たわらノーロード 国内リート

「たわらノーロード 国内リート」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式
【最終更新】
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たわらノーロード 国内リート:トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
たわらノーロード 国内リート
REIT100%
国内100%
0.275%
(0%)
151.9億円
(0%)
【運用先】国内REIT100%
【期待収益率】5%【リスク】12.2%
【運用者】AMOne
【開始】2015/12/18(約9年8ヶ月)
【変更】2017/12/30
【取扱】三菱UFJ eスマート証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|松井証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。「東証REIT指数(配当込み)」をベンチマークに、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」を通して運用。2017年12月30日より、信託報酬を引き下げ。
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22~)
1412414648126861036610951117431129311270115561179011613116071218312905130811411014230148961512214945150341428014743144661424613557133281409713903144951399114584146431400214170141671354313488135011340213840138001387014227139831374113754138841348512959138881406313321133741360413837134631325712954130671330913284134681420914532
純資産総額の月次推移 (2020-01-22~)
8999945978186535705079897802765479958268840983768901964598181039210650110501126611275114271100611404112561105110952108961145311357119371169212287124691217412542128341252212730127671286413244132651338613758137691361213704136401324513116140391406113531136601372613813133951339613150132721355613524136431458815190
詳細データ (2020-01-22~2025-07-10)
年月日基準価格純資産総額
2025-07-1014,532円151億9,000万円
2025-06-1114,209円145億8,800万円
2025-04-1013,468円136億4,300万円
2025-03-1113,284円135億2,400万円
2025-02-1313,309円135億5,600万円
2025-01-1513,067円132億7,200万円
2024-12-1212,954円131億5,000万円
2024-11-1213,257円133億9,600万円
2024-10-1013,463円133億9,500万円
2024-09-1113,837円138億1,300万円
2024-08-1613,604円137億2,600万円
2024-07-1013,374円136億6,000万円
2024-06-1213,321円135億3,100万円
2024-05-1414,063円140億6,100万円
2024-04-1013,888円140億3,900万円
2024-03-0812,959円131億1,600万円
2024-02-0813,485円132億4,500万円
2024-01-1213,884円136億4,000万円
2023-12-1113,754円137億400万円
2023-11-0913,741円136億1,200万円
2023-10-1213,983円137億6,900万円
2023-09-1214,227円137億5,800万円
2023-07-1313,870円133億8,600万円
2023-06-0913,800円132億6,500万円
2023-05-1113,840円132億4,400万円
2023-04-1213,402円128億6,400万円
2023-03-1013,501円127億6,700万円
2023-02-0913,488円127億3,000万円
2023-01-1313,543円125億2,200万円
2022-12-0914,167円128億3,400万円
2022-11-1114,170円125億4,200万円
2022-10-1214,002円121億7,400万円
2022-09-0914,643円124億6,900万円
2022-08-0914,584円122億8,700万円
2022-07-1113,991円116億9,200万円
2022-06-0914,495円119億3,700万円
2022-05-1213,903円113億5,700万円
2022-04-1114,097円114億5,300万円
2022-03-0913,328円108億9,600万円
2022-02-0813,557円109億5,200万円
2022-01-1214,246円110億5,100万円
2021-12-0914,466円112億5,600万円
2021-11-0914,743円114億400万円
2021-10-1114,280円110億600万円
2021-09-0915,034円114億2,700万円
2021-08-1214,945円112億7,500万円
2021-07-1215,122円112億6,600万円
2021-06-0914,896円110億5,000万円
2021-05-1314,230円106億5,000万円
2021-04-0914,110円103億9,200万円
2021-03-0913,081円98億1,800万円
2021-02-0912,905円96億4,500万円
2021-01-1312,183円89億100万円
2020-12-0911,607円83億7,600万円
2020-11-1011,613円84億900万円
2020-10-0911,790円82億6,800万円
2020-09-1011,556円79億9,500万円
2020-08-1211,270円76億5,400万円
2020-07-1011,293円78億200万円
2020-06-1011,743円79億8,900万円
2020-05-1310,951円70億5,000万円
2020-04-0910,366円65億3,500万円
2020-03-1112,686円78億1,800万円
2020-02-1214,648円94億5,900万円
2020-01-2214,124円89億9,900万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

国内REIT100%
REIT(不動産投資信託*国内型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

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部門別ランキング

信託報酬:年0.275%

435ファンド中 212位
*
11537371342133135419272109111110
0%1.265%

純資産総額:151.9億円

435ファンド中 169位

換金手数料:0%

435ファンド中 1位

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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/07~2025/6)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

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金融機関破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

金融機関等の破綻で保護される範囲

 最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新

銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/07~2025/6)

収益率(幾何平均) (2015/07~2025/6)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2016/6~2017/6~2018/6~2019/6~2020/6~2021/6~2022/6~2023/6~2024/6~2025/6
先進国株式12.52%-19.11%30.16%8.63%4.37%1.83%45.36%7.02%22.57%35.63%3.5%
新興国株式6.09%-26.39%35.79%3.81%0.13%-4.21%43.7%-7.13%5.44%23.95%4.03%
国内株式7.82%-22.28%31.7%9.29%-8.58%2.71%26.83%-1.84%25.19%25.07%3.68%
先進国債券1.98%-11.81%6.92%-1.06%2.53%5.62%3.49%2.83%3.77%12.77%-3.26%
新興国債券2.88%-15.61%14.93%-4.64%5.19%-3.6%7.6%-0.66%17.03%11.44%1.6%
国内債券-0.79%7.78%-3.88%0.7%2.2%-1.97%-0.33%-3.18%-0.35%-5.35%-2.91%
先進国REIT5.96%-3.06%8.66%2.06%5.43%-16.01%40.79%12.21%1.8%18.25%-1.43%
新興国REIT-0.07%-19.52%14.78%-12.87%-0.8%-35.56%26.63%15.02%6.41%15.27%8.02%
国内REIT3.51%5.28%-5.07%8.18%13.99%-11.16%33.77%-5.57%-1.92%-3.54%7.96%

リスク(標準偏差) (2015/07~2025/6)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2016/6~2017/6~2018/6~2019/6~2020/6~2021/6~2022/6~2023/6~2024/6~2025/6
先進国株式16.7%6.04%3.21%2.76%5.51%6.35%4.03%4.69%4.6%3.22%4.47%
新興国株式17.27%6.53%2.01%3.18%6.08%7.77%3.46%3.16%4.37%2.96%4.73%
国内株式14.36%6.15%2.21%2.59%5.06%4.9%4.33%3.07%3.58%2.94%2.48%
先進国債券6.37%2.41%1.84%1.52%1.06%0.84%1%1.55%2.41%1.71%2.4%
新興国債券10.15%4.15%1.67%1.96%3.25%5.03%1.88%1.56%2.41%1.59%2.45%
国内債券2.33%0.5%0.42%0.23%0.42%0.76%0.38%0.36%0.76%1.04%0.7%
先進国REIT17.69%4.94%4.05%3.65%4.15%7.86%4.24%5.69%5.98%4.63%3.05%
新興国REIT20.57%6.35%2.97%3.77%6.6%11.93%5.84%4.61%3.1%2.52%3.39%
国内REIT12.2%3.17%1.88%2.08%2.05%7.42%3.1%3.32%2.77%2.69%1.76%

相関関数(相関係数) (2015/07~2025/6)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.750.830.560.68-0.030.80.730.48
新興国株式0.75-----0.670.340.78-0.10.560.730.37
国内株式0.830.67-----0.470.64-0.170.590.610.38
先進国債券0.560.340.47-----0.4800.440.280.12
新興国債券0.680.780.640.48------0.010.520.790.42
国内債券-0.03-0.1-0.170-0.01-----0.160.050.22
先進国REIT0.80.560.590.440.520.16-----0.70.56
新興国REIT0.730.730.610.280.790.050.7-----0.57
国内REIT0.480.370.380.120.420.220.560.57-----

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最速資産運用法
1. ゴールを決める
2. 貯める
3. 殖やす
4. 守る
 

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