バランス型ファンドにおける国内株式の比率低下:ノーロードファンド動向(2015年6月)
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88件のファンドの組入れ比率や分配率等を確認しました。世界分散インデックスファンド比較ランキングを更新
20件のファンドの組入れ比率や分配率等を確認しました。フリーETF(上場投資信託)比較ランキングを更新
13件のファンドの組入れ比率や分配率等を確認しました。「最速資産運用」運営者より:
世界分散インデックスファンド比較ランキング等を更新しました。作業をしていて気付いたのが、いくつかのバランス型ファンドにおいて組入れ比率に変更があったことです。特に目についたのが以下の2つです。
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) eMAXIS バランス(波乗り型)
AMCの組入れ比率の変化は以下の通りです。
組入れ資産 | 2015年6月9日 | 2015年5月13日 | 増減額 |
---|---|---|---|
先進国株式 | 15% | 5% | +10% |
国内株式 | 5% | 15% | ▲10% |
先進国債券 | 27% | 29.4% | ▲2.4% |
国内債券 | 38% | 45.6% | ▲7.6% |
その他 | 15% | 5% | +10% |
先進国株式の比率を大幅に減らす一方、国内株式や国内債券の比率を大きく引き下げています。15%まで増えた「その他」の内訳は現金なので、様子見をしているのかもしれません。
eMAXISの組入れ比率の変化は以下の通りです。
組入れ資産 | 2015年6月9日 | 2015年5月13日 | 増減額 |
---|---|---|---|
先進国株式 | 4.36% | 4.34% | ▲0.02% |
新興国株式 | 28.03% | 4.34% | +23.69% |
国内株式 | 10.36% | 33.91% | ▲23.55% |
先進国債券 | 12.63% | 12.56% | +0.07% |
新興国債券 | 12.51% | 12.53% | ▲0.02% |
国内債券 | 2.5% | 2.5% | - |
先進国REIT | 12.63% | 12.63% | - |
国内REIT | 12.4% | 12.59% | ▲0.19% |
その他 | 4.59% | 4.59% | - |
こちらは更に劇的です。国内株式の比率が約23%減。その反面、新興国株式の比率が約23%増加しています。ファンドの特徴として「トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分します」とありますが、なかなか凄まじいものがあります。
両者に共通するのは国内株式の比率を下げていることです。
また、楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525)についても小幅ながらも組入れ比率に変動がありました。こちらは国内株式について変動はありません。
組入れ資産 | 2015年6月9日 | 2015年5月13日 | 増減額 |
---|---|---|---|
先進国株式 | 19% | 18% | +1% |
新興国株式 | 1% | 1% | - |
国内株式 | 31% | 31% | - |
先進国債券 | 10% | 13% | ▲3% |
国内債券 | 36% | 34% | +2% |
その他 | 3% | 3% | - |
国内株式の今後の動向がどうなるのか、その道のプロの判断ですので興味深いところです。
前月と比べて分配金に変動があったファンドについて一覧表示します。合わせて、純資産総額と基準価額の前月比増減率をランキング表示しました。今後の株式動向等を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
分配金
ファンド名 | 2015-06-09 | 前月比 (2015-05-13) |
---|---|---|
MAXIS Jリート上場投信 | 4,590円 | (+430円) |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 3,340円 | (+150円) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 100円 | (+100円) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 100円 | (+100円) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 100円 | (+100円) |
SPDR S&P500 ETF | 333円 | (▲181円) |
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 431円 | (▲207円) |
純資産総額
基準価額
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