SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))

「SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式
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SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式)):トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))
つみたて
投資枠
株100%
先進国93%
0.1021%
(0%)
322.2億円
(0%)
【運用先】国内株7%・先進国株93%
【期待収益率】4.98%【リスク】16.31%
【運用者】SBIAM
【開始】2018/01/12(約7年7ヶ月)
【変更】2020/02/13
【取扱】三菱UFJ eスマート証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|松井証券
【備考】為替ヘッジなし。「FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス」をベンチマークに、「シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF」と「SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF」を通じて運用。純資産残高に応じて信託報酬を引き下げる段階料率制。2020年2月13日より、信託報酬を税込0.10220%に変更(従来は税込0.10270%)。2018年9月5日より、「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」から「SBI・先進国株式インデックス・ファンド」へ名称変更。
【注記】つみたて投資枠対応ファンド
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22~)
1107711033856885689262103111014210555104721079810791116951222712610128091361713713141931420814663148991457715703153911549414942138051593314840159631510715902161571492915729155601539515983161611606516405173711789418707185111875918806199452068321621224322311523721248282241822055237262503724983249292549523876204102474625893
純資産総額の月次推移 (2020-01-22~)
182918111507169420052392249127012770298831333445377540844346492253255809623567617147729381738459892689008557102579891110691081211683124361158712561127301298013766142321450715071162021712918700189011952819751210192194723185243082538626344278872541125342275242925729424294543037728707247493062832217
詳細データ (2020-01-22~2025-07-10)
年月日基準価格純資産総額
2025-07-1025,893円322億1,700万円
2025-06-1124,746円306億2,800万円
2025-04-1020,410円247億4,900万円
2025-03-1123,876円287億700万円
2025-02-1325,495円303億7,700万円
2025-01-1524,929円294億5,400万円
2024-12-1224,983円294億2,400万円
2024-11-1225,037円292億5,700万円
2024-10-1023,726円275億2,400万円
2024-09-1122,055円253億4,200万円
2024-08-1622,418円254億1,100万円
2024-07-1024,828円278億8,700万円
2024-06-1223,721円263億4,400万円
2024-05-1423,115円253億8,600万円
2024-04-1022,432円243億800万円
2024-03-0821,621円231億8,500万円
2024-02-0820,683円219億4,700万円
2024-01-1219,945円210億1,900万円
2023-12-1118,806円197億5,100万円
2023-11-0918,759円195億2,800万円
2023-10-1218,511円189億100万円
2023-09-1218,707円187億円
2023-07-1317,894円171億2,900万円
2023-06-0917,371円162億200万円
2023-05-1116,405円150億7,100万円
2023-04-1216,065円145億700万円
2023-03-1016,161円142億3,200万円
2023-02-0915,983円137億6,600万円
2023-01-1315,395円129億8,000万円
2022-12-0915,560円127億3,000万円
2022-11-1115,729円125億6,100万円
2022-10-1214,929円115億8,700万円
2022-09-0916,157円124億3,600万円
2022-08-0915,902円116億8,300万円
2022-07-1115,107円108億1,200万円
2022-06-0915,963円110億6,900万円
2022-05-1214,840円98億9,100万円
2022-04-1115,933円102億5,700万円
2022-03-0913,805円85億5,700万円
2022-02-0814,942円89億円
2022-01-1215,494円89億2,600万円
2021-12-0915,391円84億5,900万円
2021-11-0915,703円81億7,300万円
2021-10-1114,577円72億9,300万円
2021-09-0914,899円71億4,700万円
2021-08-1214,663円67億6,100万円
2021-07-1214,208円62億3,500万円
2021-06-0914,193円58億900万円
2021-05-1313,713円53億2,500万円
2021-04-0913,617円49億2,200万円
2021-03-0912,809円43億4,600万円
2021-02-0912,610円40億8,400万円
2021-01-1312,227円37億7,500万円
2020-12-0911,695円34億4,500万円
2020-11-1010,791円31億3,300万円
2020-10-0910,798円29億8,800万円
2020-09-1010,472円27億7,000万円
2020-08-1210,555円27億100万円
2020-07-1010,142円24億9,100万円
2020-06-1010,311円23億9,200万円
2020-05-139,262円20億500万円
2020-04-098,568円16億9,400万円
2020-03-118,568円15億700万円
2020-02-1211,033円18億1,100万円
2020-01-2211,077円18億2,900万円
年月日基準価格純資産総額

運用先(アセットアロケーション)とリスク

国内株7% 先進国株93%
株式投資信託(*国内株式型)
 投資中級者レベル (*かなり難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る
株式投資信託(*海外株式型)
 投資上級者レベル (*相当難しい)
 ある程度のリターンが期待できる
中リスク (*リスク内訳)
 価格変動リスク
 信用リスク
 為替リスク
 流動性リスク
 金利変動リスク
 インフレリスク
リターンとリスクの詳細を見る

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部門別ランキング

信託報酬:年0.1021%

435ファンド中 38位
*
11537371342133135419272109111110
0%1.265%

純資産総額:322.2億円

435ファンド中 107位

換金手数料:0%

435ファンド中 1位

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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/07~2025/6)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別:インデックス投信一覧

 インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別:インデックス投信一覧

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金融機関破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

金融機関等の破綻で保護される範囲

 最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新

銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/07~2025/6)

収益率(幾何平均) (2015/07~2025/6)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2016/6~2017/6~2018/6~2019/6~2020/6~2021/6~2022/6~2023/6~2024/6~2025/6
先進国株式12.52%-19.11%30.16%8.63%4.37%1.83%45.36%7.02%22.57%35.63%3.5%
新興国株式6.09%-26.39%35.79%3.81%0.13%-4.21%43.7%-7.13%5.44%23.95%4.03%
国内株式7.82%-22.28%31.7%9.29%-8.58%2.71%26.83%-1.84%25.19%25.07%3.68%
先進国債券1.98%-11.81%6.92%-1.06%2.53%5.62%3.49%2.83%3.77%12.77%-3.26%
新興国債券2.88%-15.61%14.93%-4.64%5.19%-3.6%7.6%-0.66%17.03%11.44%1.6%
国内債券-0.79%7.78%-3.88%0.7%2.2%-1.97%-0.33%-3.18%-0.35%-5.35%-2.91%
先進国REIT5.96%-3.06%8.66%2.06%5.43%-16.01%40.79%12.21%1.8%18.25%-1.43%
新興国REIT-0.07%-19.52%14.78%-12.87%-0.8%-35.56%26.63%15.02%6.41%15.27%8.02%
国内REIT3.51%5.28%-5.07%8.18%13.99%-11.16%33.77%-5.57%-1.92%-3.54%7.96%

リスク(標準偏差) (2015/07~2025/6)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2016/6~2017/6~2018/6~2019/6~2020/6~2021/6~2022/6~2023/6~2024/6~2025/6
先進国株式16.7%6.04%3.21%2.76%5.51%6.35%4.03%4.69%4.6%3.22%4.47%
新興国株式17.27%6.53%2.01%3.18%6.08%7.77%3.46%3.16%4.37%2.96%4.73%
国内株式14.36%6.15%2.21%2.59%5.06%4.9%4.33%3.07%3.58%2.94%2.48%
先進国債券6.37%2.41%1.84%1.52%1.06%0.84%1%1.55%2.41%1.71%2.4%
新興国債券10.15%4.15%1.67%1.96%3.25%5.03%1.88%1.56%2.41%1.59%2.45%
国内債券2.33%0.5%0.42%0.23%0.42%0.76%0.38%0.36%0.76%1.04%0.7%
先進国REIT17.69%4.94%4.05%3.65%4.15%7.86%4.24%5.69%5.98%4.63%3.05%
新興国REIT20.57%6.35%2.97%3.77%6.6%11.93%5.84%4.61%3.1%2.52%3.39%
国内REIT12.2%3.17%1.88%2.08%2.05%7.42%3.1%3.32%2.77%2.69%1.76%

相関関数(相関係数) (2015/07~2025/6)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.750.830.560.68-0.030.80.730.48
新興国株式0.75-----0.670.340.78-0.10.560.730.37
国内株式0.830.67-----0.470.64-0.170.590.610.38
先進国債券0.560.340.47-----0.4800.440.280.12
新興国債券0.680.780.640.48------0.010.520.790.42
国内債券-0.03-0.1-0.170-0.01-----0.160.050.22
先進国REIT0.80.560.590.440.520.16-----0.70.56
新興国REIT0.730.730.610.280.790.050.7-----0.57
国内REIT0.480.370.380.120.420.220.560.57-----

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年1.95~2.55%の約10年もの社債等(利率:7/15決定。申込:7/16~7/28)|三菱UFJフィナンシャル・グループ
2025/07/10更新
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世界的に大半の市場が好調(特に国内半導体は絶好調)&国内債券は不調|ノーロードファンド動向(2025年7月)
2025/07/10更新
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タワーレコードで20%還元(100円以上ネット購入限定。7/10~7/11)
2025/07/10更新
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ウエルシアで11%還元(200円以上決済でOK。7/10限定)|ウエルシアカード
2025/07/10更新
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ジョーシン・コジマ等で5%(最大40%)還元(上限4千円相当。4400円以上購入限定。7/10限定)|dショッピング
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