つみたて８資産均等バランス
「つみたて８資産均等バランス」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。最終更新: [本ページはプロモーションが含まれています]
つみたて８資産均等バランス：トップ
コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| 信託報酬 | ファンド名 |
|---|---|
| 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | |
| 0.242% | つみたて８資産均等バランス つみたて投資枠 |
株38% 債券38% REIT25% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% | |
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2020-01-22～)
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| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | 17,191円 | 1,877億7,300万円 |
| 2025-06-11 | 16,762円 | 1,803億8,900万円 |
| 2025-04-10 | 15,159円 | 1,576億5,500万円 |
| 2025-03-11 | 16,244円 | 1,663億2,600万円 |
| 2025-02-13 | 16,654円 | 1,676億2,800万円 |
| 2025-01-15 | 16,431円 | 1,625億6,200万円 |
| 2024-12-12 | 16,589円 | 1,614億7,000万円 |
| 2024-11-12 | 16,778円 | 1,605億7,100万円 |
| 2024-10-10 | 16,508円 | 1,551億7,200万円 |
| 2024-09-11 | 15,869円 | 1,465億2,700万円 |
| 2024-08-16 | 16,008円 | 1,449億2,500万円 |
| 2024-07-10 | 16,832円 | 1,486億7,700万円 |
| 2024-06-12 | 16,268円 | 1,407億4,700万円 |
| 2024-05-14 | 16,225円 | 1,373億9,400万円 |
| 2024-04-10 | 15,972円 | 1,320億5,700万円 |
| 2024-03-08 | 15,556円 | 1,260億8,400万円 |
| 2024-02-08 | 15,231円 | 1,210億3,700万円 |
| 2024-01-12 | 15,144円 | 1,181億6,600万円 |
| 2023-12-11 | 14,527円 | 1,116億700万円 |
| 2023-11-09 | 14,558円 | 1,101億8,100万円 |
| 2023-10-12 | 14,372円 | 1,066億9,500万円 |
| 2023-09-12 | 14,597円 | 1,061億3,600万円 |
| 2023-07-13 | 14,197円 | 992億4,400万円 |
| 2023-06-09 | 14,034円 | 960億7,400万円 |
| 2023-05-11 | 13,614円 | 913億4,800万円 |
| 2023-04-12 | 13,321円 | 875億9,800万円 |
| 2023-03-10 | 13,410円 | 860億6,600万円 |
| 2023-02-09 | 13,249円 | 830億7,800万円 |
| 2023-01-13 | 13,095円 | 802億4,400万円 |
| 2022-12-09 | 13,260円 | 787億9,600万円 |
| 2022-11-11 | 13,340円 | 772億7,200万円 |
| 2022-10-12 | 12,956円 | 731億2,200万円 |
| 2022-09-09 | 13,783円 | 757億3,500万円 |
| 2022-08-09 | 13,544円 | 723億4,200万円 |
| 2022-07-11 | 13,184円 | 686億7,100万円 |
| 2022-06-09 | 13,599円 | 687億2,200万円 |
| 2022-05-12 | 12,956円 | 636億1,100万円 |
| 2022-04-11 | 13,414円 | 640億2,800万円 |
| 2022-03-09 | 12,415円 | 575億5,600万円 |
| 2022-02-08 | 13,075円 | 583億9,500万円 |
| 2022-01-12 | 13,360円 | 582億8,800万円 |
| 2021-12-09 | 13,303円 | 562億4,700万円 |
| 2021-11-09 | 13,475円 | 551億1,700万円 |
| 2021-10-11 | 12,977円 | 516億800万円 |
| 2021-09-09 | 13,355円 | 513億3,000万円 |
| 2021-08-12 | 13,129円 | 489億2,400万円 |
| 2021-07-12 | 12,996円 | 467億4,800万円 |
| 2021-06-09 | 13,090円 | 452億600万円 |
| 2021-05-13 | 12,660円 | 423億8,900万円 |
| 2021-04-09 | 12,641円 | 405億9,900万円 |
| 2021-03-09 | 12,181円 | 377億6,400万円 |
| 2021-02-09 | 12,167円 | 364億1,900万円 |
| 2021-01-13 | 11,775円 | 340億3,000万円 |
| 2020-12-09 | 11,488円 | 318億3,400万円 |
| 2020-11-10 | 11,005円 | 294億1,800万円 |
| 2020-10-09 | 11,017円 | 281億7,000万円 |
| 2020-09-10 | 10,854円 | 263億5,100万円 |
| 2020-08-12 | 10,843円 | 251億5,000万円 |
| 2020-07-10 | 10,677円 | 234億4,600万円 |
| 2020-06-10 | 10,912円 | 225億100万円 |
| 2020-05-13 | 10,012円 | 194億2,300万円 |
| 2020-04-09 | 9,695円 | 175億4,300万円 |
| 2020-03-11 | 10,164円 | 170億2,400万円 |
| 2020-02-12 | 11,625円 | 182億2,600万円 |
| 2020-01-22 | 11,652円 | 170億7,800万円 |
| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■国内株13% ■先進国株13% ■新興国株13% ■国内債券13% ■先進国債券13% ■新興国債券13% ■国内REIT13% ■先進国REIT13%
- 投資信託（*国内債券型）
- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 小さなリターン
- ■ローリスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- 投資信託（*海外債券型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*国内株式型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*海外株式型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- REIT（不動産投資信託*国内型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
- REIT（不動産投資信託*海外型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターン
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動
信用
為替流動性
金利変動
インフレ - リターンとリスクの詳細を見る
部門別ランキング
信託報酬：年0.242％
435ファンド中 189位
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| 0% | 1.265% | ||||||||||||||||||
純資産総額：1,877.7億円
435ファンド中 29位
換金手数料：0％
435ファンド中 1位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/07～2025/6）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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取扱証券会社
※売買手数料無料（ノーロード）の「つみたて８資産均等バランス」は以下の証券会社で購入可能です
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収益率・リスク・相関関数
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/07～2025/6）
収益率・リスク (2015/07～2025/6)
| 資産 | 収益率 | リスク |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 12.52% | 16.7% |
| 新興国株式 | 6.09% | 17.27% |
| 国内株式 | 7.82% | 14.36% |
| 先進国債券 | 1.98% | 6.37% |
| 新興国債券 | 2.88% | 10.15% |
| 国内債券 | -0.79% | 2.33% |
| 先進国REIT | 5.96% | 17.69% |
| 新興国REIT | -0.07% | 20.57% |
| 国内REIT | 3.51% | 12.2% |
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い
相関関数 (2015/07～2025/6)
※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 国内株式 | |
|---|---|
| 先進国株式 | 0.83 |
| 新興国株式 | 0.67 |
| 国内株式 | ----- |
| 先進国債券 | 0.47 |
| 新興国債券 | 0.64 |
| 国内債券 | -0.17 |
| 先進国REIT | 0.59 |
| 新興国REIT | 0.61 |
| 国内REIT | 0.38 |
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