つみたて８資産均等バランス
「つみたて８資産均等バランス」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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つみたて８資産均等バランス：トップ
コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
|---|---|---|
| つみたて８資産均等バランス つみたて 投資枠 株38% 債券38% REIT25% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% | 0.242% (0%) | 1,877.7億円 (0%) |
【運用先】■国内株13%・■先進国株13%・■新興国株13%・■国内債券13%・■先進国債券13%・■新興国債券13%・■国内REIT13%・■先進国REIT13% 【期待収益率】年4%【リスク】年9.55% 【運用者】三菱UFJAM【開始】2017/08/16（約8年） 【取扱】三菱ＵＦＪ eスマート証券|マネックス証券|楽天証券|ＳＢＩ証券|野村證券|松井証券【備考】為替ヘッジなし。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。 【注記】つみたて投資枠対応ファンド | ||
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2020-01-22～)
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| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | 17,191円 | 1,877億7,300万円 |
| 2025-06-11 | 16,762円 | 1,803億8,900万円 |
| 2025-04-10 | 15,159円 | 1,576億5,500万円 |
| 2025-03-11 | 16,244円 | 1,663億2,600万円 |
| 2025-02-13 | 16,654円 | 1,676億2,800万円 |
| 2025-01-15 | 16,431円 | 1,625億6,200万円 |
| 2024-12-12 | 16,589円 | 1,614億7,000万円 |
| 2024-11-12 | 16,778円 | 1,605億7,100万円 |
| 2024-10-10 | 16,508円 | 1,551億7,200万円 |
| 2024-09-11 | 15,869円 | 1,465億2,700万円 |
| 2024-08-16 | 16,008円 | 1,449億2,500万円 |
| 2024-07-10 | 16,832円 | 1,486億7,700万円 |
| 2024-06-12 | 16,268円 | 1,407億4,700万円 |
| 2024-05-14 | 16,225円 | 1,373億9,400万円 |
| 2024-04-10 | 15,972円 | 1,320億5,700万円 |
| 2024-03-08 | 15,556円 | 1,260億8,400万円 |
| 2024-02-08 | 15,231円 | 1,210億3,700万円 |
| 2024-01-12 | 15,144円 | 1,181億6,600万円 |
| 2023-12-11 | 14,527円 | 1,116億700万円 |
| 2023-11-09 | 14,558円 | 1,101億8,100万円 |
| 2023-10-12 | 14,372円 | 1,066億9,500万円 |
| 2023-09-12 | 14,597円 | 1,061億3,600万円 |
| 2023-07-13 | 14,197円 | 992億4,400万円 |
| 2023-06-09 | 14,034円 | 960億7,400万円 |
| 2023-05-11 | 13,614円 | 913億4,800万円 |
| 2023-04-12 | 13,321円 | 875億9,800万円 |
| 2023-03-10 | 13,410円 | 860億6,600万円 |
| 2023-02-09 | 13,249円 | 830億7,800万円 |
| 2023-01-13 | 13,095円 | 802億4,400万円 |
| 2022-12-09 | 13,260円 | 787億9,600万円 |
| 2022-11-11 | 13,340円 | 772億7,200万円 |
| 2022-10-12 | 12,956円 | 731億2,200万円 |
| 2022-09-09 | 13,783円 | 757億3,500万円 |
| 2022-08-09 | 13,544円 | 723億4,200万円 |
| 2022-07-11 | 13,184円 | 686億7,100万円 |
| 2022-06-09 | 13,599円 | 687億2,200万円 |
| 2022-05-12 | 12,956円 | 636億1,100万円 |
| 2022-04-11 | 13,414円 | 640億2,800万円 |
| 2022-03-09 | 12,415円 | 575億5,600万円 |
| 2022-02-08 | 13,075円 | 583億9,500万円 |
| 2022-01-12 | 13,360円 | 582億8,800万円 |
| 2021-12-09 | 13,303円 | 562億4,700万円 |
| 2021-11-09 | 13,475円 | 551億1,700万円 |
| 2021-10-11 | 12,977円 | 516億800万円 |
| 2021-09-09 | 13,355円 | 513億3,000万円 |
| 2021-08-12 | 13,129円 | 489億2,400万円 |
| 2021-07-12 | 12,996円 | 467億4,800万円 |
| 2021-06-09 | 13,090円 | 452億600万円 |
| 2021-05-13 | 12,660円 | 423億8,900万円 |
| 2021-04-09 | 12,641円 | 405億9,900万円 |
| 2021-03-09 | 12,181円 | 377億6,400万円 |
| 2021-02-09 | 12,167円 | 364億1,900万円 |
| 2021-01-13 | 11,775円 | 340億3,000万円 |
| 2020-12-09 | 11,488円 | 318億3,400万円 |
| 2020-11-10 | 11,005円 | 294億1,800万円 |
| 2020-10-09 | 11,017円 | 281億7,000万円 |
| 2020-09-10 | 10,854円 | 263億5,100万円 |
| 2020-08-12 | 10,843円 | 251億5,000万円 |
| 2020-07-10 | 10,677円 | 234億4,600万円 |
| 2020-06-10 | 10,912円 | 225億100万円 |
| 2020-05-13 | 10,012円 | 194億2,300万円 |
| 2020-04-09 | 9,695円 | 175億4,300万円 |
| 2020-03-11 | 10,164円 | 170億2,400万円 |
| 2020-02-12 | 11,625円 | 182億2,600万円 |
| 2020-01-22 | 11,652円 | 170億7,800万円 |
| 年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■国内株13% ■先進国株13% ■新興国株13% ■国内債券13% ■先進国債券13% ■新興国債券13% ■国内REIT13% ■先進国REIT13%
- 投資信託（*国内債券型）
- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 小さなリターンが期待できる
- ■ローリスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 投資信託（*海外債券型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*国内株式型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*海外株式型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- REIT（不動産投資信託*国内型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- REIT（不動産投資信託*海外型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
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信託報酬：年0.242％
435ファンド中 189位
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| 0% | 1.265% | ||||||||||||||||||
純資産総額：1,877.7億円
435ファンド中 29位
換金手数料：0％
435ファンド中 1位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/07～2025/6）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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取扱証券会社
※売買手数料無料（ノーロード）の「つみたて８資産均等バランス」は以下の証券会社で購入可能です
三菱ＵＦＪ eスマート証券（旧.auカブコム証券）
マネックス証券
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金融機関が破綻した場合
あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。おすすめの資産運用情報
- 金融機関等の破綻で保護される範囲
最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新
銀行・保険会社（生保、損保）・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。
収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/07～2025/6）
収益率(幾何平均) (2015/07～2025/6)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2016/6 | ～2017/6 | ～2018/6 | ～2019/6 | ～2020/6 | ～2021/6 | ～2022/6 | ～2023/6 | ～2024/6 | ～2025/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 12.52% | -19.11% | 30.16% | 8.63% | 4.37% | 1.83% | 45.36% | 7.02% | 22.57% | 35.63% | 3.5% |
| 新興国株式 | 6.09% | -26.39% | 35.79% | 3.81% | 0.13% | -4.21% | 43.7% | -7.13% | 5.44% | 23.95% | 4.03% |
| 国内株式 | 7.82% | -22.28% | 31.7% | 9.29% | -8.58% | 2.71% | 26.83% | -1.84% | 25.19% | 25.07% | 3.68% |
| 先進国債券 | 1.98% | -11.81% | 6.92% | -1.06% | 2.53% | 5.62% | 3.49% | 2.83% | 3.77% | 12.77% | -3.26% |
| 新興国債券 | 2.88% | -15.61% | 14.93% | -4.64% | 5.19% | -3.6% | 7.6% | -0.66% | 17.03% | 11.44% | 1.6% |
| 国内債券 | -0.79% | 7.78% | -3.88% | 0.7% | 2.2% | -1.97% | -0.33% | -3.18% | -0.35% | -5.35% | -2.91% |
| 先進国REIT | 5.96% | -3.06% | 8.66% | 2.06% | 5.43% | -16.01% | 40.79% | 12.21% | 1.8% | 18.25% | -1.43% |
| 新興国REIT | -0.07% | -19.52% | 14.78% | -12.87% | -0.8% | -35.56% | 26.63% | 15.02% | 6.41% | 15.27% | 8.02% |
| 国内REIT | 3.51% | 5.28% | -5.07% | 8.18% | 13.99% | -11.16% | 33.77% | -5.57% | -1.92% | -3.54% | 7.96% |
リスク(標準偏差) (2015/07～2025/6)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2016/6 | ～2017/6 | ～2018/6 | ～2019/6 | ～2020/6 | ～2021/6 | ～2022/6 | ～2023/6 | ～2024/6 | ～2025/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 16.7% | 6.04% | 3.21% | 2.76% | 5.51% | 6.35% | 4.03% | 4.69% | 4.6% | 3.22% | 4.47% |
| 新興国株式 | 17.27% | 6.53% | 2.01% | 3.18% | 6.08% | 7.77% | 3.46% | 3.16% | 4.37% | 2.96% | 4.73% |
| 国内株式 | 14.36% | 6.15% | 2.21% | 2.59% | 5.06% | 4.9% | 4.33% | 3.07% | 3.58% | 2.94% | 2.48% |
| 先進国債券 | 6.37% | 2.41% | 1.84% | 1.52% | 1.06% | 0.84% | 1% | 1.55% | 2.41% | 1.71% | 2.4% |
| 新興国債券 | 10.15% | 4.15% | 1.67% | 1.96% | 3.25% | 5.03% | 1.88% | 1.56% | 2.41% | 1.59% | 2.45% |
| 国内債券 | 2.33% | 0.5% | 0.42% | 0.23% | 0.42% | 0.76% | 0.38% | 0.36% | 0.76% | 1.04% | 0.7% |
| 先進国REIT | 17.69% | 4.94% | 4.05% | 3.65% | 4.15% | 7.86% | 4.24% | 5.69% | 5.98% | 4.63% | 3.05% |
| 新興国REIT | 20.57% | 6.35% | 2.97% | 3.77% | 6.6% | 11.93% | 5.84% | 4.61% | 3.1% | 2.52% | 3.39% |
| 国内REIT | 12.2% | 3.17% | 1.88% | 2.08% | 2.05% | 7.42% | 3.1% | 3.32% | 2.77% | 2.69% | 1.76% |
相関関数(相関係数) (2015/07～2025/6)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ----- | 0.75 | 0.83 | 0.56 | 0.68 | -0.03 | 0.8 | 0.73 | 0.48 |
| 新興国株式 | 0.75 | ----- | 0.67 | 0.34 | 0.78 | -0.1 | 0.56 | 0.73 | 0.37 |
| 国内株式 | 0.83 | 0.67 | ----- | 0.47 | 0.64 | -0.17 | 0.59 | 0.61 | 0.38 |
| 先進国債券 | 0.56 | 0.34 | 0.47 | ----- | 0.48 | 0 | 0.44 | 0.28 | 0.12 |
| 新興国債券 | 0.68 | 0.78 | 0.64 | 0.48 | ----- | -0.01 | 0.52 | 0.79 | 0.42 |
| 国内債券 | -0.03 | -0.1 | -0.17 | 0 | -0.01 | ----- | 0.16 | 0.05 | 0.22 |
| 先進国REIT | 0.8 | 0.56 | 0.59 | 0.44 | 0.52 | 0.16 | ----- | 0.7 | 0.56 |
| 新興国REIT | 0.73 | 0.73 | 0.61 | 0.28 | 0.79 | 0.05 | 0.7 | ----- | 0.57 |
| 国内REIT | 0.48 | 0.37 | 0.38 | 0.12 | 0.42 | 0.22 | 0.56 | 0.57 | ----- |
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株主優待クロス取引の必要資金やコスト、実質利回り等を証券会社のプランごとに一括利回り計算。 - FX両建てスワップ裁定取引計算ソフト
FX業者間のスワップ差を利用した裁定取引（アービトラージ。サヤ取り）を自動計算。米ドル/円,ユーロ/円,英ポンド/円,豪ドル/円,NZドル/円,カナダドル/円,スイスフラン/円,南アランド/円,トルコリラ/円,ユーロ/米ドル,英ポンド/米ドル,豪ドル/米ドル,ユーロ/豪ドル,英ポンド/豪ドル。 - FXロスカット損益スワップ一括計算ソフト
FXのロスカットレートや為替差損益、スワップ損益などをオンラインでシミュレーション。20前後のFX会社のロスカットやスプレッド・追加証拠金も一括して自動計算。 - FP技能士6係数:一括計算ソフト
FP技能士6係数(終価係数/現価係数/年金終価係数/減債基金係数/年金現価係数/資本回収係数)を一括計算。積立運用や取崩返済等の具体例や将来価値(FV)/現在価値(PV)/毎年支払額(PMT)との関係も解説。 - 外貨預金FX損益分岐チェッカー
外貨預金の損益分岐点や実質利回り(金利＋為替コスト)を計算。同条件でFX取引するケースやFXで為替リスクをヘッジするケースを自動計算します。 - ＤＣＦ法の計算式
ディスカウント・キャッシュフロー法を使って、不動産や株式の収益から資産価値を簡易評価します。
- 参考先リンク
- 長期投資予想／アセットアロケーション分析 投資信託のガイド｜ファンドの海 guide.fund-no-umi.com
投資信託の「長期保有」や「積立て投資」の運用結果を予想し、グラフで表示。 - ノーロード投資信託～手数料無料投信ガイド noload.558110.info
ノーロード投資信託を徹底ガイドしています。投資家が本当に得をするための、手数料無料投信ガイドです。 - 乙川乙彦の投資日記 otsu.seesaa.net
長期分散投資で「１５年７％の運用利回り」を目指したものの、それが不可能だとわかった男の嘆きの記録 - わたしのインデックス myindex.jp
『インデックス投資』をゼロから学べるコンテンツと、実際の投資に役立つETFやインデックス情報を提供 - myINDEX 資産配分ツール myindex.jp
株式や債券といった資産に分散投資をした場合の、過去分析ができます
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