グローバル・インデックス・バランス・ファンド

「グローバル・インデックス・バランス・ファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。

最終更新: 2025/07/10

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　コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

信託報酬	ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
0.66%	グローバル・インデックス・バランス・ファンド
株67% 債券33% 国内33% 先進国33% 先進国33% 【運用先】■国内株33%・■先進国株33%・■先進国債券33% 【期待収益率】3.67% 【リスク】11.2% 【換金手数料】0.22% 【純資産総額】50.4億円【実績分配率】0% 【運用者】三井住友トラストAM 【開始】2008/03/03（約17年7ヶ月）【取扱】野村證券【備考】為替ヘッジなし。基本配分比率を目標に、一定の変動許容幅から乖離した場合にリバランスを実施。純資産残高に応じて信託報酬を引き下げる段階料率制度。

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

基準価格の月次推移 (2020-01-22～)

純資産総額の月次推移 (2020-01-22～)

詳細データ (2020-01-22～2025-07-10)

年月日	基準価格	純資産総額
2025-07-10	31,421円	50億3,900万円
2025-06-11	30,507円	49億600万円
2025-04-10	26,888円	43億3,000万円
2025-03-11	29,555円	47億6,200万円
2025-02-13	30,622円	49億3,800万円
2025-01-15	30,293円	48億8,800万円
2024-12-12	30,537円	49億6,800万円
2024-11-12	30,530円	49億8,200万円
2024-10-10	29,658円	48億9,000万円
2024-09-11	28,168円	46億6,800万円
2024-08-16	28,579円	47億3,200万円
2024-07-10	31,143円	51億7,800万円
2024-06-12	29,807円	49億6,300万円
2024-05-14	29,264円	48億7,800万円
2024-04-10	28,840円	48億1,400万円
2024-03-08	28,177円	47億3,400万円
2024-02-08	27,061円	46億400万円
2024-01-12	26,400円	45億3,600万円
2023-12-11	25,067円	43億7,100万円
2023-11-09	25,105円	44億2,600万円
2023-10-12	24,790円	43億6,300万円
2023-09-12	25,034円	44億3,600万円
2023-07-13	23,876円	42億4,600万円
2023-06-09	23,479円	42億1,400万円
2023-05-11	22,567円	40億7,400万円
2023-04-12	22,002円	39億8,000万円
2023-03-10	22,066円	39億8,800万円
2023-02-09	21,557円	38億9,100万円
2023-01-13	21,116円	38億1,500万円
2022-12-09	21,602円	38億9,900万円
2022-11-11	21,740円	39億1,700万円
2022-10-12	20,990円	37億8,800万円
2022-09-09	22,178円	39億9,900万円
2022-08-09	21,866円	39億3,600万円
2022-07-11	21,186円	38億800万円
2022-06-09	21,847円	39億1,300万円
2022-05-12	20,819円	37億1,800万円
2022-04-11	21,405円	38億1,700万円
2022-03-09	19,703円	35億2,500万円
2022-02-08	20,945円	37億4,100万円
2022-01-12	21,500円	38億4,500万円
2021-12-09	21,514円	38億4,500万円
2021-11-09	21,817円	38億9,100万円
2021-10-11	20,802円	37億700万円
2021-09-09	21,378円	38億2,000万円
2021-08-12	20,879円	37億3,600万円
2021-07-12	20,446円	36億6,600万円
2021-06-09	20,509円	36億7,300万円
2021-05-13	19,915円	35億6,600万円
2021-04-09	20,110円	36億1,200万円
2021-03-09	19,325円	34億8,700万円
2021-02-09	19,322円	35億3,000万円
2021-01-13	18,892円	34億7,400万円
2020-12-09	18,322円	33億8,500万円
2020-11-10	17,524円	33億2,000万円
2020-10-09	17,521円	33億1,600万円
2020-09-10	17,156円	32億3,900万円
2020-08-12	17,165円	32億8,200万円
2020-07-10	16,757円	32億500万円
2020-06-10	17,072円	32億5,700万円
2020-05-13	15,750円	29億9,800万円
2020-04-09	15,219円	28億8,900万円
2020-03-11	15,010円	28億9,600万円
2020-02-12	17,407円	33億8,200万円
2020-01-22	17,438円	34億600万円
年月日	基準価格	純資産総額

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株33% ■先進国株33% ■先進国債券33%

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターン
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動
信用
為替
流動性
金利変動
インフレ; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

部門別ランキング

信託報酬：年0.66％

435ファンド中 383位

1.265%

純資産総額：50.4億円

435ファンド中 249位

換金手数料：0.22％

435ファンド中 396位

ファンド名	投資額 (元本)
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
国内株式	33%	%	%
先進国株式	33%	%	%
先進国債券	33%	%	%

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/07～2025/6）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別：インデックス投信一覧

　インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

証券会社別：インデックス投信一覧

　インデックス投信を証券会社別にまとめました。

野村證券

ＳＢＩ証券

楽天証券

三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）

金融機関が破綻した場合

　あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

2020/07/21更新
金融機関等の破綻で保護される範囲

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収益率・リスク・相関関数

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/07～2025/6）

収益率・リスク (2015/07～2025/6)

資産	収益率	リスク
先進国株式	12.52%	16.7%
新興国株式	6.09%	17.27%
国内株式	7.82%	14.36%
先進国債券	1.98%	6.37%
新興国債券	2.88%	10.15%
国内債券	-0.79%	2.33%
先進国REIT	5.96%	17.69%
新興国REIT	-0.07%	20.57%
国内REIT	3.51%	12.2%

※収益率：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
※リスク：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

相関関数 (2015/07～2025/6)

※相関関数：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

国内株先進国株新興国株国内債券先進国債券新興国債券国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他

先進国株式
先進国株式	-----
新興国株式	0.75
国内株式	0.83
先進国債券	0.56
新興国債券	0.68
国内債券	-0.03
先進国REIT	0.8
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.48

新興国株式
先進国株式	0.75
新興国株式	-----
国内株式	0.67
先進国債券	0.34
新興国債券	0.78
国内債券	-0.1
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.73
国内REIT	0.37

国内株式
先進国株式	0.83
新興国株式	0.67
国内株式	-----
先進国債券	0.47
新興国債券	0.64
国内債券	-0.17
先進国REIT	0.59
新興国REIT	0.61
国内REIT	0.38

先進国債券
先進国株式	0.56
新興国株式	0.34
国内株式	0.47
先進国債券	-----
新興国債券	0.48
国内債券	0
先進国REIT	0.44
新興国REIT	0.28
国内REIT	0.12

新興国債券
先進国株式	0.68
新興国株式	0.78
国内株式	0.64
先進国債券	0.48
新興国債券	-----
国内債券	-0.01
先進国REIT	0.52
新興国REIT	0.79
国内REIT	0.42

国内債券
先進国株式	-0.03
新興国株式	-0.1
国内株式	-0.17
先進国債券	0
新興国債券	-0.01
国内債券	-----
先進国REIT	0.16
新興国REIT	0.05
国内REIT	0.22

先進国REIT
先進国株式	0.8
新興国株式	0.56
国内株式	0.59
先進国債券	0.44
新興国債券	0.52
国内債券	0.16
先進国REIT	-----
新興国REIT	0.7
国内REIT	0.56

新興国REIT
先進国株式	0.73
新興国株式	0.73
国内株式	0.61
先進国債券	0.28
新興国債券	0.79
国内債券	0.05
先進国REIT	0.7
新興国REIT	-----
国内REIT	0.57

国内REIT
先進国株式	0.48
新興国株式	0.37
国内株式	0.38
先進国債券	0.12
新興国債券	0.42
国内債券	0.22
先進国REIT	0.56
新興国REIT	0.57
国内REIT	-----