たわらノーロード最適化バランス（成長型）

ファンド名運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内	信託報酬 (換金手数料)	純資産総額 (実績分配率)
たわらノーロード最適化バランス（成長型）つみたて投資枠株40% 債券36% REIT24% 国内16% 先進国20% 新内先進国28% 新内12% 先12%	0.55% (0%)	4.6億円 (0%)
【運用先】■国内株16%・■先進国株20%・■新興国株3%・■国内債券3%・■先進国債券28%・■新興国債券5%・■国内REIT12%・■先進国REIT12% 【期待収益率】年3.7%【リスク】年9.82% 【運用者】AMOne 【開始】2018/01/24（約7年7ヶ月）【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券\|マネックス証券\|楽天証券\|ＳＢＩ証券\|松井証券【備考】為替ヘッジなし。内外の株式、債券およびリートのマザーファンドに対して投資。リスク水準（標準偏差）10％を目標として成長をはかることを目的に運用。為替ヘッジ資産の運用あり。【注記】つみたて投資枠対応ファンド

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22～)

純資産総額の月次推移 (2020-01-22～)

詳細データ (2020-01-22～2025-07-10)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-07-10	15,349円	4億6,100万円
2025-06-11	14,979円	4億3,700万円
2025-04-10	13,642円	3億6,800万円
2025-03-11	14,609円	3億7,400万円
2025-02-13	15,023円	3億7,100万円
2025-01-15	14,845円	3億1,900万円
2024-12-12	14,966円	3億500万円
2024-11-12	15,073円	2億9,700万円
2024-10-10	14,802円	2億8,100万円
2024-09-11	14,375円	2億6,300万円
2024-08-16	14,471円	2億5,600万円
2024-07-10	15,234円	2億5,900万円
2024-06-12	14,730円	2億4,100万円
2024-05-14	14,669円	2億2,400万円
2024-04-10	14,451円	2億900万円
2024-03-08	14,101円	1億9,300万円
2024-02-08	13,840円	1億6,300万円
2024-01-12	13,761円	1億4,500万円
2023-12-11	13,225円	1億3,100万円
2023-11-09	13,191円	1億2,400万円
2023-10-12	13,045円	1億2,400万円
2023-09-12	13,249円	1億1,900万円
2023-07-13	12,822円	1億1,200万円
2023-06-09	12,705円	1億2,000万円
2023-05-11	12,362円	1億1,800万円
2023-04-12	12,142円	1億1,600万円
2023-03-10	12,153円	1億1,300万円
2023-02-09	12,012円	1億1,000万円
2023-01-13	11,858円	1億600万円
2022-12-09	12,074円	1億400万円
2022-11-11	12,068円	1億100万円
2022-10-12	11,746円	9,700万円
2022-09-09	12,446円	1億100万円
2022-08-09	12,372円	1億円
2022-07-11	12,000円	9,300万円
2022-06-09	12,368円	9,400万円
2022-05-12	11,891円	8,900万円
2022-04-11	12,295円	9,100万円
2022-03-09	11,586円	8,400万円
2022-02-08	12,171円	8,600万円
2022-01-12	12,511円	8,600万円
2021-12-09	12,574円	8,300万円
2021-11-09	12,687円	7,900万円
2021-10-11	12,214円	8,200万円
2021-09-09	12,558円	8,000万円
2021-08-12	12,342円	8,000万円
2021-07-12	12,181円	6,700万円
2021-06-09	12,161円	6,200万円
2021-05-13	11,828円	5,400万円
2021-04-09	11,872円	4,700万円
2021-03-09	11,435円	4,100万円
2021-02-09	11,451円	4,500万円
2021-01-13	11,171円	4,800万円
2020-12-09	10,926円	4,700万円
2020-11-10	10,554円	4,000万円
2020-10-09	10,610円	4,000万円
2020-09-10	10,456円	3,900万円
2020-08-12	10,465円	3,800万円
2020-07-10	10,263円	3,600万円
2020-06-10	10,533円	3,600万円
2020-05-13	9,752円	3,200万円
2020-04-09	9,429円	2,700万円
2020-03-11	9,901円	2,500万円
2020-02-12	11,186円	2,900万円
2020-01-22	11,107円	3,700万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株16% ■先進国株20% ■新興国株3% ■国内債券3% ■先進国債券28% ■新興国債券5% ■国内REIT12% ■先進国REIT12%

投資信託（*国内債券型）: 投資初級者レベル (*少し難しい); 小さなリターンが期待できる
■ローリスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

REIT（不動産投資信託*国内型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

REIT（不動産投資信託*海外型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
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部門別ランキング

信託報酬：年0.55％

435ファンド中 316位

1.265%

純資産総額：4.6億円

435ファンド中 390位

換金手数料：0％

435ファンド中 1位

ファンド名	投資額 (元本)
たわらノーロード最適化バランス（成長型）	円
合計	0円 (0円)

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/07～2025/6）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「たわらノーロード最適化バランス（成長型）」は以下の証券会社で購入可能です

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

マネックス証券

ＳＢＩ証券

松井証券

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

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金融機関等の破綻で保護される範囲: 最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新
銀行・保険会社（生保、損保）・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/07～2025/6）

収益率(幾何平均) (2015/07～2025/6)

※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。

資産	通算	～2016/6	～2017/6	～2018/6	～2019/6	～2020/6	～2021/6	～2022/6	～2023/6	～2024/6	～2025/6
先進国株式	12.52%	-19.11%	30.16%	8.63%	4.37%	1.83%	45.36%	7.02%	22.57%	35.63%	3.5%
新興国株式	6.09%	-26.39%	35.79%	3.81%	0.13%	-4.21%	43.7%	-7.13%	5.44%	23.95%	4.03%
国内株式	7.82%	-22.28%	31.7%	9.29%	-8.58%	2.71%	26.83%	-1.84%	25.19%	25.07%	3.68%
先進国債券	1.98%	-11.81%	6.92%	-1.06%	2.53%	5.62%	3.49%	2.83%	3.77%	12.77%	-3.26%
新興国債券	2.88%	-15.61%	14.93%	-4.64%	5.19%	-3.6%	7.6%	-0.66%	17.03%	11.44%	1.6%
国内債券	-0.79%	7.78%	-3.88%	0.7%	2.2%	-1.97%	-0.33%	-3.18%	-0.35%	-5.35%	-2.91%
先進国REIT	5.96%	-3.06%	8.66%	2.06%	5.43%	-16.01%	40.79%	12.21%	1.8%	18.25%	-1.43%
新興国REIT	-0.07%	-19.52%	14.78%	-12.87%	-0.8%	-35.56%	26.63%	15.02%	6.41%	15.27%	8.02%
国内REIT	3.51%	5.28%	-5.07%	8.18%	13.99%	-11.16%	33.77%	-5.57%	-1.92%	-3.54%	7.96%

リスク(標準偏差) (2015/07～2025/6)

※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

資産	通算	～2016/6	～2017/6	～2018/6	～2019/6	～2020/6	～2021/6	～2022/6	～2023/6	～2024/6	～2025/6
先進国株式	16.7%	6.04%	3.21%	2.76%	5.51%	6.35%	4.03%	4.69%	4.6%	3.22%	4.47%
新興国株式	17.27%	6.53%	2.01%	3.18%	6.08%	7.77%	3.46%	3.16%	4.37%	2.96%	4.73%
国内株式	14.36%	6.15%	2.21%	2.59%	5.06%	4.9%	4.33%	3.07%	3.58%	2.94%	2.48%
先進国債券	6.37%	2.41%	1.84%	1.52%	1.06%	0.84%	1%	1.55%	2.41%	1.71%	2.4%
新興国債券	10.15%	4.15%	1.67%	1.96%	3.25%	5.03%	1.88%	1.56%	2.41%	1.59%	2.45%
国内債券	2.33%	0.5%	0.42%	0.23%	0.42%	0.76%	0.38%	0.36%	0.76%	1.04%	0.7%
先進国REIT	17.69%	4.94%	4.05%	3.65%	4.15%	7.86%	4.24%	5.69%	5.98%	4.63%	3.05%
新興国REIT	20.57%	6.35%	2.97%	3.77%	6.6%	11.93%	5.84%	4.61%	3.1%	2.52%	3.39%
国内REIT	12.2%	3.17%	1.88%	2.08%	2.05%	7.42%	3.1%	3.32%	2.77%	2.69%	1.76%

相関関数(相関係数) (2015/07～2025/6)

※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

資産	先進国株式	新興国株式	国内株式	先進国債券	新興国債券	国内債券	先進国REIT	新興国REIT	国内REIT
先進国株式	-----	0.75	0.83	0.56	0.68	-0.03	0.8	0.73	0.48
新興国株式	0.75	-----	0.67	0.34	0.78	-0.1	0.56	0.73	0.37
国内株式	0.83	0.67	-----	0.47	0.64	-0.17	0.59	0.61	0.38
先進国債券	0.56	0.34	0.47	-----	0.48	0	0.44	0.28	0.12
新興国債券	0.68	0.78	0.64	0.48	-----	-0.01	0.52	0.79	0.42
国内債券	-0.03	-0.1	-0.17	0	-0.01	-----	0.16	0.05	0.22
先進国REIT	0.8	0.56	0.59	0.44	0.52	0.16	-----	0.7	0.56
新興国REIT	0.73	0.73	0.61	0.28	0.79	0.05	0.7	-----	0.57
国内REIT	0.48	0.37	0.38	0.12	0.42	0.22	0.56	0.57	-----

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