楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)

「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。

最終更新: 2025/07/10

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楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）：トップ

　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬	ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.1237%	楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）
株100% 先進国100% 【運用先】■先進国株100% 【期待収益率】5% 【リスク】16.7% 【換金手数料】0% 【純資産総額】1,651.0億円【実績分配率】1.53% 【運用者】楽天投信【開始】2024/09/17（約9ヶ月）【変更】2025/05/23 New! 【取扱】楽天証券【備考】為替ヘッジなし。「シュワブ・米国配当株式ETF」を通じて運用。2025年5月23日より、①信託報酬を引下げ、②名称変更。

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2024-10-10～)

純資産総額の月次推移 (2024-10-10～)

詳細データ (2024-10-10～2025-07-10)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-07-10	10,108円	1,651億100万円
2025-06-11	9,631円	1,529億4,000万円
2025-04-10	8,893円	1,230億9,800万円
2025-03-11	10,461円	1,353億5,500万円
2025-02-13	10,761円	1,280億5,700万円
2025-01-15	10,823円	1,133億1,800万円
2024-12-12	10,874円	867億200万円
2024-11-12	11,107円	604億9,200万円
2024-10-10	10,393円	163億1,200万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■先進国株100%

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

部門別ランキング

信託報酬：年0.1237％

435ファンド中 59位

1.265%

純資産総額：1,651.0億円

435ファンド中 36位

換金手数料：0％

435ファンド中 1位

ファンド名	投資額 (元本)
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
先進国株式	100%	%	%

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/07～2025/6）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

野村證券

ＳＢＩ証券

楽天証券

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

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2020/07/21更新
金融機関等の破綻で保護される範囲

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収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/07～2025/6）

収益率・リスク (2015/07～2025/6)

資産	収益率	リスク
先進国株式	12.52%	16.7%
新興国株式	6.09%	17.27%
国内株式	7.82%	14.36%
先進国債券	1.98%	6.37%
新興国債券	2.88%	10.15%
国内債券	-0.79%	2.33%
先進国REIT	5.96%	17.69%
新興国REIT	-0.07%	20.57%
国内REIT	3.51%	12.2%

※収益率：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

相関関数 (2015/07～2025/6)

※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

国内株先進国株新興国株国内債券先進国債券新興国債券国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他

先進国株式
先進国株式	-----
新興国株式	0.75
国内株式	0.83
先進国債券	0.56
新興国債券	0.68
国内債券	-0.03
先進国REIT	0.8
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.48

新興国株式
先進国株式	0.75
新興国株式	-----
国内株式	0.67
先進国債券	0.34
新興国債券	0.78
国内債券	-0.1
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.37

国内株式
先進国株式	0.83
新興国株式	0.67
国内株式	-----
先進国債券	0.47
新興国債券	0.64
国内債券	-0.17
先進国REIT	0.59
新興国REIT	0.61
国内REIT	0.38

先進国債券
先進国株式	0.56
新興国株式	0.34
国内株式	0.47
先進国債券	-----
新興国債券	0.48
国内債券	0
先進国REIT	0.44
新興国REIT	0.28
国内REIT	0.12

新興国債券
先進国株式	0.68
新興国株式	0.78
国内株式	0.64
先進国債券	0.48
新興国債券	-----
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.52
新興国REIT	0.79
国内REIT	0.42

国内債券
先進国株式	-0.03
新興国株式	-0.1
国内株式	-0.17
先進国債券	0
新興国債券	-0.01
国内債券	-----
先進国REIT	0.16
新興国REIT	0.05
国内REIT	0.22

先進国REIT
先進国株式	0.8
新興国株式	0.56
国内株式	0.59
先進国債券	0.44
新興国債券	0.52
国内債券	0.16
先進国REIT	-----
新興国REIT	0.7
国内REIT	0.56

新興国REIT
先進国株式	0.73
新興国株式	0.73
国内株式	0.61
先進国債券	0.28
新興国債券	0.79
国内債券	0.05
先進国REIT	0.7
新興国REIT	-----
国内REIT	0.57

国内REIT
先進国株式	0.48
新興国株式	0.37
国内株式	0.38
先進国債券	0.12
新興国債券	0.42
国内債券	0.22
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.57
国内REIT	-----