3.81%5.09%6.58%
新興国株式18.98%5.62%1.11%4.31%5.76%7.57%
国内株式15.33%5.28%2.05%3.65%4.66%5.07%
先進国債券5.97%2.45%1.63%1.6%0.78%1%
新興国債券11.4%3.15%1.77%3.05%2.75%4.65%
国内債券2.08%0.8%0.38%0.25%0.61%0.6%
先進国REIT17.49%4.31%3.05%3.74%4.21%7.69%
新興国REIT24.57%6.09%2.64%5.15%6.05%11.5%
国内REIT13.7%2.2%1.78%1.96%2.13%7.12%

相関関数(相関係数) (2015/11~2020/10)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.830.860.420.65-0.320.780.720.5
新興国株式0.83-----0.680.260.78-0.210.630.820.38
国内株式0.860.68-----0.470.58-0.510.570.570.36
先進国債券0.420.260.47-----0.38-0.330.360.160.06
新興国債券0.650.780.580.38------0.070.580.860.5
国内債券-0.32-0.21-0.51-0.33-0.07-----0.040.060.26
先進国REIT0.780.630.570.360.580.04-----0.720.63
新興国REIT0.720.820.570.160.860.060.72-----0.64
国内REIT0.50.380.360.060.50.260.630.64-----

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